¿Se pregunta a veces por qué no hay una propuesta de conciliación automática sugerida por Agicap cuando hay una transacción bancaria o cuando el importe es el mismo entre la factura comprometida y la transacción bancaria?
En Agicap, es posible conciliar de dos maneras:
🔹 Ya sea realizando una conciliación simple, múltiple o parcial de forma manual;
🔹 ¡O validando la propuesta de conciliación que propone el algoritmo de Agicap!
Descubra cómo funciona la propuesta de conciliación en Agicap :
🔎 ¿Dónde encontrar la funcionalidad "Propuesta de conciliación"?
El botón de Propuestas coincidentes se encuentra en dos lugares:
en la pestaña Banco 💸 en la esquina superior izquierda del banner azul
en la pestaña Pendientes 📆 justo a la derecha de la pestaña Banco
🕑 ¿Cuándo y cómo se actualizan las propuestas de acercamiento?
Las propuestas de fusión se actualizan en dos momentos:
en cada sincronización de bancos
haciendo clic en el siguiente botón de la pestaña Pendienes:
🔣 ¿Qué factores determinantes se tienen en cuenta en las propuestas de conciliación?
Varios criterios dan una puntuación de "correspondencia" entre una transacción pagada y una pendiente. Si la puntuación es alta, habrá una propuesta de conciliación 👍.
Las categorías
Los importes
La fecha de liquidación
La cuenta bancaria
Las rúbricas
💡 Es bueno saberlo: Ningún criterio es decisivo, es una puntuación global 😊
💡💡 Es bueno saberlo: Cada uno de los criterios puede rebajar la puntuación si no se respeta en absoluto e impedir así una propuesta de acercamiento.
Ejemplo: si dos operaciones tienen el mismo importe, la misma categoría, el mismo título, pero 1 año de diferencia entre las dos fechas de liquidación, no se propondrá la conciliación.