Perché Suddividere una Transazione?
Suddividere una transazione ti aiuta a:
Categorizzare accuratamente le spese o i ricavi quando un pagamento include più elementi.
Ottenere migliori informazioni sul tuo flusso di cassa riflettendo la vera natura delle tue transazioni.
Ad esempio, se hai effettuato un pagamento combinato per forniture per ufficio e attrezzature, puoi suddividere questa transazione per categorizzare separatamente ogni spesa.
Quando Puoi Suddividere una Transazione?
Puoi suddividere:
Transazioni pagate su conti sincronizzati o manuali.
Non puoi suddividere:
Transazioni in attesa.
Transazioni importate come transazioni suddivise.
Note : La suddivisione avviene anche durante la multi-riconciliazione o la riconciliazione parziale.
Come Suddividere una Transazione
Segui questi passaggi per suddividere una transazione:
Naviga alla pagina delle Transazioni o al Piano di tesoreria in Agicap.
Seleziona la transazione pagata che desideri suddividere.
Nel pannello dei dettagli della transazione a destra, clicca sul pulsante Suddividi.
Nella finestra di suddivisione, per ogni nuovo pezzo:
Nome : Inserisci un nome. Questo è obbligatorio.
Categoria : Scegli una categoria. Puoi lasciarla come "Da categorizzare" se necessario.
Importo : Specifica l'importo. Questo è obbligatorio.
Promemoria : Aggiungi eventuali informazioni aggiuntive. Opzionale.
Assicurati che gli importi totali siano uguali all'importo originale della transazione.
Clicca su Salva per applicare la suddivisione.
Cosa Succede Dopo la Suddivisione?
La transazione originale è divisa in diversi pezzi in base al tuo input.
Il primo pezzo rimane come la transazione sincronizzata originale con le sue proprietà.
Gli altri pezzi sono trattati come transazioni pagate manualmente su conti sincronizzati.
Tutte le transazioni suddivise avranno l'etichetta Suddividi per una facile identificazione.
Come Annullare una Suddivisione
Se hai bisogno di invertire una suddivisione:
Seleziona una delle transazioni suddivise.
Clicca sul pulsante Suddividi nel pannello dei dettagli.
Regola la suddivisione :
Per unire nuovamente in una singola transazione, elimina TUTTE le righe e aggiungi una riga con l'importo originale. (È davvero importante eliminare tutte le righe, altrimenti questo porterà a un errore tecnico e il team tecnico di Agicap dovrà occuparsene)
Clicca su Salva.
Note : Assicurati che tutti gli importi sommino all'importo originale della transazione.
💡 Consigli
Controlla doppiamente gli importi : Prima di salvare, assicurati che gli importi suddivisi siano corretti.
Usa nomi chiari : Nominare chiaramente ogni pezzo suddiviso aiuta nel tracciamento e nella reportistica.
Sfrutta le categorie : Assegna categorie appropriate per ottenere migliori informazioni nelle analisi.
Q&A ❓
Posso suddividere una transazione in attesa?
No, puoi solo suddividere transazioni pagate su conti sincronizzati o manuali. Le transazioni in attesa non possono essere suddivise.
La suddivisione influenzerà i miei report di flusso di cassa?
Sì, la suddivisione fornisce una suddivisione più dettagliata nei tuoi report, riflettendo ogni pezzo suddiviso secondo la sua categoria.
Come posso identificare le transazioni suddivise in seguito?
Le transazioni suddivise sono etichettate con l'etichetta Suddividi, rendendole facili da trovare e gestire.