Der Kategorisierungsregel-Generator ist auf den Seiten "Bank" und "Erwartet" im Tab "Kategorisierungsregel-Generator" verfügbar.
Wie man eine Kategorisierungsregel erstellt und anpasst
Automatische Vorschläge überprüfen
Der Generator zeigt Gruppen ähnlicher nicht kategorisierter Transaktionen zusammen mit vorausgefüllten Bedingungen an.
Transaktionsgruppen verfeinern
Beobachten Sie die Liste der Transaktionen, die den vorgeschlagenen Bedingungen entsprechen.
Fügen Sie Bedingungen hinzu oder passen Sie diese an (z. B. Beträge, Schlüsselwörter). Die Liste wird dynamisch aktualisiert.
Standardmäßig gilt die Regel für bezahlte und erwartete Transaktionen. Wählen Sie die richtige Option, wenn die Regel nur für eine Art gelten soll.
Hinweis: Manuelle Änderungen werden beim Navigieren durch Vorschläge verworfen.
Regelkonsequenzen anpassen
Die vorgeschlagene Kategorie ist standardmäßig vorausgewählt.
Ändern Sie die Kategorie oder fügen Sie die Konsequenz "Ignorieren" hinzu.
Optional: Wählen Sie eine Einzahlungs- (für Lastschriften) oder Auszahlungs- (für Gutschriften) Kategorie, um Transaktionen umzukehren.
Hinweis: Transaktionen können nicht gleichzeitig umgekehrt und ignoriert werden.
Regel verarbeiten und anwenden
Klicken Sie auf "Regel erstellen", wenn Sie mit der Gruppe und den Bedingungen zufrieden sind.
Alternativ können Sie die ausgewählten Konsequenzen direkt anwenden, jedoch müssen ähnliche zukünftige Transaktionen manuell kategorisiert oder erneut über den Generator verarbeitet werden.
💡 Tipps
Verwenden Sie Tastenkombinationen (Strg + → / Strg + ←), um schneller zwischen Vorschlägen zu navigieren.
Setzen Sie Änderungen jederzeit zurück, um die Standardbedingungen neu zu laden.
Passen Sie die Bedingung "Typ" an, um gezielte Regeln zu erstellen, die nur für bezahlte oder erwartete Transaktionen gelten.
❓ FAQ
Kann ich eine Transaktion mit diesem Tool umkehren?
Ja, wählen Sie eine Einzahlungs- oder Auszahlungs-Kategorie, um Transaktionen umzukehren. Beachten Sie, dass das gleichzeitige Umkehren und Ignorieren nicht unterstützt wird.
Warum gibt es einen Spinner bei der Anzahl der Vorschläge?
Der Algorithmus liefert eine erste Version der Vorschläge in wenigen Sekunden, auch bei einer großen Anzahl von Transaktionen. Diese erste Version ist weniger verfeinert, ermöglicht jedoch sofortiges Arbeiten. Die zweite Phase verfeinert die Bedingungen und reduziert die Anzahl der Gruppen.
Der Kategorisierungsregel-Generator erstellt zu viele Regeln, Hilfe!
Überprüfen und passen Sie jede Vorschlagsregel an, um Kollisionen zu vermeiden. Wenn Probleme auftreten:
Suchen Sie in Einstellungen > Regelverwaltung nach problematischen Regeln und entfernen Sie diese.
Entfernen Sie die Kategorie der betroffenen Transaktionen.
Überprüfen Sie, ob sie durch andere Regeln kategorisiert wurden, und wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.
Starten Sie den Generator erneut und passen Sie die Vorschläge an.
Ich habe die Typen "Bezahlt & Erwartet" ausgewählt, sehe aber nur einen Typ in der Transaktionstabelle.
Auf der Bankseite werden nur Banktransaktionen angezeigt, aber die Regel gilt auch für erwartete Transaktionen.