Was ist der KPI Wechselkursdifferenz?
Der KPI Wechselkursdifferenz zeigt die Lücke zwischen den für Transaktionen verwendeten Umrechnungskursen und denen, die auf Kontensalden angewendet werden. Er hebt nicht-transaktionale Verschiebungen hervor, wenn Sie Cashflow aus mehreren Währungen konsolidieren.
Wann ist der KPI verfügbar?
Er erscheint nur, wenn Sie ≥ 2 verschiedene Währungen auf Ihren Bankkonten verwenden.
Er ist in konsolidierten Ansichten mit wöchentlicher, monatlicher oder vierteljährlicher Frequenz sichtbar (nicht täglich).
Er wird nur für vergangene Abweichungen angezeigt; aktuelle und zukünftige Abweichungen zeigen diesen KPI nicht.
Er kann in den erweiterten KPI-Einstellungen ein- oder ausgeschaltet und in Exporte einbezogen werden.
Wie wird der KPI berechnet?
Starten Sie mit dem Cash-Saldo zu Beginn des Zeitraums.
Addieren Sie Zuflüsse und subtrahieren Sie Abflüsse von diesem Saldo.
Berücksichtigen Sie Anpassungen von ignorierten bezahlten Transaktionen und entfernen Sie Transaktionen von ignorierten Konten.
Addieren Sie die Wechselkursdifferenz, berechnet als Lücke zwischen Umrechnungskursen:
Der Endsaldo für jedes Konto unter Verwendung des Umrechnungskurses des ersten Tages des nächsten Zeitraums im Vergleich zu
Dem Saldo, der mit dem eigenen Wechselkurs jeder Transaktion berechnet wurde.
Die Berechnung lautet:
Anfangs-Cash-Saldo + Zuflüsse - Abflüsse + Ignorierte bezahlte Transaktionen - Transaktionen von ignorierten Konten + Wechselkursdifferenz = End-Cash-Saldo
Der endgültige Saldo für jedes Konto in einer konsolidierten Ansicht verwendet den Wechselkurs des ersten Tages des nächsten Zeitraums, wodurch die Differenz sichtbar wird.
Wie verwenden Sie den KPI in der App?
Zugriff auf Ihren Cashflow-Plan: Stellen Sie sicher, dass Sie sich in der konsolidierten Ansicht mit Multi-Währungs-Daten befinden.
Frequenz einstellen: Verwenden Sie eine wöchentliche, monatliche oder vierteljährliche Ansicht (tägliche Frequenz zeigt den KPI nicht an).
KPI-Einstellungen überprüfen: Besuchen Sie die erweiterten KPI-Einstellungen, um den KPI Wechselkursdifferenz nach Bedarf ein- oder auszublenden.
Daten exportieren: Der KPI wird automatisch in Exporte einbezogen, wenn die erforderlichen Bedingungen erfüllt sind.
Praktisches Beispiel
Stellen Sie sich vor, Sie verwalten zwei Konten: Konto A in EUR und Konto B in USD. Obwohl keine neuen Transaktionen stattfinden, kann sich der Wechselkurs, der verwendet wird, um den Endsaldo von Konto B zu konvertieren (angewendet ab dem ersten Tag des nächsten Zeitraums), von dem Kurs unterscheiden, der pro Transaktion verwendet wurde. Diese Differenz erscheint als Wechselkursdifferenz—z. B. eine Lücke von 5 €—und zeigt die Auswirkungen von Kursänderungen auf Ihren konsolidierten Cash-Saldo.
💡 Tipps
Überprüfen Sie Ihre Einstellungen: Bestätigen Sie die Währungen Ihrer Bankkonten und die Cashflow-Frequenz, um den KPI korrekt anzuzeigen.
Verwenden Sie Exporte: Analysieren Sie historische Trends, indem Sie Daten exportieren, die den KPI Wechselkursdifferenz enthalten.
Beachten Sie, dass der KPI nur für vergangene Zeiträume gilt, planen Sie Ihre Analyse entsprechend.
FAQ ❓
Wie aktiviere oder deaktiviere ich den KPI Wechselkursdifferenz?
Sie können seine Sichtbarkeit über das erweiterte KPI-Einstellungsfeld verwalten. Schalten Sie einfach die Option ein oder aus, um den KPI auszublenden oder anzuzeigen, und er wird sowohl in Ihrem Cashflow-Plan als auch in Exporten reflektiert.
Warum ist der KPI Wechselkursdifferenz für aktuelle und zukünftige Abweichungen nicht sichtbar?
Für aktuelle Abweichungen sind einige Transaktionen bereits bezahlt und umgerechnet, während andere mit Schätzungen basierend auf den heutigen Kursen ausstehen. Für zukünftige Abweichungen können genaue Wechselkurse nicht vorhergesagt werden, daher wird der KPI standardmäßig ausgeblendet (oder immer null), um Verwirrung zu vermeiden.
Wie genau ist der KPI Wechselkursdifferenz?
Er spiegelt genau die technische Berechnungslücke zwischen der Verwendung individueller Transaktionswechselkurse und der Anwendung eines einheitlichen Kurses für den Endsaldo wider. Diese technische Differenz, die unter Finanzfachleuten bekannt ist, stellt keine tatsächlichen Gewinne oder Verluste dar.
Wie wird der KPI berechnet, wenn ich mehrere Währungen habe?
Der Endsaldo jedes Kontos wird zuerst unter Verwendung seiner eigenen Transaktionskurse berechnet und dann mit dem Wechselkurs des ersten Tages des folgenden Zeitraums umgerechnet. Der KPI zeigt die kumulative Differenz zwischen diesen beiden Methoden für alle Konten in der konsolidierten Ansicht.