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Proposition de rapprochement automatique

Découvrez comment fonctionne la proposition de rapprochement sur Agicap.

Amélie Gennetay avatar
Écrit par Amélie Gennetay
Mis à jour il y a plus de 2 ans

Vous vous demandez parfois pourquoi il n'y a pas eu de proposition de rapprochement automatique suggérée par Agicap alors que l'opération bancaire est présente ? Et que le montant est le même entre la facture engagée et l'opération bancaire ?

Sur Agicap, il est possible de faire un rapprochement de deux manières :

🔹 Soit en procédant à un rapprochement simple, multiple ou partiel de façon manuelle ;

🔹 Soit en validant la proposition de rapprochement proposée par l'algorithme d'Agicap !

Découvrez comment fonctionne la proposition de rapprochement sur Agicap :

🔎 Où trouver la fonctionnalité "Propositions de rapprochement" ?

Le bouton Propositions de rapprochement se situe à deux endroits :

  • au niveau de l'onglet Banque 💸 en haut à gauche du bandeau bleu

  • au niveau de l'onglet Engagées 📆 juste à droite de l'onglet Banque

🕑 Quand et comment sont actualisées les propositions de rapprochement ?

Les propositions de rapprochement sont actualisées à 2 moments :

  • à chaque synchronisation bancaire

  • au clic sur le bouton suivant sur la page "Factures Engagées" :

🔣 Quels déterminants sont pris en compte dans les propositions de rapprochement ?

Plusieurs critères donnent un score de "cohérence" entre une facture payée et une facture engagée. Si le score est élevé, il y aura une proposition de rapprochement 👍

  1. Les catégories

  2. Les montants

  3. La date de règlement

  4. Le compte bancaire

  5. Les intitulés

💡 Bon à savoir : Aucun critère n'est décisif, c'est un score global 😊

💡💡 Bon à savoir : Chacun des critères peut diminuer le score s'il n'est pas du tout respecté et donc empêcher une proposition de rapprochement.

Exemple : si deux opérations ont le même montant, la même catégorie, le même intitulé, mais 1 an d'écart entre les deux dates de règlement, le rapprochement ne sera pas proposé.

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