Wie man die Abstimmungsfunktion aktiviert
Um mit der Abstimmung von Transaktionen zu beginnen, muss die CashFlow-Abstimmungsfunktion aktiviert werden. Kontaktieren Sie den Kundensupport über den Chat, um diese für Sie zu aktivieren.
Wie man die Abstimmungsoberfläche nutzt
Sobald die Funktion aktiviert ist, erscheint der Abstimmungs-Tab in der CashFlow-Navigationsleiste. Diese spezielle Oberfläche bietet eine benutzerfreundliche Möglichkeit, Transaktionen abzustimmen.
Visualisierung: Sehen Sie Ihre bezahlten Transaktionen neben den erwarteten Transaktionen, um sie leicht abzugleichen.
Filter und Suche: Verwenden Sie Filter, um Transaktionen nach Konto oder Kategorie einzugrenzen. Nutzen Sie die Suchfunktion, um spezifische Transaktionen zu finden.
To-Do-Liste: Standardmäßig werden nur nicht abgestimmte bezahlte Transaktionen angezeigt, damit Sie sich auf offene Punkte konzentrieren können.
Wie man Transaktionen abstimmt
Abstimmung einer bezahlten Transaktion mit einer erwarteten Transaktion
Wählen Sie eine bezahlte Transaktion aus der linken Spalte aus.
Wählen Sie die entsprechende erwartete Transaktion aus der rechten Spalte aus.
Überprüfen Sie die Beträge:
Wenn die Beträge übereinstimmen, fahren Sie mit Bestätigen fort.
Bei Abweichungen können Sie:
Die Abstimmung für Teilzahlungen bestätigen.
Die Abstimmungsdifferenz ignorieren, um trotz der Abweichung abzustimmen.
Bestätigen Sie die Abstimmung.
Was passiert als Nächstes?
Die erwartete Transaktion wird aus Ihrer Prognose entfernt.
Die bezahlte Transaktion wird als Abgestimmt markiert.
Die Kategorie- und Projektzuordnungen der erwarteten Transaktion werden auf die bezahlte Transaktion übertragen (es sei denn, sie ist Zu kategorisieren).
Abstimmung einer bezahlten Transaktion mit mehreren erwarteten Transaktionen
Wählen Sie eine bezahlte Transaktion aus.
Wählen Sie mehrere erwartete Transaktionen aus, die sich auf den bezahlten Betrag summieren.
Entscheiden Sie, ob Sie:
Die bezahlte Transaktion in Einträge aufteilen, die den abgestimmten erwarteten Transaktionen entsprechen.
Nicht aufteilen, wenn Sie die bezahlte Transaktion als einen einzigen Eintrag behalten möchten.
Bestätigen Sie die Abstimmung.
Was passiert als Nächstes?
Mit Aufteilung:
Die bezahlte Transaktion wird in mehrere Transaktionen aufgeteilt.
Jede Aufteilung übernimmt den Betrag, die Kategorie und die Projektzuordnungen der entsprechenden erwarteten Transaktion.
Ohne Aufteilung:
Die verbleibende bezahlte Transaktion wird als abgestimmt markiert.
Die erwarteten Transaktionen werden aus der Prognose entfernt.
Im Seitenbereich der bezahlten Transaktion werden die Abstimmungslinks mit allen erwarteten Transaktionen angezeigt.
Transaktionen als abgestimmt oder zur späteren Abstimmung markieren
Als abgestimmt markieren: Verwenden Sie dies, wenn eine bezahlte Transaktion keine entsprechende erwartete Transaktion hat, aber von Ihrer To-Do-Liste ausgeschlossen werden muss.
Zur späteren Abstimmung: Verwenden Sie dies für bezahlte Transaktionen, die Sie in Zukunft abstimmen möchten, wenn die erwartete Transaktion verfügbar wird.
Wie man Abstimmungen ansieht und storniert
Abstimmungen ansehen: Im Seitenbereich der bezahlten Transaktion (z. B. auf der Bank-Seite) können Sie die Abstimmungslinks sehen.
Abstimmungen stornieren: Bei Bedarf können Sie eine Abstimmung stornieren, wodurch die erwartete Transaktion in Ihre Prognose zurückkehrt.
Tipps
Filter effizient nutzen: Engen Sie Transaktionen nach Konto oder Kategorie ein, um Ihren Abstimmungsprozess zu optimieren.
Vorschläge nutzen: Überprüfen Sie den Vorschläge-Tab für automatisch generierte Abstimmungsvorschläge basierend auf exakten Betragsübereinstimmungen.
Regelmäßige Wartung: Stimmen Sie regelmäßig Transaktionen ab, um Ihre Liquiditätsprognose genau und aktuell zu halten.
Q&A
Wie funktionieren Abstimmungsvorschläge?
Im Vorschläge-Tab bietet CashFlow Abstimmungsvorschläge, indem es bezahlte und erwartete Transaktionen mit exakten Betragsübereinstimmungen findet. Sie können diese Vorschläge validieren oder ablehnen, um Ihren Abstimmungsprozess zu optimieren.
Kann ich mehrere bezahlte Transaktionen mit einer erwarteten Transaktion abstimmen?
Ja, wählen Sie mehrere bezahlte Transaktionen und eine erwartete Transaktion aus, um sie zusammen abzustimmen. Stellen Sie sicher, dass die Gesamtbeträge übereinstimmen, oder wählen Sie, die Abstimmungsdifferenz zu ignorieren, wenn sie nicht übereinstimmen.
Was passiert, wenn ich die Abstimmungsdifferenz ignoriere?
Das Ignorieren der Abstimmungsdifferenz ermöglicht es Ihnen, Transaktionen abzustimmen, auch wenn die Beträge nicht genau übereinstimmen. Die erwartete Transaktion wird aus der Prognose entfernt, und die bezahlte Transaktion wird als Abgestimmt markiert.
Wie kann ich Transaktionen abstimmen, die ich später bearbeiten werde?
Verwenden Sie die Option Zur späteren Abstimmung, um bezahlte Transaktionen vorübergehend von Ihrer To-Do-Liste auszuschließen, bis Sie bereit sind, sie abzustimmen.