Comprendere i Calcoli IVA in Agicap
Agicap ti aiuta a stimare i tuoi obblighi IVA calcolando l'IVA in base alle tue categorie di tesoreria e transazioni. Il calcolo dell'IVA considera sia l'IVA raccolta (dalle tue entrate di vendita) sia l'IVA detraibile (dalle tue uscite di acquisto) per fornirti una previsione del tuo saldo IVA.
Configurazione delle Aliquote IVA sulle Categorie
Per abilitare calcoli IVA accurati, è necessario assegnare aliquote IVA alle tue categorie di tesoreria:
Definire le Aliquote IVA sulle Sottocategorie: Assegna l'aliquota IVA appropriata a ciascuna sottocategoria che rappresenta un tipo specifico di transazione (ad es., "Vendita di beni" al 20% di IVA).
In alternativa, Definire le Aliquote IVA sulle Categorie Madri: Se preferisci, puoi assegnare le aliquote IVA direttamente alle categorie madri.
🚨 Nota: La migliore pratica è definire le aliquote IVA o su tutte le sottocategorie o su tutte le categorie madri per garantire calcoli accurati.
Come Funziona il Calcolo dell'IVA
Agicap calcola l'IVA in tre passaggi per ciascun periodo fiscale (mensile o trimestrale):
Passo 1️⃣ - Calcolare l'IVA dalle Sottocategorie
Per ogni sottocategoria con un'aliquota IVA definita:
Formula:
IVA = Valore * Aliquota IVA / (1 + Aliquota IVA)Valore: L'importo nella cella del tuo piano di tesoreria per quella sottocategoria.
Passo 2️⃣ - Calcolare l'IVA dalle Categorie Madri
Per ogni categoria madre con un'aliquota IVA definita:
Formula:
IVA = Valore * Aliquota IVA / (1 + Aliquota IVA)Valore: L'importo totale della categoria madre nel tuo piano di tesoreria.
Passo 3️⃣ - Determinare l'IVA Massima
Per ogni categoria madre, Agicap confronta l'IVA calcolata dalle sottocategorie (Passo 1️⃣) e l'IVA calcolata dalla categoria madre (Passo 2️⃣), e prende il massimo dei due come importo finale dell'IVA per quella categoria.
💡 Esempio:
Supponiamo di avere una categoria madre "Cat1" con un'aliquota IVA del 12% e due sottocategorie:
Sub1: Aliquota IVA del 21%, Valore di €20,000
Sub2: Nessuna aliquota IVA, Valore di €10,000
Calcoli:
IVA dalle Sottocategorie:
IVA Sub1: €20,000 * 21% / (1 + 21%) = €3,471.07
IVA Sub2: €10,000 * 0% = €0
Totale IVA dalle Sottocategorie: €3,471.07
IVA dalla Categoria Madre:
Valore Totale Cat1: €30,000
IVA Cat1: €30,000 * 12% / (1 + 12%) = €3,214.29
IVA Finale per Cat1:
MAX(€3,471.07, €3,214.29) = €3,471.07
Aggiornare i Calcoli IVA
Per garantire che i tuoi calcoli IVA siano aggiornati:
Clicca su Aggiorna calcolo (previsionale + KPI) nell'app.
Aggiorna tutti gli scenari/progetti per aggiornare completamente il tuo piano di tesoreria.
Consigli 💡
Se una cella del piano di tesoreria ha un importo negativo, non verrà considerata nel calcolo automatico dell'IVA.
Il livello di inserimento della previsione deve sempre essere impostato allo stesso livello della categoria IVA.
Per le aziende con frequenze specifiche di pagamento IVA (ad es., trimestrale), assicurati che le tue impostazioni IVA in Agicap riflettano questo per previsioni accurate.
Domande e Risposte ❓
Come gestisco i crediti IVA che riducono il mio prossimo pagamento IVA?
R: Se il tuo credito IVA riduce l'importo del tuo prossimo pagamento IVA (anziché essere rimborsato dallo stato), dovresti configurare Agicap per tenerne conto nelle impostazioni di previsione IVA. Contatta il supporto chat di Agicap se desideri verificare se la tua impostazione è corretta.
Cosa succede se devo cambiare la data di pagamento dell'IVA?
R: Puoi personalizzare la data di pagamento dell'IVA dalle impostazioni IVA in Agicap. I giorni eleggibili variano a seconda del tuo paese per rispettare le normative locali.