Comprendere le Transazioni in Agicap
Una transazione in Agicap rappresenta un movimento finanziario e possiede diversi parametri chiave:
Tipo: Pagata (flussi bancari reali) o In attesa (entrate o uscite future).
Titolo: Nome descrittivo (fino a 255 caratteri).
Entrata o Uscita: Indica denaro in entrata o in uscita.
Importo:
Entrata: Visualizzato in verde. Aumenta il tuo saldo di tesoreria (es.
+1000€).Uscita: Visualizzato in rosso. Diminuisce il tuo saldo di tesoreria (es.
-1000€).Entrata invertita: Visualizzato in viola. Diminuisce il tuo saldo di tesoreria.
Uscita invertita: Visualizzato in viola. Aumenta il tuo saldo di tesoreria.
Valuta: Basata sul conto corrente associato.
Data di Pagamento:
Transazioni Pagate: La data è nel passato o nel giorno corrente.
Transazioni in Attesa: La data è corrente o futura.
Data di Fatturazione: Per le transazioni in attesa.
Data di Inizio del Ritardo: Per le transazioni in attesa in ritardo (transazioni attese nel passato).
Categoria, Conto Corrente, Progetto, Promemoria, Tag: Dettagli aggiuntivi per categorizzare e gestire le transazioni.
Modificare la Data di Pagamento
Puoi modificare la data di pagamento sia per le transazioni in attesa che pagate per correggere o regolare la pianificazione del tuo cash flow.
Per le Transazioni in Attesa
Dalla Pagina delle Transazioni o dal Piano di Tesoreria:
Seleziona la transazione.
Usa il selettore di data Pagamento previsto il per scegliere una nuova data.
Dalla Pagina delle Transazioni in Ritardo nella Scheda Transazioni in Attesa:
Modifica direttamente la data Pagamento previsto il nell'elenco delle transazioni.
Azioni di Gruppo dalla Pagina di Ricerca:
Seleziona più transazioni.
Usa il selettore di gruppo Pagamento previsto il per cambiare le date di tutte le transazioni selezionate.
Per le Transazioni Pagate
Dalla Pagina delle Transazioni o dal Piano di Tesoreria:
Seleziona la transazione.
Clicca su Visualizza Opzioni Avanzate.
Scegli Modifica data di pagamento e seleziona la nuova data.
Azioni di Gruppo sulla Pagina delle Transazioni:
Seleziona più transazioni.
Clicca su Visualizza Opzioni Avanzate.
Scegli Modifica data di pagamento per aggiornare collettivamente le date.
Azioni di Gruppo dalla Pagina di Ricerca:
Seleziona più transazioni.
Usa l'opzione di gruppo Modifica data di pagamento.
Come la Modifica della Data Influisce sui Saldi di Tesoreria
🔄 Modificare la data di pagamento di una transazione può influire sui tuoi saldi di tesoreria:
Stesso Periodo: Se la nuova data rientra nello stesso periodo (offset), i tuoi saldi di tesoreria rimangono invariati.
Periodo Diverso: Se la nuova data sposta la transazione in un periodo diverso, i saldi di tesoreria rifletteranno questo cambiamento, influenzando previsioni e pianificazione.
Come la Modifica della Data Influisce sulla Tabella del Cashflow
Allo stesso modo, modificare la data di pagamento può influire sui valori nella tua tabella del cashflow:
Stesso Periodo: Nessun cambiamento nei valori della tabella.
Periodo Diverso: Gli importi delle transazioni si sposteranno nel nuovo periodo, aggiornando di conseguenza le tue proiezioni di cashflow.
Come Annullare Questa Azione
Se hai bisogno di ripristinare la modifica della data di pagamento:
Per le Transazioni Sincronizzate:
Apri i dettagli della transazione.
Clicca su Visualizza data di pagamento originale per ripristinare la data iniziale.
Per Altre Transazioni:
Usa l'opzione Modifica data di pagamento per reimpostare manualmente la data a quella originale.
💡 Consigli
Mantieni i Registri Accurati: Rivedi e regola regolarmente le date di pagamento per mantenere proiezioni di cashflow precise.
Modifica di Gruppo: Risparmia tempo utilizzando azioni di gruppo quando aggiorni più transazioni.
Monitora le Transazioni in Ritardo: Usa la pagina Transazioni in Ritardo per gestire e aggiornare i pagamenti attesi in ritardo.
Q&A ❓
Posso modificare la data di pagamento di una transazione importata da un'integrazione?
Sì, puoi modificare la data di pagamento, ma ricorda che gli aggiornamenti effettuati nello strumento integrato originale potrebbero non sincronizzarsi nuovamente con Agicap dopo che hai modificato manualmente la data.