Was ist eine Planwert-Sequenz?
Eine Planwert-Sequenz ist eine Reihe von wiederkehrenden Planwert-Einträgen, die Sie einmal definieren und die dann automatisch über einen ausgewählten Zeitraum angewendet werden. Mit Planwert-Sequenzen können Sie:
Nachverfolgen, wie Ihre Planwerte aufgebaut sind.
Verschiedene Berechnungsmethoden für unterschiedliche Zeiträume verwenden.
Verschiedene Berechnungsmethoden für jedes Szenario anwenden.
Eine Berechnungsmethode einfach in bestimmten Intervallen anwenden (z. B. alle zwei Monate).
Wie richtet man eine Planwert-Sequenz ein 🛠️
Um eine Planwert-Sequenz einzurichten, folgen Sie diesen Schritten:
Klicken Sie in die Zelle in Ihrer Liquiditätsprognose, in der Sie den Planwert hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf den Planwert-Tab.
Wählen Sie Wiederkehrend / Basierend auf Ist-Werten / Basierend auf einer Kategorie / Basierend auf einem Schlüsselindikator.
Geben Sie den festen Betrag ein und legen Sie den Anwendungszeitraum und die Frequenz fest.
Erstellen Sie die Sequenz: Bestätigen Sie Ihre Einstellungen, um die Planwert-Sequenz zu erstellen. Die Sequenz wird nun automatisch Ihre Prognose gemäß den von Ihnen festgelegten Parametern ausfüllen.
💡 Tipp: Sie können Planwert-Sequenzen aus dem Seitenpanel in der App erstellen.
Bearbeiten einer Planwert-Sequenz ✏️
Derzeit können Sie nur Planwert-Sequenzen bearbeiten, die leistungsbasiert sind. Um eine leistungsbasierte Planwert-Sequenz zu bearbeiten:
Gehen Sie zum Seitenpanel, wo Ihre Planwert-Sequenzen aufgelistet sind.
Finden Sie die leistungsbasierte Sequenz, die Sie bearbeiten möchten.
Passen Sie die Parameter nach Bedarf an.
Speichern Sie Ihre Änderungen, um die Prognose zu aktualisieren.
Dies ist besonders nützlich, wenn Sie schnell eine ⚡ Auto-Prognose neu konfigurieren müssen.
Löschen einer Planwert-Sequenz 🚮
Wenn Sie eine Planwert-Sequenz entfernen müssen, haben Sie zwei Optionen:
Eine Sequenz ab einem bestimmten Datum stoppen: Dies ermöglicht es Ihnen, die Sequenz zu einem gewählten Zeitpunkt zu beenden, ohne vergangene Einträge zu löschen. Klicken Sie einfach auf die Zelle, ab der Sie die Prognose löschen möchten.
Eine Sequenz vollständig löschen: Dies entfernt die gesamte Sequenz und alle zugehörigen Planwert-Einträge.
Um eine Planwert-Sequenz zu löschen:
Bewegen Sie Ihre Maus über das 🗑️ Papierkorbsymbol auf der Sequenzkarte im Seitenpanel.
Überprüfen Sie, welche Zellen betroffen sein werden – die App zeigt Ihnen, welche Planwerte gelöscht werden.
Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol und bestätigen Sie Ihre Aktion.
Konfliktmanagement zwischen Sequenzen 🔄
Beim Arbeiten mit mehreren Planwert-Sequenzen können Konflikte aufgrund überlappender Anwendungszeiträume auftreten. Um dies zu vereinfachen, dürfen sich die Anwendungszeiträume der Sequenzen nicht überschneiden.
So werden Konflikte verwaltet:
Anpassen bestehender Sequenzen: Wenn Sie eine neue Planwert-Sequenz definieren, die sich mit einer bestehenden überschneidet, wird der Anwendungszeitraum der bestehenden Sequenz angepasst, um Überlappungen zu vermeiden.
Beispiel:
Angenommen, Sie haben eine Sequenz, die 3.000 € von Januar bis Dezember anwendet. Wenn Sie den Wert im September manuell auf 2.000 € ändern, wird die ursprüngliche Sequenz aufgeteilt in:
Sequenz 1: Januar bis August (3.000 €).
Manuelle Eingabe: September (2.000 €).
Sequenz 2: Oktober bis Dezember (3.000 €).
Überschreiben vorheriger Prognosen: Das Erstellen einer neuen Planwert-Sequenz löscht alle vorherigen Prognosen innerhalb ihres Anwendungszeitraums, selbst wenn die neue Sequenz nur in bestimmten Intervallen angewendet wird (z. B. alle zwei Monate).
💡 Tipp: Wenn Sie unterschiedliche Prognosen für abwechselnde Zeiträume benötigen (z. B. jeden ungeraden Monat vs. jeden geraden Monat), sollten Sie Unterkategorien verwenden, um diese separat zu verwalten.
Szenarien und Planwert-Sequenzen 🎭
Unterschiedliche Sequenzen pro Szenario: Sie können für jedes Szenario unterschiedliche Planwert-Sequenzen definieren.
Synchronisation:
Planwerte werden mit verbundenen Szenarien synchronisiert.
In verbundenen Szenarien sehen Sie den Planwert, aber sein Typ wird als "unbekannt" angezeigt.
Was das bedeutet:
Wenn Sie das Hauptszenario aktualisieren, wird der Wert im verbundenen Szenario aktualisiert.
Wenn Sie ein Alternativszenario aktualisieren:
Der Planwert wird möglicherweise nicht aktualisiert.
Der Wert passt sich möglicherweise nicht an Berechnungen an, die mit anderen Kategorien im Alternativszenario verknüpft sind.
Tipps 💡
Behalten Sie Annahmen im Blick: Verwenden Sie Planwert-Sequenzen, um Ihre Prognoseannahmen klar zu dokumentieren.
Vermeiden Sie Überlappungen: Planen Sie Ihre Anwendungszeiträume sorgfältig, um unbeabsichtigtes Überschreiben von Prognosen zu verhindern.
Verwenden Sie Unterkategorien: Bei komplexen Prognoseanforderungen können Unterkategorien helfen, verschiedene Sequenzen effektiver zu segmentieren und anzuwenden.
Aktualisieren Sie Prognosen: Denken Sie daran, Ihre Prognosen nach Änderungen zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass alle Werte auf dem neuesten Stand sind.
FAQ ❓
Was passiert mit meiner Planwert-Sequenz, wenn ich Konten zusammenführe?
Wenn Sie sich entscheiden, Prognosen während einer Kontenzusammenführung zu übertragen, werden auch die Planwert-Sequenzen übertragen.
Wie beeinflussen Planwert-Sequenzen verbundene Szenarien?
Planwerte aus Ihrer Planwert-Sequenz werden mit verbundenen Szenarien synchronisiert. Sie erscheinen jedoch mit dem Typ "unbekannt". Um dynamische Berechnungen in jedem Szenario sicherzustellen, erstellen Sie entsprechende Planwert-Sequenzen innerhalb jedes Szenarios.
Warum kann ich keine überlappenden Planwert-Sequenzen erstellen?
Um das Konfliktmanagement zu vereinfachen, dürfen sich die Anwendungszeiträume der Sequenzen nicht überschneiden. Dies stellt sicher, dass jeder Planwert zu einem bestimmten Zeitpunkt eindeutig durch eine einzige Sequenz definiert ist.