Qual è questa funzionalità?
Le regole di allocazione ti permettono di specificare in quali giorni e su quale conto bancario la tua previsione mensile esistente apparirà come transazioni attese. Una volta applicate, il sistema rimuove tali transazioni attese alla loro data di scadenza, mantenendo la tua visualizzazione accurata.
Si noti che la previsione può essere allocata solo fino a 4 giorni e la funzionalità attualmente non è compatibile con previsioni per conto bancario o categorie madri con il livello di inserimento della previsione. Inoltre, può essere assegnato un solo conto bancario per categoria.
Come configurare le regole di allocazione?
Fai clic su menu a discesa accanto ad allocare previsione nel modulo Posizionamento di Cassa e su gestisci regole di allocazione.
Aggiungi una nuova regola selezionando:
Una categoria con un livello di inserimento della previsione. (La categoria deve essere una categoria foglia.)
Un conto bancario che condivide la stessa valuta della tua previsione.
I giorni specifici in cui desideri allocare l'importo della tua previsione.
Salva la tua regola per confermare le tue scelte.
Attiva manualmente l'allocazione facendo clic su allocare previsione per riflettere la tua previsione aggiornata nella tua posizione di cassa.
Come funziona?
Le transazioni attese sono etichettate per una facile identificazione (es. "Allocato dalla previsione di La tua Categoria – Data").
Vengono automaticamente rimosse alle loro date di scadenza per mantenere pulita la tua posizione di cassa.
Se una regola diventa non valida (a causa di una categoria o conto eliminato, o se la categoria o il conto bancario non soddisfano più i requisiti), il sistema rimuove tutte le transazioni attese correlate alla successiva allocazione e visualizza un messaggio di errore nelle impostazioni.
Le transazioni attese create dall'allocazione non possono essere modificate. Se sono necessarie modifiche, devi regolare la regola di allocazione e riallocare.
Non puoi scegliere di contrassegnare come pagate le transazioni attese risultanti per ora.
💡 Suggerimenti
Combina diverse regole per suddividere una previsione mensile in più giorni, così puoi anticipare le spese ricorrenti con maggiore precisione.
Attiva manualmente l'allocazione ogni volta che aggiorni la tua previsione per una visione in tempo reale della tua posizione di cassa.
Usa questa funzionalità per spese sociali, tasse e ricorrenti (es. affitti, abbonamenti) per renderle direttamente visibili nel tuo Posizionamento di Cassa e nella vista a 13 settimane.
FAQ ❓
Cosa succede se devo cambiare la data di una transazione attesa?
Regola la tua regola di allocazione ed esegui una nuova allocazione. Il sistema rimuoverà le voci obsolete e genererà transazioni attese aggiornate. Nota che le transazioni attese create dall'allocazione non possono essere modificate direttamente.
Queste transazioni appaiono nella mia vista a 13 settimane?
Sì. Appaiono come transazioni attese giornaliere nei giorni selezionati, fornendo una previsione di cassa a breve termine più chiara.
L'allocazione è automatica?
No. Devi fare clic sul pulsante allocare previsione nelle impostazioni ogni volta che desideri portare le modifiche della tua previsione nella tua posizione di cassa giornaliera.