Gagner du temps pour élaborer son prévisionnel et suivre sa performance sur Agicap, c'est tout à fait possible en créant des formules pour automatiser ses prévisions ou paramétrer des indicateurs clés ! 💹
Pour créer des formules, simples ou complexes, voici toutes les informations dont vous avez besoin :
1️⃣ Le mot-clé
💡 Il est indispensable et doit être associé à chaque élément de référence auquel on fait appel : catégorie, indicateur clé, compte bancaire. |
Les différents mots-clés possibles sont :
Value() : la valeur d'une cellule dans le tableau du plan de trésorerie, ce qui comprend le réalisé + l’engagé + le reste à faire OU la valeur d'un indicateur.
Paid() : le réalisé/ la valeur des opérations payées
Remaining() : le reste à faire pour atteindre le prévisionnel
Objectives() : la valeur du prévisionnel
Expected() : l’engagé/ la valeur des factures engagées, en attente de paiement.
CashBalance(): le solde actuel d'un compte bancaire. Il ne peut être associé qu'avec un compte bancaire.
Sur le plan de trésorerie, voilà à quoi correspondent les mots-clés :
2️⃣ L'élément de référence
Catégorie : Encaissement ou Décaissement
Indicateur clé : Indicateur manuel ou avec formule
Comptes : Il est possible de sélectionner un compte bancaire ou l'ensemble des comptes bancaires (Comptes consolidés).
3️⃣ La période
Vous devrez ensuite définir à quelle période de temps prendre cette valeur par rapport à la période en cours. Pour cela, pensez à une frise chronologique :
La période actuelle est définie par 0.
La période précédente est -1.
La période suivante vaut +1.
La période dépend de la fréquence de votre prévisionnel : elle peut donc représenter des jours, des semaines, des mois.
💡 Le mot clé CashBalance() est le seul qui fonctionne sans période de référence, car il fait automatiquement appel au solde actuel du ou des comptes bancaires. |
Maintenant que vous savez appeler des valeurs, il ne vous reste plus qu'à créer des formules :
➕ Les symboles de calcul
Vous pouvez utiliser tous les symboles de calcul suivants :
+ pour additionner
- pour soustraire
* pour multiplier
/ pour diviser
➗ Les formules
Comme sur un tableur type Excel, Google Sheet..., vous pouvez appliquer des formules, dont voici quelques exemples :
Average(valeur 1, valeur 2) pour calculer une moyenne
Max (valeur 1, valeur 2) pour calculer la valeur maximum
Min (valeur 1, valeur 2) pour calculer la valeur minimum
If (condition, valeur à retourner si vrai, valeur à retourner si faux)
Round(valeur) ...
Vous pouvez également utiliser un certain nombre d'autres formules présentes sur Excel (en anglais), n'hésitez pas à les tester ou à nous envoyer un message si vous avez un doute !
🤓 Exemples (pour une fréquence mensuelle du prévisionnel)
Si vous prévoyez une croissance de votre CA de 2% par mois, par rapport au CA réalisé le mois précédent, voici ce que donnerait la formule :
value (nom de la catégorie soit "Facturation clients",-1)*1.02
Value(Catégorie,-12)
= valeur de la catégorie datant d'il y a 12 mois
CashBalance(Compte bancaire)
= valeur du solde actuel de ce compte
Average(value(catégorie,-1),value(catégorie,-2),value(catégorie,-3))
= moyenne des 3 précédents mois de cette catégorie
If(value(indicateur,0)>0.5,value(catégorie,0)*2,value(catégorie,0)*1.5)
= Si l'indicateur est supérieur à 0,5 alors on multiplie la catégorie par 2,
sinon on la multiplie par 1,5
💡 Bon à savoir : Si vous souhaitez utiliser des décimales dans vos formules, vous devez utiliser des points (pas des virgules).
💡💡 Bon à savoir : Le calcul des formules s'actualise sur le Plan de trésorerie en cliquant sur 🔄 Rafraîchir Calcul.
Si vous avez le moindre doute, contactez-nous sur le tchat afin que nous vous guidions ! 😊