Puoi facilmente modificare la frequenza visualizzata del tuo piano di tesoreria dal selettore di date nell'angolo in alto a sinistra dell'app. Questo ti permette di passare tra viste giornaliere, settimanali, mensili o annuali.
Passaggi per Cambiare la Frequenza:
Individua il Selettore di Date: Nell'angolo in alto a sinistra del tuo piano di tesoreria, trova il selettore di date.
Seleziona la Frequenza Desiderata: Clicca sul menù a tendina della frequenza e scegli la frequenza preferita (es. settimanale, mensile).
Visualizza il Tuo Piano di Tesoreria Aggiornato: Il tuo piano di tesoreria mostrerà ora i dati raggruppati secondo la frequenza selezionata.
💡 Nota: La frequenza visualizzata può essere solo maggiore della tua frequenza di inserimento della previsione. Ad esempio, se le tue previsioni sono inserite settimanalmente, puoi visualizzare frequenze settimanali, mensili o annuali, ma non giornaliere.
Comprendere l'Impatto del Cambiamento di Frequenza
Quando cambi la frequenza visualizzata, l'app raggruppa i periodi di tempo insieme. Ad esempio, i giorni sono raggruppati in settimane e le settimane in mesi. Questo influisce su come i valori delle celle e i tassi di completamento sono calcolati e visualizzati.
Impatto sui Valori delle Celle
Il calcolo dei valori delle celle rimane coerente, ma le transazioni e i valori previsionali sono raggruppati in base alla nuova frequenza.
Periodi Passati:
Valore della Cella = Somma delle transazioni pagate non ignorate.
Periodo Corrente:
Valore della Cella = Il maggiore tra la previsione o la somma di tutte le transazioni non ignorate.
Periodi Futuri:
Valore della Cella = Il maggiore tra la previsione o la somma delle transazioni attese non ignorate.
Impatto sui Saldi di Tesoreria
Cambiare la frequenza visualizzata non influisce sul calcolo dei saldi di tesoreria. I saldi di tesoreria rimangono coerenti indipendentemente dalla frequenza selezionata.
Effetto sui Tassi di Completamento
Quando aumenti la frequenza visualizzata (es. da settimanale a mensile), i tassi di completamento sono ricalcolati in base ai periodi raggruppati.
Previsioni Raggruppate: Tutte le previsioni passate all'interno del periodo raggruppato corrente sono considerate raggiunte.
Completamento del Periodo Corrente: Solo i periodi rimanenti all'interno del raggruppamento corrente sono considerati per calcolare il gap alla previsione.
Calcolo del Tasso di Completamento
Il tasso di completamento è calcolato usando la seguente formula:
Se Previsione = 0 (o non inserita):
Nessuna percentuale visualizzata.
Se Previsione > 0:
Gap alla Previsione > 0:
Percentuale = (1 - Gap alla Previsione ÷ Previsione) × 100%
Gap alla Previsione = 0:
Percentuale = (Valore della Cella ÷ Previsione) × 100%
Esempio:
Scenario: Sei nella settimana 3 del mese e passi a una vista mensile.
Impatto: Le previsioni delle settimane 1 e 2 sono considerate raggiunte, il che può risultare in un tasso di completamento più alto per il mese, anche se quelle previsioni non sono state completamente soddisfatte.
Gestione delle Settimane che Spaziano su Due Mesi
Quando visualizzi i dati in una frequenza mensile, alcune settimane possono spaziare su due mesi. L'app assegna transazioni e previsioni ai giorni corrispondenti in ciascun mese.
Casi Semplici
Nessuna Transazione (Solo Previsione): La previsione della settimana è divisa equamente tra ogni giorno, e ogni porzione è assegnata al mese appropriato.
Transazioni che Corrispondono alle Previsioni: Le transazioni sono assegnate ai rispettivi giorni e mesi, adeguando la previsione di conseguenza.
Casi Complessi
Se le transazioni soddisfano solo parzialmente la previsione, il gap rimanente è diviso equamente tra i giorni senza transazioni e assegnato ai rispettivi mesi.
Passaggi:
Calcola il Gap alla Previsione: Sottrai la somma delle transazioni dalla previsione.
Conta i Giorni Senza Transazioni: Identifica i giorni nella settimana senza transazioni.
Dividi il Gap Equamente: Suddividi il gap alla previsione equamente tra i giorni senza transazioni.
Assegna ai Mesi: Somma gli importi assegnati per ogni giorno all'interno dei rispettivi mesi.
Esempio:
Previsione Settimanale: $1,000
Transazioni: $400 di martedì
Gap alla Previsione: $600 rimanenti
Giorni Senza Transazioni: 6 giorni
Assegnazione per Giorno: $600 ÷ 6 = $100
Assegnazione Mensile:
Mese 1: $400 (transazione) + $200 (2 giorni × $100) = $600
Mese 2: $400 (4 giorni × $100) = $400
💡 Consigli
Pianifica la Tua Analisi: Regola la frequenza per adattarla alle tue esigenze di analisi, che tu stia concentrandoti su tendenze a breve o lungo termine.
Rivedi Attentamente i Tassi di Completamento: Sii consapevole che il raggruppamento dei periodi può influenzare come i tassi di completamento sono visualizzati.
Rimani Informato: Comprendere come il raggruppamento influisce sui calcoli ti aiuta a fare interpretazioni più accurate dei tuoi dati di tesoreria.
Domande e Risposte ❓
Perché il mio tasso di completamento cambia quando regolo la frequenza?
Cambiare la frequenza raggruppa più periodi insieme. Nei periodi raggruppati, le previsioni passate all'interno del gruppo corrente sono considerate raggiunte, il che può alterare il tasso di completamento visualizzato.
Come posso garantire tassi di completamento accurati?
Per i tassi di completamento più precisi, visualizza il tuo piano di tesoreria usando la stessa frequenza dei tuoi input previsionali. In questo modo, la performance di ogni periodo è valutata individualmente.
Cambiare la frequenza influisce sul mio saldo di tesoreria?
No, cambiare la frequenza visualizzata non influisce sul calcolo del saldo di tesoreria. Il saldo di tesoreria rimane coerente indipendentemente da come scegli di visualizzare i tuoi dati.