Quelle est cette fonctionnalité ?
Les règles d'allocation vous permettent de spécifier les jours et le compte bancaire sur lesquels votre prévisionnel mensuel existant apparaîtra en tant qu'opérations engagées. Une fois appliquées, le système supprime ces opérations engagées à leur date d'échéance, maintenant ainsi une vue précise.
Veuillez noter que le prévisionnel ne peut être alloué que jusqu'à 4 jours, et que cette fonctionnalité n'est actuellement pas compatible avec le prévisionnel par compte bancaire ou les catégories mères avec le niveau de saisie du prévisionnel. De plus, un seul compte bancaire peut être attribué par catégorie.
Comment configurer les règles d'allocation ?
Cliquez sur le menu déroulant à côté de répartir prévisionnel dans le module de Situation de Trésorerie, puis sur gérer les règles de répartition.
Ajoutez une nouvelle règle en sélectionnant :
Une catégorie avec un niveau de saisie du prévisionnel. (La catégorie doit être une catégorie feuille.)
Un compte bancaire partageant la même devise que votre prévisionnel.
Les jours spécifiques où vous souhaitez allouer le montant de votre prévisionnel.
Enregistrez votre règle pour confirmer vos choix.
Déclenchez manuellement l'allocation en cliquant sur répartir prévisionnel afin de refléter votre prévisionnel mis à jour dans votre situation de trésorerie.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Les opérations engagées sont étiquetées pour une identification facile (par exemple, "Alloué à partir du prévisionnel de Votre Catégorie – Date").
Elles sont automatiquement supprimées à leurs dates d'échéance pour maintenir une situation de trésorerie propre.
Si une règle devient invalide (en raison d'une catégorie ou d'un compte supprimé, ou si la catégorie ou le compte bancaire ne répond plus aux exigences), le système supprime toutes les opérations engagées associées lors de la prochaine allocation et affiche un message d'erreur dans les paramètres.
Les opérations engagées créées à partir de l'allocation ne peuvent pas être modifiées. Si des modifications sont nécessaires, vous devez ajuster la règle d'allocation et réallouer.
Vous ne pouvez pas choisir de marquer les opérations engagées résultantes comme payées pour le moment.
💡 Conseils
Combinez plusieurs règles pour répartir un prévisionnel mensuel sur plusieurs jours, afin d'anticiper plus précisément les dépenses récurrentes.
Déclenchez manuellement l'allocation chaque fois que vous mettez à jour votre prévisionnel pour une vue en temps réel de votre position de trésorerie.
Utilisez cette fonctionnalité pour les charges sociales, les taxes et les dépenses récurrentes (par exemple, loyers, abonnements) pour les rendre directement visibles dans votre situation de Trésorerie et votre vue à 13 semaines.
FAQ ❓
Que faire si je dois changer la date d'une opération engagée ?
Ajustez votre règle d'allocation et effectuez une nouvelle allocation. Le système supprimera les entrées obsolètes et générera des opérations engagées mises à jour. Notez que les opérations engagées créées à partir de l'allocation ne peuvent pas être modifiées directement.
Ces opérations apparaissent-elles dans ma vue à 13 semaines ?
Oui. Elles apparaissent comme des opérations engagées quotidiennes aux jours que vous avez sélectionnés, offrant une situation de trésorerie à court terme plus claire.
L'allocation est-elle automatique ?
Non. Vous devez cliquer sur le bouton répartir prévisionnel dans les paramètres chaque fois que vous souhaitez intégrer les modifications de votre prévisionnel dans votre situation de trésorerie quotidienne.