Qual è il Valore della Cella nella Tabella di Tesoreria?
Il valore della cella è l'importo visualizzato in ciascuna cella della tua tabella di tesoreria, che rappresenta il totale delle entrate o uscite per un determinato periodo. Questo valore è cruciale poiché contribuisce alla tua analisi complessiva del cashflow e ti aiuta a monitorare le tue prestazioni finanziarie.
💡 Nota: Il valore della cella mostra l'importo totale ma non rappresenta la variazione del cashflow utilizzata per calcolare i tuoi saldi di tesoreria in Agicap.
Come viene Calcolato il Valore della Cella?
Nel caso standard, dove:
La frequenza delle previsioni è uguale alla frequenza di visualizzazione.
Non vengono applicate conversioni di valuta.
La previsione è impostata a livello consolidato (non a livello di singolo conto).
Il valore della cella viene calcolato sommando gli importi delle transazioni e delle previsioni per il periodo specificato. Include:
Transazioni pagate: Importi effettivi delle transazioni elaborate.
Transazioni attese: Importi previsti dalle transazioni programmate.
Previsioni: Importi previsti basati sulla tua pianificazione finanziaria.
Il valore della cella non include:
Variazioni del cashflow da calcoli di debito o IVA.
Altri aggiustamenti non direttamente collegati a transazioni o previsioni.
Eccezione: Quando la Previsione è Impostata a Livello di Sottocategoria
Se hai impostato previsioni a livello di sottocategoria, il valore della cella per una categoria madre potrebbe essere calcolato diversamente. In questo caso:
Il valore della cella della categoria madre può sommare i valori delle sue sottocategorie.
Il calcolo può dipendere dalla modalità di calcolo delle previsioni selezionata.
Per maggiori dettagli su come ciò influisce sui tuoi valori delle celle, considera di rivedere le impostazioni per la modalità di calcolo delle previsioni.
Comprendere il Tooltip della Cella
Quando passi il mouse su una cella nell'offset corrente della tua tabella di tesoreria, appare un tooltip che fornisce ulteriori informazioni:
Effettivi: La somma di tutte le transazioni pagate per il periodo.
Attesi: La somma di tutte le transazioni attese programmate per il periodo.
Differenza rispetto alla Previsione: La differenza tra l'importo previsto e la somma delle transazioni effettive e attese.
💡 Suggerimento: Se non è impostata alcuna previsione per la cella, il tooltip mostrerà "Nessuna previsione definita" e la Differenza rispetto alla Previsione non può essere calcolata.
💡 Suggerimenti
Imposta le Previsioni in Modo Appropriato: Per vedere le previsioni quando filtri i conti bancari, considera di impostare le previsioni a livello di conto.
Controlla la Tua Modalità di Calcolo delle Previsioni: Questo può influenzare come vengono calcolati i valori, specialmente per le categorie madri.
Usa i Tooltip per Informazioni Rapide: Passa il mouse sulle celle per vedere dettagliate suddivisioni e identificare eventuali discrepanze.
Q & A ❓
Perché la mia previsione potrebbe non apparire quando seleziono conti bancari specifici?
Per impostazione predefinita, le previsioni sono impostate globalmente su tutti i conti bancari. Quando selezioni solo alcuni conti, Agicap non può distribuire automaticamente la previsione globale a essi. Per vedere le previsioni per conti specifici, imposta le tue previsioni a livello di conto individuale.
Come influisce il cambiamento della frequenza di visualizzazione sui valori delle celle?
Cambiare la frequenza di visualizzazione (ad es., da mensile a settimanale) influisce su come vengono raggruppate le transazioni e le previsioni:
Transazioni: Tutte le transazioni all'interno del nuovo periodo vengono sommate.
Previsioni:
Se impostate giornalmente: Le previsioni vengono sommate per ogni giorno all'interno del periodo.
Se impostate mensilmente: Le previsioni per tutti i mesi all'interno del periodo vengono sommate.
Se impostate settimanalmente: La previsione settimanale viene equamente divisa per 7 per distribuirla su ogni giorno, quindi allocata ai periodi appropriati.
Comprendere questi aggiustamenti assicura che la tua tabella di tesoreria rifletta accuratamente i tuoi dati finanziari secondo la tua vista preferita.