Perché Personalizzare i Tassi di Cambio?
Personalizzando i tassi di cambio, puoi garantire coerenza tra i calcoli di Agicap e i tuoi report interni o i tassi negoziati con le banche. Questo è particolarmente utile se hai bisogno di:
Allineare i report di Agicap ai tuoi report finanziari.
Utilizzare tassi specifici da accordi bancari.
Definire tassi con precisione per periodi specifici (giornalieri, settimanali, mensili o trimestrali).
Dove Personalizzare i Tassi di Cambio
Puoi personalizzare i tassi di cambio a livello di organizzazione o di entità. Tutta la gestione dei tassi personalizzati avviene dalla pagina dedicata ai Tassi di Cambio nelle impostazioni avanzate.
Accesso alla Pagina dei Tassi di Cambio
Naviga su Impostazioni:
Clicca su ⚙️ Impostazioni nel menu principale.
Vai su Impostazioni Avanzate:
Seleziona Impostazioni Avanzate dal menu a tendina.
Apri Tassi di Cambio:
Clicca su Tassi di Cambio per accedere alla pagina di personalizzazione.
Configurazione dei Tassi di Cambio Personalizzati
Attivazione dei Tassi di Cambio Personalizzati
Per iniziare a personalizzare:
Abilita la Funzionalità:
Vai alla pagina BackOffice della tua organizzazione.
Clicca sul pulsante Abilita Tasso di Cambio Personalizzato.
Definizione delle Coppie di Valute
Coppie di Valute: I tassi di cambio personalizzati sono definiti per coppie specifiche di valute (es. EUR → CHF, GBP → EUR).
Elenco Iniziale: L'elenco delle coppie di valute viene popolato automaticamente con tutte le valute presenti nella tua organizzazione al momento dell'attivazione della funzionalità.
Aggiunta di Nuove Coppie:
Clicca su ✚ Aggiungi un Tasso per aggiungere manualmente una nuova coppia di valute.
In alternativa, importa coppie di valute e tassi tramite Excel (vedi Importazione dei Tassi di Cambio di seguito).
Personalizzazione dei Tassi a Diversi Livelli
Livello Organizzativo
Coerenza tra le Entità: Impostare tassi personalizzati a livello organizzativo garantisce coerenza nelle conversioni valutarie in tutte le entità.
Tassi Predefiniti: Se non viene inserito un tasso personalizzato per una coppia di valute, Agicap utilizza i tassi giornalieri predefiniti recuperati tramite il nostro partner, CurrencyLayer.
Livello di Entità
Sostituzioni Locali: Puoi sostituire i tassi dell'organizzazione per specifiche entità e valute, se necessario.
Come Sostituire:
Espandi Coppia di Valute:
Clicca sulla coppia di valute per visualizzare tutte le entità.
Inserisci Tasso Personalizzato:
Inserisci il tuo tasso personalizzato nella riga corrispondente all'entità desiderata.
Priorità: I tassi a livello di entità sostituiscono quelli a livello organizzativo per quella specifica entità.
☝️ Nota: Se un tasso è definito sia a livello organizzativo che di entità, il valore dell'entità ha la precedenza in quella entità.
Frequenza di Inserimento dei Tassi
Puoi scegliere la frequenza con cui definire i tassi:
Frequenze Disponibili: Giornaliera, Settimanale, Mensile, Trimestrale.
Modifica della Frequenza:
Clicca sul menu ••• Opzioni.
Seleziona la frequenza preferita.
Importante:
I valori inseriti per ogni frequenza sono indipendenti e conservati, anche se cambi frequenza.
Solo i tassi nella frequenza attualmente selezionata vengono utilizzati nei calcoli.
Importazione dei Tassi di Cambio tramite Excel 📥
Passaggi per Importare i Tassi
Scarica il Modello di Importazione:
Nella pagina Tassi di Cambio, clicca su Importa.
Seleziona Scarica Modello per ottenere il file Excel.
Compila il Modello:
Data: Inserisci il primo giorno del periodo (es. primo giorno del mese).
Coppie di Valute: Specifica le coppie di valute che stai personalizzando.
Colonna Entità:
Lasciala vuota per importare tassi a livello organizzativo.
