🆕 Introduction
La page "Journalière" a été remaniée pour devenir la page "Pilotage court terme" !
Son objectif est de vous aider à gérer plus efficacement vos solde prévisionnels à court terme (quelques semaines).
Cette page est une première version. Nous travaillons actuellement sur d'autres fonctionnalités qui seront bientôt ajoutées à cette page pour vous aider à gérer votre trésorerie à court terme. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur cette première étape, par chat ou par e-mail.
💡 Les bénéfices de la page Pilotage court terme
Cette page vous aide à prendre des mesures telles que :
Rééchelonner les plans de paiement pour les factures des fournisseurs
Décider des comptes à utiliser pour les paiements futurs
Equilibrer les soldes via des virement inter comptes
Identifier les besoins de liquidités à très court terme
⚙️ Comment cela fonctionne
Comment accéder à la nouvelle page ?
A partir de votre compte Agicap Cashflow, placez votre souris sur Trésorerie, et cliquez sur Pilotage court terme.
Comment accéder à l'ancienne page ?
Depuis la nouvelle page, cliquez en haut à droite.
Comment filtrer par compte bancaire pour afficher les soldes ?
Utilisez le bouton dédié au-dessus du graphique pour filtrer sur les comptes qui vous intéressent.
Quelles sont les actions que je peux réaliser sur les opérations à partir de cette page ?
Après avoir cliqué sur une opérations, vous pouvez entreprendre toutes sortes d'actions : catégoriser, laisser une note, associer à un projet, réconcilier, ignorer...
Comment distinguer les opérations payées des transactions attendues ?
Dans la liste, vous distinguez les opérations payées des transactions attendues grâce aux icônes bleues et violettes.
