Cos'è questa funzionalità?
Le regole di allocazione consentono di specificare in quali giorni e su quale conto bancario le previsioni mensili esistenti appariranno come transazioni previste. Una volta applicate, il sistema rimuove tali transazioni previste alla loro data di scadenza, mantenendo la visualizzazione accurata.
Nota:
Le previsioni possono essere allocate fino a un massimo di 4 giorni.
La funzionalità non è compatibile con previsioni per conto bancario o categorie madri con livello di input delle previsioni.
Solo un conto bancario può essere assegnato per categoria.
Nuovo aggiornamento: Ora è possibile modificare l'importo, la data e il conto bancario di ciascuna transazione prevista creata da una regola di allocazione. Una volta modificate, queste transazioni non saranno più aggiornate tramite l'allocazione. Tuttavia, se la regola di allocazione viene modificata, tutte le modifiche saranno sovrascritte.
Come configurare le regole di allocazione?
Clicca su menu a discesa accanto a "alloca previsioni" nel modulo Posizionamento di Cassa e su gestisci regole di allocazione.
Aggiungi una nuova regola selezionando:
Una categoria con livello di input delle previsioni (deve essere una categoria foglia).
Un conto bancario che condivide la stessa valuta delle previsioni.
I giorni specifici in cui allocare l'importo delle previsioni.
Salva la regola per confermare le scelte.
Attiva manualmente l'allocazione cliccando su alloca previsioni per riflettere le previsioni aggiornate nella posizione di cassa.
Come funziona?
Le transazioni previste sono etichettate per una facile identificazione (es. "Allocato da previsioni di Categoria – Data").
Vengono rimosse automaticamente alla loro data di scadenza per mantenere pulita la posizione di cassa.
Se una regola diventa non valida, il sistema rimuove tutte le transazioni previste correlate alla successiva allocazione e visualizza un messaggio di errore nelle impostazioni.
Le transazioni previste create dall'allocazione possono ora essere modificate.
Non è possibile contrassegnare le transazioni previste risultanti come pagate per ora.
💡 Consigli
Combina diverse regole per suddividere una previsione mensile in più giorni.
Attiva manualmente l'allocazione ogni volta che aggiorni le previsioni per una visione in tempo reale della posizione di cassa.
Utilizza questa funzionalità per spese sociali, tasse e ricorrenti (es. affitti, abbonamenti).
Modifica le transazioni previste individualmente per un controllo preciso su importi, date o conti bancari.
FAQ ❓
Cosa succede se devo cambiare la data di una transazione prevista?
Puoi modificare direttamente la data, l'importo o il conto bancario di una transazione prevista creata da un'allocazione. Una volta modificate, queste transazioni non saranno più aggiornate tramite l'allocazione. Se necessario, puoi regolare la regola di allocazione e riallocare.
Queste transazioni appaiono nella mia vista a 13 settimane?
Sì. Appaiono come transazioni previste giornaliere nei giorni selezionati, fornendo una previsione di cassa a breve termine più chiara.
L'allocazione è automatica?
No. È necessario cliccare sul pulsante "alloca previsioni" nelle impostazioni ogni volta che si desidera aggiornare le modifiche delle previsioni nella posizione di cassa giornaliera.