Zugriff auf die erweiterten Einstellungen der Entität
Um auf die erweiterten Einstellungen zuzugreifen:
Melden Sie sich in Ihrem Agicap-Konto an.
Navigieren Sie zum Liquidität-Modul.
Klicken Sie auf das ≡ Menü.
Klicken Sie auf Einstellungen > Erweiterte Einstellungen.
Verfügbare Konfigurationen
In den Erweiterten Einstellungen können Sie die folgenden Konfigurationen verwalten:
Vorkategorisierungsalgorithmus
Konfigurieren Sie, wie Transaktionen automatisch kategorisiert werden, um eine genaue Nachverfolgung zu gewährleisten. Sie können den Algorithmus deaktivieren.
Eingabeebene der Planwerte
Entscheiden Sie, ob Sie Planwerte eingeben:
Auf konsolidierter Ebene: Geben Sie Planwerte für die gesamte Entität ein.
Pro Bankkonto: Geben Sie Planwerte für jedes einzelne Bankkonto ein.
Beachten Sie, dass das Wechseln von einer Ebene zur anderen alle bereits eingegebenen Planwerte löscht.
Aktualisierungsintervall der Berechnungen
Legen Sie fest, wie häufig Berechnungen und Planwerte aktualisiert werden, um Ihre Daten auf dem neuesten Stand zu halten.
Modus der Umsatzsteuerprognose und benutzerdefinierte Umsatzsteuersätze
Verwalten Sie Ihre Umsatzsteuereinstellungen:
Wählen Sie den Modus der Umsatzsteuerprognose, der zu Ihrem Unternehmen passt: mit oder ohne Umsatzsteuergutschrift.
Legen Sie bei Bedarf benutzerdefinierte Umsatzsteuersätze fest.
Währungen der Entität
Verwalten Sie die von Ihrer Entität verwendeten Währungen, insbesondere wenn Sie mit mehreren Währungen arbeiten.
Wichtige Hinweise
⚠️ Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie erweiterte Einstellungen anpassen. Konfigurationsfehler können irreversible Folgen für Kontoeinstellungen und Datenintegrität haben, wie z.B. den Verlust von Planwerten.
💡 Tipp: Nehmen Sie nur Änderungen vor, wenn Sie sich der Auswirkungen sicher sind. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie in Betracht, sich mit einem sachkundigen Teammitglied zu beraten.
Q&A ❓
Wer kann auf die erweiterten Einstellungen der Entität zugreifen?
Nur Organisationsadministratoren haben Zugriff auf die erweiterten Einstellungen der Entität in Agicap Liquidität.
Was passiert, wenn ich die Eingabeebene der Planwerte ändere?
Das Ändern der Eingabeebene der Planwerte beeinflusst, wie Sie Ihre Planwerte eingeben und anzeigen. Der Wechsel von konsolidierter zu pro Bankkonto-Eingabe kann die Anzeige und Verwaltung Ihrer Daten verändern.
Kann ich Änderungen in den erweiterten Einstellungen rückgängig machen?
Während Sie Einstellungen anpassen können, können einige Änderungen irreversible Auswirkungen auf Ihre Daten haben. Überprüfen Sie immer doppelt, bevor Sie Änderungen bestätigen.
Wie beeinflusst der Vorkategorisierungsalgorithmus meine Transaktionen?
Der Vorkategorisierungsalgorithmus kategorisiert Ihre Transaktionen automatisch basierend auf vordefinierten Regeln. Die Wahl des geeigneten Algorithmus stellt sicher, dass Ihre Transaktionen genau kategorisiert werden, was Ihnen Zeit bei manuellen Anpassungen spart.