Comprendere le Transazioni in Agicap
Una transazione in Agicap può essere Pagata o In Attesa:
Transazioni Pagate rappresentano flussi bancari completati.
Transazioni in Attesa sono flussi futuri da pagare da o verso di te.
Transazioni in Attesa in Ritardo sono transazioni attese con una scadenza passata.
Ogni transazione include:
Titolo
Tipo: Entrata o Uscita
Categoria
Conto Corrente
Importo
Valuta
Data di Pagamento
Data di Fatturazione (per le Transazioni in Attesa)
Data di Inizio del Ritardo (per le Transazioni in Attesa in Ritardo)
Progetto (se abilitato)
Promemoria
Tag
Modificare le Informazioni della Transazione
Modificare il Titolo
Puoi aggiornare il titolo di qualsiasi transazione (eccetto le transazioni attese sincronizzate):
Dal Pannello Dettagli Transazione:
Clicca sulla transazione per aprire i dettagli.
Modifica direttamente il campo Titolo.
Modifica in Massa dei Titoli:
Seleziona più transazioni.
Clicca su Visualizza Opzioni Avanzate > Modifica Nome.
Nota: La lunghezza del titolo è limitata a 255 caratteri. Superare questo limite troncherà il titolo. Il nuovo titolo sarà utilizzato dall'algoritmo di Pre-categorizzazione e dalle Regole di Categorizzazione Automatica.
Cambiare il Conto Corrente
Puoi cambiare il conto corrente per:
Transazioni Pagate su conti manuali (esclusi i conti sincronizzati).
Transazioni in Attesa create manualmente o importate.
Per cambiare il conto corrente:
Dal Pannello Dettagli Transazione:
Clicca sulla transazione per aprire i dettagli.
Modifica il campo Conto Corrente.
Cambio in Massa dei Conti Correnti (per le Transazioni in Attesa):
Seleziona più transazioni.
Clicca su Visualizza Opzioni Avanzate > Cambia Conto Corrente.
Modificare l'Importo
Puoi modificare l'importo per:
Transazioni Pagate su conti manuali.
Transazioni in Attesa create manualmente o importate.
Per modificare l'importo:
Dal Pannello Dettagli Transazione:
Clicca sulla transazione per aprire i dettagli.
Modifica il campo Importo.
Modifica in Massa degli Importi (per le Transazioni in Attesa):
Seleziona più transazioni.
Clicca su Visualizza Opzioni Avanzate > Modifica Importo.
Modificare la Data di Pagamento ✅
Puoi cambiare la data di pagamento per qualsiasi transazione.
Per le Transazioni in Attesa:
Dal Pannello Dettagli Transazione:
Clicca sulla transazione per aprire i dettagli.
Usa il selettore Pagamento Previsto il.
Dalla Sottopagina Transazioni in Ritardo:
Usa il selettore Pagamento Previsto il direttamente nella lista delle transazioni.
Per le Transazioni Pagate:
Dal Pannello Dettagli Transazione:
Clicca su Visualizza Opzioni Avanzate > Modifica Data di Pagamento.
Modifica in Massa delle Date di Pagamento:
Seleziona più transazioni.
Clicca su Visualizza Opzioni Avanzate > Modifica Data di Pagamento.
Come Annullare Questa Azione?
Per le Transazioni Sincronizzate:
Nel pannello dettagli transazione, clicca su Visualizza Data di Pagamento Originale per annullare la modifica.
Per Altre Transazioni:
Cambia manualmente la data di pagamento utilizzando l'opzione Modifica Data di Pagamento.
Indicare una Transazione come in Ritardo
Per indicare una transazione attesa come in ritardo:
Apri il pannello dettagli transazione.
Clicca su Indicare come in Ritardo.
Imposta la Data di Inizio del Ritardo — la data da cui la transazione è in ritardo.
Nota: Solo le transazioni attese possono essere indicate come in ritardo.
Come Annullare Questa Azione?
Apri il pannello dettagli transazione.
Clicca su Indicare come non in Ritardo per rimuovere lo stato di ritardo.
Attenzione: Questo eliminerà la Data di Inizio del Ritardo, che non può essere recuperata successivamente.
Eliminare una Transazione ❌
Quali Transazioni Possono Essere Eliminate?
Puoi eliminare:
Transazioni Pagate su conti manuali (esclusi i conti sincronizzati).
Transazioni in Attesa che sono state create manualmente o importate.
Come Eliminare una Transazione?
Dal Pannello Dettagli Transazione:
Apri la transazione che desideri eliminare.
Clicca su Rimuovere.
Eliminazione in Massa delle Transazioni:
Seleziona più transazioni che sono idonee per l'eliminazione.
Usa l'opzione Rimuovere nelle azioni di massa.
Informazioni Avanzate 💡
Tag: "Data Modificata"
Quando modifichi la data di pagamento di una transazione sincronizzata pagata, viene aggiunto il tag Data Modificata.
Nessun tag viene aggiunto quando si modifica la data di pagamento delle transazioni da conti bancari manuali.
Come la Modifica della Data di Pagamento Influisce sui Saldi di Tesoreria
Se la transazione rimane nello stesso periodo di offset, i saldi di tesoreria non sono influenzati.
Se la transazione si sposta in un periodo di offset diverso, influenzerà i saldi di tesoreria di conseguenza.
💡 Consigli
Azioni di Massa: Usa le azioni di massa per risparmiare tempo quando modifichi più transazioni.
Transazioni in Ritardo: Indica le transazioni come in ritardo per tenere traccia delle entrate o uscite scadute.
Sii Cauto: Cambiare le date di pagamento può influenzare le tue proiezioni di flusso di cassa e i saldi.
Q&A ❓
Posso recuperare il titolo originale dopo averlo cambiato?
No, una volta modificato il titolo della transazione in Agicap, il titolo originale non può essere recuperato.
La modifica della data di pagamento di una transazione influenzerà le mie previsioni?
Sì, cambiare la data di pagamento può alterare le tue previsioni di flusso di cassa, specialmente se sposta la transazione in un periodo di offset diverso.