La page "Situation de trésorerie" a beaucoup évolué !

Elle vise à vous aider à gérer plus efficacement votre trésorerie à court terme (quelques jours ou semaines).

Cette page est en version bêta. Nous travaillons sur d'autres fonctionnalités qui y seront bientôt ajoutées. Pour l'instant, elle ne prend en compte que les transactions engagées de votre prévisionnel.

🔉 N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, via le chat.

Cette page vous aide à prendre des décisions telles que :

Vous pouvez accéder à cette page aussi bien au niveau de l'entité qu'au niveau de la consolidation ! Cela signifie que si vous souhaitez gérer tous les comptes bancaires du groupe au même endroit, vous pouvez le faire. À partir de votre compte Agicap, placez votre souris sur Trésorerie, et cliquez sur Situation de trésorerie.

Vous pouvez trier vos comptes par devise ou par type de compte.

Il vous suffit de cliquer sur le bouton "Pas de groupes" et de choisir le système de tri que vous souhaitez.

NB : pour le tri par type de compte, vous devez d'abord définir le type de compte en cliquant sur "Gérer les groupes" et en choisissant entre compte courant, compte de financement et compte d'épargne ; afin de regrouper tous vos comptes courants pour effectuer vos actions quotidiennes.

Si des opérations ont eu lieu, ou vont avoir lieu, la cellule sera en noir. S'il n'y a pas d'opération, la cellule sera en gris.

Vous pouvez définir un découvert bancaire par compte, si ce découvert bancaire est dépassé, le compte apparaîtra en rouge.

Cliquez sur 'Seuils' après avoir cliqué sur 'Paramètres'

Puis survolez avec votre souris le compte bancaire, cliquez sur '...' puis sur 'renseignez découvert autorisé', 'trésorerie basse', 'trésorerie excédentaire'

Lorsque vous vous connectez quotidiennement à cette page, vous voudrez :

Pour ce faire, vous pourrez :

Cliquez sur le compte et le jour que vous souhaitez modifier. Sélectionnez une ou plusieurs factures (avec le carré à gauche), puis cliquez sur le bouton 'afficher les options avancées'.

Puis cliquez sur "Modifier la date de règlement".

Pour ce faire, cliquez sur le compte et le jour que vous souhaitez modifier. Cliquez ensuite sur "Créer un virement d'équilibrage". Cela créera automatiquement 2 transactions engagées du montant de votre choix.

Si vous avez Agicap Paiement dans votre abonnement, vous pourrez envoyer les factures afin qu'elles passent par leur flux de validation et soient finalement exécutées.

Pour cela, vous pouvez sélectionner, individuellement ou en action groupée, les factures ou le virement d'équilibrage que vous souhaitez exécuter et cliquer sur "Ajouter aux opérations à payer". Il vous suffit ensuite d'aller dans Agicap Paiement pour finaliser le tout.

💡 Pour l'instant, vous ne pouvez effectuer cette action que pour un paiement en EUR.

Si vous avez effectué toutes les actions nécessaires : évité les découverts bancaires, payé vos factures, vous avez peut-être repéré des opportunités d'investissement du cash excédentaire.

En effet, si vous voyez qu'un compte est au-dessus de votre matelas de sécurité pendant plus de x jours, vous pouvez envisager d'investir à très court terme.

💡 Voici une vidéo sur l'utilisation d'Agicap par Agicap pour définir sa stratégie d'investissement (à court et à long terme).

NB : après avoir cliqué sur une transaction, vous pouvez également effectuer toutes sortes d'actions : catégoriser la transaction, laisser une note, l'associer à un projet, réconcilier, ignorer...

Une fois que vous cliquez sur le bouton 'Equilibrage automatique' en haut à droite, Agicap vous propose des suggestions de virements d'équilibrage pour répondre au mieux aux cibles de trésorerie définies sur chacun de vos comptes bancaires et ainsi :

💡 Pour définir vos seuils cibles de trésorerie, votre compte centralisateur ainsi que votre période de couverture, cliquez sur 'Paramètres'

🔉 Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le chat !