Pour gérer votre prévisionnel de trésorerie, vous souhaitez que vos prévisions puissent être atteintes au global, quelle que soit la répartition dans les catégories ? Ou bien à l'inverse, vous souhaitez que l'atteinte des prévisions de chaque catégorie soit individualisée ?
Sachez que le choix du mode de calcul est possible ! 🥁
Voici quelques exemples concrets :
L'objectif au niveau d'une sous-catégorie est atteint mais l'objectif de la catégorie n'est pas atteint.
On observe ici que la prévision de la catégorie Ventes n'est pas atteinte malgré le dépassement de la prévision pour la sous-catégorie Client A. Dans ce cas, l'objectif global de la catégorie sera réhaussé pour intégrer le surplus de ventes sur le compte du Client A. Le pourcentage à côté de chaque montant indique le rapport entre le réalisé et le prévisionnel.
Tous les objectifs des sous-catégories ne sont pas atteints mais celui de la catégorie est atteint.
On observe ici que la prévision de Ventes est atteinte grâce aux recettes du Client A qui a dépassé ses prévisions et vient compenser l'absence de recette du Client B.
Le réalisé du Client A vient alimenter le prévisionnel global de ventes. Toutefois, l'absence de recettes du Client B apparait également comme 68 000 de reste à faire dans l'atteinte du prévisionnel global de vente car les deux sous-catégories ne se compensent pas.
À vous de choisir le mode de calcul depuis "options" en haut à droite du tableau de trésorerie puis "paramétrer le prévisionnel" puis "mode de calcul":
💡 Bon à savoir: Vous pouvez également paramétrer la maille de saisie de vos prévisions et la fréquence de saisie de votre prévisionnel
💡💡 Bon à savoir: En passant votre souris sur chaque prévisionnel du mois en cours, un pop-up apparaît et vous permet de comparer votre prévisionnel avec le réalisé, ainsi que le reste à faire de la catégorie ou sous-catégorie.