Definitionen
Klären wir die wichtigsten Begriffe, auf die wir uns im Folgenden beziehen werden:
Hauptkonto: Dies ist eine Kategorie im Kontenplan eines Unternehmens, die dazu dient, Finanztransaktionen systematisch zu klassifizieren und zu erfassen. Jedes Konto wird durch eine eindeutige Nummer und eine Beschreibung identifiziert.
Drittkonten sind Hauptbuchkonten, auf denen Transaktionen mit Dritten, d. h. mit Partnern außerhalb des Unternehmens wie Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern usw., erfasst werden. Sie sind oft in Konten unterteilt, die Transaktionen mit Dritten erfassen. Zur genaueren Überwachung werden sie häufig in Nebenkonten unterteilt.
Nebenkonten stellen eine Unterteilung eines Sachkontos dar. So kann ein Unternehmen beispielsweise statt eines einzigen Kontos für alle Kunden ein Unterkonto für jeden Kunden einrichten, was die Überwachung von Forderungen und Zahlungen erleichtert.
Nebenkonten müssen mit den richtigen "Wurzeln" verbunden werden, d. h. mit den entsprechenden Sachkonten. Ein Kundenunterkonto muss daher mit dem Kundensachkonto (d. h. Konto 411) verbunden werden. Umgekehrt muss ein Lieferantenunterkonto mit dem Lieferantenhauptbuchkonto (Konto 401) verbunden werden. Import von Buchhaltungsinformationen für das Bankjournal - Benutzerhandbuch
Schritt 1: Herunterladen von Vorlagen auf Agicap
Klicken Sie auf das Zahnrad seitlich links
Klicken Sie auf Vorbereitende Buchhaltung
Klicken Sie auf Datei importieren und dort entweder auf Buchhaltungskonten importieren oder auf Drittparteien importieren
Schritt 2: Bereiten Sie Ihre Importdatei vor
1) Import der Buchhaltungskonten
Vorlage Kontenplan
2) Import der Drittparteien
⚠️ Damit der Import von Drittanbietern funktioniert, dürfen diese nur mit Buchhaltungskonten verbunden sein, die bereits in Agicap vorhanden sind.
Funktioniert Ihr Import nicht?
Hier sind die häufigsten Fehlerursachen:
Ändern Sie die Vorlage nicht: Ändern Sie nicht die Reihenfolge der Spalten oder deren Überschriften, sondern geben Sie einfach Ihre Daten aus Zeile 2 ein, ohne zusätzliche Überschriften hinzuzufügen. Zögern Sie andererseits nicht, eine Beispielzeile zu löschen.
Achten Sie auf das Vorhandensein von Sonderzeichen (Bindestriche, Anführungszeichen, usw.)
Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Datei in dem angegebenen Format formatieren, d. h. CSV-UTF 8
Wenn Sie Ihre CSV-Datei nachbearbeiten müssen, verwenden Sie die systemeigenen Funktionen von Excel: Öffnen Sie Excel, verwenden Sie die Registerkarte Daten, um die CSV-Datei zu importieren, nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, behalten Sie drei Spalten bei und verwenden Sie die Excel-eigene Funktion "Speichern als CSV UTF8" (versuchen Sie nicht, eine CSV-Konvertierung manuell zu erstellen).