Specifica un'entità per importare tassi a livello di entità.
Tassi: Inserisci i tassi personalizzati per ogni periodo.
Importa il File Compilato:
Torna alla pagina Tassi di Cambio.
Clicca su Importa e carica il modello compilato.
Note Importanti
Solo Coppie Esistenti: L'importazione accetta solo coppie di valute esistenti. Aggiungi nuove coppie in Agicap prima di importare.
Sovrascrittura dei Tassi: Le celle vuote nel file Excel cancelleranno i tassi esistenti. Usa questa funzione per reimpostare i tassi, se necessario.
Colonna Entità Obbligatoria: La colonna Entità deve essere inclusa nel file di importazione, anche se si importano tassi a livello organizzativo.
Esportazione dei Tassi di Cambio 📤
Puoi esportare i tassi di cambio utilizzati nei calcoli:
Naviga su Esporta:
Vai su ⚙️ Impostazioni > Esporta i Miei Dati > Tassi di Cambio.
Seleziona Livello di Esportazione:
Scegli di esportare da un'Entità o dalla Consolidazione.
Personalizza il Periodo:
Seleziona il periodo per l'esportazione (fino a 5 anni).
Scarica Esportazione:
Clicca per scaricare il file contenente tutti i tassi di cambio utilizzati nella tua organizzazione.
Comprendere gli Effetti dei Tassi Personalizzati
Calcoli di Agicap:
Se viene inserito un tasso personalizzato, Agicap utilizza questo tasso per tutti i calcoli durante il periodo specificato.
Se non viene inserito un tasso personalizzato, vengono utilizzati i tassi predefiniti di CurrencyLayer.
Applicazione dei Tassi:
I tassi definiti per un mese si applicano a tutti i giorni di quel mese.
Cambiare la frequenza influisce su come i tassi vengono applicati nel tempo.
Implicazioni per l'Esportazione:
I tassi personalizzati appaiono nelle esportazioni quando sono stati impostati.
I tassi predefiniti vengono visualizzati dove i tassi personalizzati non sono definiti.
💡 Consigli
Mantieni Coerenza: Personalizza i tassi a livello organizzativo per garantire report uniformi in tutte le entità.
Inserimento Dati Efficiente: Usa la funzione di importazione Excel per inserire rapidamente più tassi.
Consapevolezza della Frequenza: Ricorda che solo i tassi nella frequenza attualmente selezionata sono attivi.
Aggiornamenti Regolari: Mantieni aggiornati i tuoi tassi personalizzati per riflettere i cambiamenti nei tassi bancari o nelle esigenze di reportistica.
Domande Frequenti ❓
Come posso sostituire i tassi di cambio per una specifica entità?
Per sostituire i tassi per una specifica entità:
Accedi ai Tassi di Cambio:
Vai su ⚙️ Impostazioni > Impostazioni Avanzate > Tassi di Cambio.
Espandi Coppia di Valute:
Clicca sulla coppia di valute di tuo interesse.
Inserisci Tasso Personalizzato:
Inserisci il tuo tasso personalizzato nella riga dell'entità.
Cosa succede se non inserisco un tasso personalizzato?
Se non viene inserito un tasso personalizzato per una coppia di valute, Agicap utilizza i tassi giornalieri predefiniti recuperati dal nostro partner, CurrencyLayer.
Posso utilizzare frequenze diverse per coppie di valute diverse?
No, l'impostazione della frequenza si applica a tutte le coppie di valute. Tuttavia, i valori inseriti in altre frequenze sono salvati e possono essere utilizzati se si torna a quella frequenza.
Come influiscono i tassi personalizzati sulle mie esportazioni?
Quando esporti i tassi di cambio, sia i tassi personalizzati che quelli predefiniti sono inclusi:
Tassi Personalizzati: Appaiono dove sono stati impostati.
Tassi Predefiniti: Visualizzati dove i tassi personalizzati non sono definiti.
Personalizzando i tuoi tassi di cambio, ottieni un maggiore controllo e precisione nella tua reportistica finanziaria all'interno di Agicap. Approfitta di questa funzionalità per garantire che l'analisi del flusso di cassa rifletta le esigenze specifiche della tua attività.