Cos'è l'Inversione di una Transazione?
Invertire una transazione è un'azione correttiva che trasforma un'entrata in un'uscita o viceversa. Questo è utile in situazioni come i rimborsi o le note di credito, dove il flusso di cassa originale non rappresenta l'effettivo impatto sulla tua tesoreria.
Quando Dovresti Invertire una Transazione?
Utilizza l'inversione delle transazioni quando hai flussi di cassa che necessitano di correzione per riflettere il loro vero impatto. Scenari comuni includono:
Rimborsi
Note di credito
Invertendo queste transazioni, attribuisci i flussi di cassa alla categoria corretta, mantenendo accurate le tue previsioni.
Come Invertire una Transazione
Puoi invertire una transazione da diversi punti in Agicap:
Pannello Dettagli Transazione: Nella pagina delle Transazioni o nel piano di Tesoreria, apri i dettagli della transazione e seleziona l'opzione di inversione.
Azioni Raggruppate: Nella pagina delle Transazioni, seleziona più transazioni e applica l'azione di inversione.
Azioni in Massa dalla Pagina di Ricerca: Usa la funzionalità di ricerca per trovare transazioni e invertirle in massa.
Regole di Categorizzazione Automatica: Imposta regole per invertire automaticamente determinate transazioni in base a criteri.
Per invertire una transazione:
Apri la transazione che vuoi invertire.
Clicca sul pulsante Inverti Transazione.
Seleziona una categoria corrispondente al nuovo tipo (Entrata o Uscita).
Conferma l'azione.
Impatto dell'Inversione di una Transazione
Invertire una transazione ha i seguenti effetti:
Cambio di Tipo: Il tipo di transazione cambia da Entrata a Uscita o viceversa.
Cambio del Segno dell'Importo: Il segno dell'importo cambia. Verrà visualizzato in viola.
Selezione della Categoria: Dovrai assegnare una nuova categoria corrispondente al nuovo tipo di transazione.
Tag Aggiunto: Il tag Invertita viene aggiunto alla transazione.
Esempio
Transazione Originale:
Nome della Transazione: "Hello World"
Tipo di Transazione: Entrata
Importo della Transazione: €1000
Categoria della Transazione: Categoria di entrata
Tag della Transazione: Nessuno
Dopo l'Inversione:
Nome della Transazione: "Hello World"
Tipo di Transazione: Uscita
Importo della Transazione: –€1000 (in Agicap: €1000 visualizzato in viola)
Categoria della Transazione: Categoria di uscita
Tag della Transazione: Invertita
Come Annullare una Transazione Invertita
Per ripristinare una transazione invertita:
Apri la transazione invertita.
Clicca nuovamente sul pulsante Inverti Transazione.
La transazione tornerà al suo tipo e importo originali.
💡 Suggerimenti
Usa le regole di categorizzazione automatica per automatizzare l'inversione delle transazioni ricorrenti.
Invertire le transazioni aiuta a mantenere l'accuratezza delle tue previsioni di flusso di cassa correggendo i movimenti di cassa artificiali.
Domande e Risposte ❓
Posso invertire più transazioni contemporaneamente?
Sì, puoi invertire più transazioni utilizzando le azioni raggruppate nella pagina delle Transazioni o tramite azioni in massa dalla pagina di Ricerca.
Cosa succede se inverto una transazione con un importo negativo?
Se l'importo originale della transazione è negativo, invertendolo diventerà positivo e la transazione verrà visualizzata in viola.