Exportieren von Projekttransaktionen
Gehen Sie zu Ihrer Bank- oder Erwartet-Seite.
Wenden Sie einen Filter für das gewünschte Projekt an, um nur relevante Transaktionen anzuzeigen.
Wählen Sie alle Transaktionen aus und klicken Sie im Seitenbereich auf Exportieren.
Jede exportierte Transaktionsdatei enthält eine Spalte namens Projekt, die das aktuelle Projekt jeder Transaktion angibt.
Importieren von Projekttransaktionen
Fügen Sie in Ihrer CSV-Importdatei für Transaktionen die Spalte Projekt hinzu oder füllen Sie sie aus (Einstellungen -> Daten importieren).
Wenn eine Transaktion einem einzelnen Projekt zugeordnet werden soll, geben Sie einfach Projektname oder Projektname=Gesamtbetrag ein (z. B.
Projekt 1=1000).Für die Verteilung auf mehrere Projekte trennen Sie diese mit einem
\.Beispiel:
Projekt1=500\Projekt2=500
Beim Hochladen Ihrer Datei in Agicap wird jede Projektzuordnung erstellt, sofern sie mit einem vorhandenen Projektnamen übereinstimmt.
Wichtige Punkte
Groß-/Kleinschreibung und Akzentsensitivität: Projektnamen werden ohne Berücksichtigung von Groß-/Kleinschreibung oder Akzenten abgeglichen; dennoch sollten Namen konsistent eingegeben werden.
Projekt existiert nicht: Diese Transaktion wird importiert, jedoch keinem Projekt zugeordnet.
Gleiches Projekt wiederholt: Wenn Sie Beträge auf zwei identische Projektnamen verteilen, wird nichts zugeordnet.
Überschreitende Beträge: Wenn ein Projektbetrag größer als die Transaktionssumme ist, wird kein Projekt zugeordnet.
Negative Beträge:
Negative Transaktionssumme + negative verteilte Beträge ⇒ gültige Verteilung.
Positive Transaktionssumme + negativer verteilter Betrag ⇒ kein Projekt wird zugeordnet.
Häufige Trennzeichenfehler (z. B. Verwendung von
, / | !anstelle von\) führen zu keiner Projektzuordnung.Tausender- oder Dezimaltrennzeichen: Wenn Sie Tausendertrennzeichen (
1 000,1,000oder1.000) im Projektbetrag hinzufügen, wird kein Projekt erkannt.
💡 Tipps
Halten Sie Ihre Projektnamen klar und eindeutig, um Schreibfehler zu vermeiden.
Verwenden Sie den Backslash
\, um Beträge auf Projekte aufzuteilen (z. B.ProjektA=600\ProjektB=400).Überprüfen Sie Trennzeichen und Abstände (wie zusätzliche Leerzeichen oder falsche Symbole).
FAQ ❓
Wie kann ich eine Transaktion mehreren Projekten zuordnen?
Verwenden Sie \, um jedes Projekt und seinen Betrag zu trennen. Beispiel:
Projekt 1=300\Projekt 2=200
Dies stellt sicher, dass beide Projekte den korrekten Anteil der Transaktion erhalten.
Kann ich einen negativen Wert für ein Projekt und einen positiven für ein anderes verwenden?
Nein. Wenn Ihre Gesamttransaktion positiv ist, aber eine Projektverteilung negativ ist, wird kein Projekt zugeordnet. Negative Verteilungen funktionieren nur, wenn die gesamte Transaktion negativ ist.
Was passiert, wenn der Projektname in der Datei nicht genau übereinstimmt?
Die Transaktion wird ohne Projektzuordnung importiert. Überprüfen Sie vor dem Hochladen die Schreibweise, Leerzeichen und Akzente.
Gibt es eine Möglichkeit, Projekte in die Cashflow-Planung oder KPIs zu importieren?
Noch nicht. Projektimporte und -exporte gelten derzeit nur für Transaktionen und Planwerte, sodass Sie diese nicht mit Ihrer Cashflow-Planung oder KPI-Metriken verknüpfen können.