Sottoscheda Da Categorizzare
La sottoscheda Da categorizzare mostra solo le transazioni da categorizzare, permettendoti di identificarle e categorizzarle rapidamente.
Questo esclude:
Transazioni che sono state categorizzate nella categoria Da categorizzare (visualizzate in grigio, non in arancione).
Transazioni che sono ignorate e nella categoria Da categorizzare (anch'esse visualizzate in grigio, non in arancione).
👉 Azione: Per categorizzare queste transazioni, selezionale e assegna la categoria appropriata.
Sottoscheda Pre-Categorizzate
La sottoscheda Pre-categorizzate mostra le transazioni che sono state automaticamente categorizzate dall'algoritmo di pre-categorizzazione di Agicap. Questa scheda è visualizzata anche se l'algoritmo di pre-categorizzazione è stato disabilitato.
💡 Suggerimento: Rivedi regolarmente questa scheda per confermare o regolare le categorie assegnate automaticamente per maggiore precisione.
Sottoscheda In Ritardo
La sottoscheda In ritardo mostra solo le transazioni in ritardo ed è disponibile nella pagina delle transazioni In attesa. Ti aiuta a monitorare le transazioni attese in ritardo e a prendere le azioni necessarie.
Come Modificare le Date di Pagamento
In questa pagina, puoi modificare la data di pagamento delle transazioni attese direttamente dalla lista delle transazioni:
Vai alla sottoscheda In ritardo sotto le transazioni In attesa.
Trova la transazione che desideri aggiornare.
Clicca sul campo della data di pagamento.
Seleziona la nuova data di pagamento.
Mantenere aggiornate le date di pagamento assicura una previsione del cashflow accurata.
Sottoscheda Proposte di Riconciliazione
La sottoscheda Proposte di riconciliazione (angolo in alto a destra) fornisce suggerimenti per riconciliare le tue transazioni. Ti assiste nel far combaciare le transazioni attese con quelle effettive, semplificando il tuo processo di riconciliazione.
👉 Azione: Rivedi le corrispondenze suggerite e confermale o regola come necessario per mantenere i tuoi conti accurati.
Se non riesci a trovare una transazione durante la riconciliazione, tieni presente che non è possibile:
riconciliare transazioni attese sincronizzate tramite API o transazioni attese sincronizzate da AccountsPayable o CashCollect (AccountsReceivable)
riconciliare transazioni in valute diverse
riconciliare una transazione pagata con una attesa se l'importo pagato < importo associato al progetto(i) sull'atteso
riconciliare diverse transazioni pagate con diverse transazioni attese contemporaneamente
riconciliare dal pannello laterale di una transazione nella pagina Banca o Attesa
creare una transazione pagata suddivisa corrispondente alla differenza di riconciliazione, per categorizzarla in un'altra categoria
💡 Suggerimenti
Rimani Organizzato: Controlla regolarmente la sottoscheda Da categorizzare per mantenere le tue transazioni correttamente categorizzate.
Verifica le Categorie: Usa la sottoscheda Pre-categorizzate per verificare le categorie assegnate automaticamente per una maggiore precisione.
Monitora le Transazioni in Ritardo: Tieni d'occhio la sottoscheda In ritardo per affrontare tempestivamente i pagamenti in ritardo.
Semplifica la Riconciliazione: Utilizza le Proposte di riconciliazione per rendere il tuo processo di riconciliazione più efficiente.
Q&A ❓
Come disabilito l'algoritmo di pre-categorizzazione?
Per disabilitare l'algoritmo di pre-categorizzazione, contatta il supporto chat o il tuo account manager.
Posso categorizzare in blocco più transazioni contemporaneamente?
Sì! Nella sottoscheda Da categorizzare:
Seleziona le transazioni che vuoi categorizzare.
Clicca su Azioni di massa.
Scegli Assegna Categoria e seleziona la categoria desiderata.
Cosa succede se ignoro una transazione?
Le transazioni ignorate non influenzeranno la tua analisi del cashflow e non appariranno nella sottoscheda Da categorizzare. Puoi sempre visualizzarle di nuovo accedendo al filtro Transazioni Ignorate.
Utilizzando efficacemente le sottoschede delle pagine delle transazioni, puoi mantenere registri finanziari accurati e organizzati, rendendo la gestione del cashflow più semplice ed efficiente. 👍