Verständnis des Liquiditätsdiagramms
Das Liquiditätsdiagramm zeigt verschiedene Arten von Daten, um Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre Liquidität zu geben:
Liquiditätsbalken (Rot & Grün)
Einzahlungen (Grüne Balken): Stellen das Geld dar, das in Ihr Unternehmen fließt.
Auszahlungen (Rote Balken): Stellen das Geld dar, das aus Ihrem Unternehmen abfließt.
Jeder Balken kann aus verschiedenen Schattierungen bestehen:
Dunkel gefüllte Balken: Stehen für den Gesamtbetrag der bezahlten Ein- oder Auszahlungen.
Hell gefüllte Balken: Stehen für den Gesamtbetrag der erwarteten Ein- oder Auszahlungen.
Hell schraffierte Balken: Stellen den Restbetrag zum Planwert für Ein- oder Auszahlungen dar.
👉 Hinweis - Die Balken:
Schließen ignorierte Transaktionen nicht ein.
Schließen Transaktionen auf ignorierten Konten ein.
Zeigen nur Daten an, die sich auf das ausgewählte Bankkonto oder alle Konten in der konsolidierten Ansicht beziehen.
Liquiditätsbestandskurve (Blaue Kurve)
Zweck: Stellt die Entwicklung Ihres Liquiditätsbestands im Laufe der Zeit dar.
Berechnung: Basierend auf aufeinanderfolgenden Liquiditätsbeständen.
Die Kurve ist:
Durchgezogene Linie in der Vergangenheit (für bezahlte Transaktionen).
Gestrichelte Linie in der Zukunft (für erwartete Transaktionen und Planwerte).
👉 Hinweis - Die Kurve:
Schließt ignorierte Transaktionen nicht ein.
Schließt Transaktionen auf ignorierten Konten ein.
Zeigt nur Daten an, die sich auf das ausgewählte Bankkonto oder alle Konten in der konsolidierten Ansicht beziehen.
Tooltips
Wenn Sie über einen Punkt auf der Kurve oder einem Balken kursieren, erscheint ein Tooltip mit detaillierten Informationen für diesen Zeitraum:
Liquiditätsbestand zu Beginn und Ende: Zeigt die Bestände zu Beginn und Ende des Zeitraums an.
Angepasster Liquiditätsbestand: Zeigt, falls zutreffend, den angepassten Bestand an (konsultieren Sie den Hilfeartikel für angepassten Liquiditätsbestand für weitere Informationen).
Ein- und Auszahlungen: Unterteilt bezahlte und erwartete Beträge und Restbeträge zur Erfüllung des Planwerts
Festlegung eines Überziehungsrahmens
Sie können einen Überziehungsrahmen festlegen, um Ihre Überziehungslinie zu visualisieren:
Festlegung des Überziehungsrahmen:
Navigieren Sie zu Banken und Integrationen.
Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Kontonamen.
Geben Sie den Überziehungsbetrag ein (geben Sie einen positiven Wert ein; Agicap wird ihn anpassen).
Visuelle Darstellung:
Die Überziehung erscheint als hellblaue gestrichelte Kurve am unteren Rand des Diagramms.
Wenn Sie über die Kurve schweben, wird der Überziehungswert angezeigt.
Wenn mehrere Konten mit Überziehungen ausgewählt sind, werden deren Überziehungen summiert.
Angepasster Liquiditätsbestand (Lila Kurve)
Passen Sie Ihre Liquiditätsbestände an, um spezifische KPIs zu berücksichtigen:
Zweck: Passen Sie Ihren Liquiditätsbestand an, um Faktoren wie Finanzinstrumente, kurzfristige Verbindlichkeiten usw. widerzuspiegeln.
Definition eines angepassten Liquiditätsbestands:
Zeigen Sie ein einzelnes Konto im Liquiditätsdiagramm an.
Schweben Sie über die aktuelle Bestandskarte (oben links) und klicken Sie auf die ➕-Taste.
Wählen Sie den KPI aus, den Sie zum tatsächlichen Bestand hinzufügen oder davon abziehen möchten.
Angepasste Liquiditätsbestandszahl:
Einzelnes Konto: Angepasster Bestand = Kontostand +/- ausgewählter KPI.
Mehrere Konten: Summe der angepassten Bestände der ausgewählten Konten.
Angepasste Liquiditätsbestandskurve:
Wird in lila angezeigt.
Die Kurve ist:
Durchgezogene Linie in der Vergangenheit.
Gestrichelte Linie in der Zukunft.
Deaktivierung der angepassten Bestandskarte:
Um die Karte neben dem Diagramm zu deaktivieren, kontaktieren Sie bitte das Support-Team über den Chat.
Die lila Kurve wird weiterhin im Diagramm angezeigt.
Synchronisation von Finanzinvestitionen
Angezeigtes investiertes Geld:
Der aktuell investierte Gesamtbetrag wird in einem Kasten links im Diagramm angezeigt.
Die Entwicklung des investierten Geldes im Laufe der Zeit wird durch eine lila Kurve im Diagramm dargestellt.
Exklusive Anzeige:
Angepasster Liquiditätsbestand und investiertes Geld sind exklusiv; nur eines kann gleichzeitig im Liquiditätsdiagramm angezeigt werden.
💡 Tipps
Überprüfen Sie Ihre Auswahl: Stellen Sie sicher, dass die richtigen Konten ausgewählt sind, um die relevantesten Daten anzuzeigen.
Verwenden Sie den Tooltip: Schweben Sie über die Diagrammelemente, um detaillierte Aufschlüsselungen Ihrer Liquidität für bestimmte Zeiträume zu sehen.
Passen Sie Ihre Ansicht an: Passen Sie den Liquiditätsbestand an oder legen Sie Überziehungen fest, um das Diagramm an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.
FAQ ❓
Warum kann ich einen der Balken in meinem Liquiditätsdiagramm nicht sehen?
Stellen Sie sicher, dass die Balken in den Diagrammoptionen ausgewählt sind. Wenn ein Balken immer noch nicht sichtbar ist, überprüfen Sie die Skalierung des Diagramms. Wenn ein Datenpunkt im Vergleich zu anderen erheblich kleiner ist, ist er möglicherweise aufgrund der automatischen Skalierung nicht sichtbar.
Warum erscheint die blaue Liquiditätsbestandskurve nicht in meinem Diagramm?
Stellen Sie sicher, dass die Liquiditätsbestandskurve in den Diagrammoptionen aktiviert ist. Wenn sie immer noch nicht sichtbar ist, überprüfen Sie, ob die ausgewählten Konten Transaktionen haben, die den Liquiditätsbestand beeinflussen.
Wie erscheinen negative Werte im Diagramm?
Wenn Balken negative Werte darstellen (z. B. negative Einzahlungen), erscheinen sie unterhalb der Nulllinie im Diagramm. Dies hilft Ihnen, verbleibende Beträge zu unterscheiden, die benötigt werden, um den Restbetrag zum Planwert zu vervollständigen.
Was ist die hellblaue gestrichelte Kurve am unteren Rand des Diagramms?
Diese Kurve stellt Ihren Überziehungsrahmen dar. Sie visualisiert alle Überziehungslinien, die Sie für Ihre Konten festgelegt haben. Die Kurve erscheint nur, wenn Konten mit Überziehungen ausgewählt sind.