Aquí hay tres casos posibles:

1 - Una transacción bancaria corresponde a varias facturas (varias facturas de proveedores que se han pagado al mismo tiempo, por ejemplo)

2 - Una factura ha sido pagada de forma fraccionada, de manera que se corresponde con varios movimientos bancarios.

3 - El importe entre la factura pendiente y el movimiento bancario no coincide porque se han aplicado comisiones bancarias

A continuación encontrará los pasos a seguir en cada caso.

1️⃣ - Conciliar una transacción bancaria con varias facturas :

✔ Haz clic en la pestaña Banco 💸 en el banner azul superior

✔ Selecciona la transacción y, a continuación, haz clic en la opción "Conciliar" que aparece a la derecha de la pantalla

✔ Se abre una ventana, selecciona todas las facturas afectadas,

✔ Comprueba que la diferencia en la conciliación es de 0€,

✔ Haz clic en Siguiente, añade una nota si lo deseas y haz clic en Finalizar la conciliación.

2️⃣ - Conciliar una factura con varios movimientos bancarios :

✔ Haz clic en la pestaña Pendiente 📆 en la parte superior en el banner azul,

✔ Selecciona la factura y haz clic en la opción "Conciliar" que aparece a la derecha de la pantalla

✔ Se abre una ventana, seleccione todos los movimientos bancarios pertinentes,

✔ Haga clic en Siguiente, añade una nota si lo deseas y por último haz clic en Finalizar la conciliación.

3️⃣ - Conciliar una factura y un movimiento reflejando comisiones bancarias:

✔ Haz clic en la pestaña Banco 💸 en el banner azul superior

✔ Selecciona el movimiento y, a continuación, haz clic en la opción "Conciliar" que aparece a la derecha de la pantalla

✔ Se abre una ventana, selecciona la factura correspondiente y haz clic en Siguiente

✔ Verás que en pantalla se te propone dividir el movimiento original en dos: el importe de la factura y el importe de al diferencia entre ambas operaciones. Haz clic en Editar la distribución y renombra el concepto de la diferencia como "Comisiones"

✔ Haz clic en Finalizar la conciliación

✔ Selecciona la operación correspondiente a las comisiones, haz clic en la opción "Considerar como pago" que aparece en la derecha de la pantalla y selecciona la categoría correspondiente a las comisiones bancarias

💡 Es bueno saberlo: También puede hacer una conciliación parcial, y así crear una factura con el importe del saldo pendiente 😊

💡💡 Es bueno saberlo: También puedes conciliar el movimiento bancario o la factura pendiente directamente desde el plan de tesorería, localizando la celda que lo contenga