Was ist der Vorkategorisierungsalgorithmus?
Der Vorkategorisierungsalgorithmus ist ein intelligentes Tool, das die passende Kategorie für jede Transaktion vorhersagt. Er lernt aus den Bezeichnungen Ihrer zuvor kategorisierten Transaktionen, einschließlich derjenigen, die Sie:
Manuell kategorisiert haben
Mit einer bereits festgelegten Kategorie importiert haben
Mithilfe einer Kategorisierungsregel kategorisiert haben
Aus vorherigen Vorkategorisierungen validiert haben
Durch das Lernen aus diesen Aktionen verbessert der Algorithmus kontinuierlich seine Vorschläge, was Ihnen Zeit und Mühe spart.
Wie funktioniert er?
Der Algorithmus arbeitet, indem er die Bezeichnungen der von Ihnen kategorisierten Transaktionen analysiert. Er trennt Einzahlungen und Auszahlungen, um die Genauigkeit zu erhöhen. Das Lernen erfolgt immer dann, wenn Sie eine Transaktion kategorisieren, und das Wissen wird angewendet während:
Banksynchronisation:
Wenn neue Transaktionen synchronisiert werden, nutzt der Algorithmus Erkenntnisse aus den letzten 150 vorkategorisierten Transaktionen, um Kategorien für alle synchronisierten Transaktionen vorzuschlagen.
Das Wissen wird unternehmensweit geteilt und ist nicht auf einzelne Bankkonten beschränkt.
Manuelle Kategorisierung:
Jedes Mal, wenn Sie eine Transaktion manuell kategorisieren, lernt der Algorithmus aus 7.000 zufällig ausgewählten Transaktionen der letzten 70.000 kategorisierten Transaktionen.
Dies hilft, die nächsten 140.000 zu kategorisierenden Transaktionen zu kategorisieren.
Transaktionsimport:
Während des Imports lernt der Algorithmus aus den letzten 300 kategorisierten Transaktionen.
Dieses Wissen wird auf alle nicht kategorisierten importierten Transaktionen angewendet.
Verwaltung vorkategorisierter Transaktionen
Wenn Sie auf eine vorkategorisierte Transaktion stoßen, haben Sie drei Optionen:
Vorschlag validieren
Gehen Sie zum Bankbereich.
Überprüfen Sie die vorgeschlagene Kategorie der Transaktion.
Wenn sie passt, wählen Sie das Validierungssymbol neben dem Namen der Kategorie, um zu bestätigen.
Diese Aktion fügt die Transaktion dem Gedächtnis des Algorithmus hinzu, sichert die Kategorie und verhindert weitere Änderungen durch den Algorithmus.
Kategorie ändern
Klicken Sie auf die Transaktion.
Wählen Sie eine andere Kategorie aus der Liste.
Der Algorithmus lernt aus dieser Korrektur für zukünftige Vorschläge.
Nichts tun
Lassen Sie die Transaktion als vorkategorisiert.
Sie bleibt in der vorgeschlagenen Kategorie in Ihrem Liquiditätsprognoseplan.
⚠️ Die Kategorie könnte sich ändern, wenn der Algorithmus eine bessere Übereinstimmung findet oder eine Regel angewendet wird (gilt für die letzten 50 vorkategorisierten Transaktionen nach Erstellungsdatum).
Tipps 💡
Kategorisierungsregeln für mehrdeutige Transaktionen erstellen:
Wenn der Algorithmus bestimmte Transaktionen aufgrund mehrdeutiger Bezeichnungen, Zahlen in Namen oder unterschiedlicher Schreibweisen nicht genau kategorisiert, sollten Sie Kategorisierungsregeln einrichten, um die Genauigkeit zu verbessern.
Regelmäßig Vorschläge validieren oder korrigieren:
Durch das Validieren oder Korrigieren vorkategorisierter Transaktionen verbessern Sie den Lernprozess des Algorithmus, was zu besseren zukünftigen Vorschlägen führt.
Verstehen Sie die Grenzen des Algorithmus:
Der Algorithmus kann Schwierigkeiten haben mit:
Bezeichnungen, die keine relevanten Informationen enthalten (z.B. Transaktionsdetails nicht in der Bezeichnung)
Bezeichnungen mit irrelevanten Wörtern (z.B. "SEPA", "Scheck")
Namen mit Zahlen (z.B. Lieferanten oder Kunden mit numerischen Namen)
Unterschiedlichen Schreibweisen oder Abkürzungen desselben Namens (z.B. "CPAM", "C.P.A.M.")
In solchen Fällen kann es notwendig sein, Regeln einzurichten oder mehrere Instanzen manuell zu kategorisieren.
FAQ ❓
Kann ich den Vorkategorisierungsalgorithmus deaktivieren, wenn er für mein Unternehmen nicht vorteilhaft ist?
Ja, Sie können den Algorithmus deaktivieren, wenn er nicht Ihren Bedürfnissen entspricht oder zu falschen Kategorisierungen führt.
Was passiert, wenn ich eine Transaktion lösche?
Das Löschen einer Transaktion entfernt jegliches Lernen, das der Algorithmus daraus gewonnen hat. Wenn Sie eine erwartete Transaktion mit einer bezahlten abgleichen (was die erwartete Transaktion löscht), vergisst der Algorithmus jegliches damit verbundene Wissen.
Wird der Algorithmus durch Tippfehler oder kleine Unterschiede in den Bezeichnungen beeinflusst?
Der Algorithmus ist empfindlich gegenüber kleinen und seltenen Tippfehlern, die seine Fähigkeit, genaue Kategorien vorzuschlagen, beeinträchtigen können. Das Erstellen von Kategorisierungsregeln kann helfen, dieses Problem zu mildern.