Qu'est-ce que cette fonctionnalité ?
Les règles d'allocation vous permettent de spécifier les jours et les comptes bancaires sur lesquels votre prévisionnel mensuel existant apparaîtra sous forme d'opérations engagées. Une fois appliquées, le système supprime ces opérations engagées à leur date d'échéance, maintenant ainsi une vue précise.
Nouvelle mise à jour : Vous pouvez désormais modifier le montant, la date et le compte bancaire de chaque opération engagée créée à partir d'une règle d'allocation. Une fois modifiées, ces opérations ne seront plus mises à jour via l'allocation. Si la règle d'allocation elle-même est modifiée, toutes les modifications seront remplacées.
Comment configurer les règles d'allocation ?
Cliquez sur menu déroulant à côté d'allouer le prévisionnel dans le module de Positionnement de Trésorerie et sur gérer les règles d'allocation.
Ajoutez une nouvelle règle en sélectionnant :
Une catégorie avec un niveau de saisie de prévisionnel.
Un compte bancaire partageant la même devise que votre prévisionnel.
Les jours spécifiques pour allouer votre montant prévisionnel.
Enregistrez votre règle pour confirmer vos choix.
Déclenchez manuellement l'allocation en cliquant sur allouer le prévisionnel pour refléter votre prévisionnel mis à jour dans votre position de trésorerie.
Fonctionnement
Les opérations engagées sont étiquetées pour une identification facile.
Elles sont automatiquement supprimées à leurs dates d'échéance pour maintenir une vue propre.
Si une règle devient invalide, le système supprime toutes les opérations engagées associées lors de la prochaine allocation et affiche un message d'erreur dans les paramètres.
Les opérations engagées créées à partir de l'allocation peuvent maintenant être modifiées.
Vous ne pouvez pas encore choisir de marquer les opérations engagées résultantes comme payées.
💡 Conseils
Combinez plusieurs règles pour répartir un prévisionnel mensuel sur plusieurs jours.
Déclenchez manuellement l'allocation chaque fois que vous mettez à jour votre prévisionnel.
Utilisez cette fonctionnalité pour les dépenses sociales, fiscales et récurrentes.
Modifiez individuellement les opérations engagées pour un contrôle précis.
FAQ ❓
Que faire si je dois changer la date d'une opération engagée ?
Vous pouvez maintenant modifier directement la date, le montant ou le compte bancaire d'une opération engagée créée à partir d'une allocation. Une fois modifiées, ces opérations ne seront plus mises à jour via l'allocation.
Ces opérations apparaissent-elles dans ma vue à 13 semaines ?
Oui. Elles apparaissent comme des opérations engagées quotidiennes aux jours sélectionnés, offrant une prévision de trésorerie à court terme plus claire.
L'allocation est-elle automatique ?
Non. Vous devez cliquer sur le bouton allouer le prévisionnel dans les paramètres chaque fois que vous souhaitez intégrer vos modifications de prévisionnel dans votre position de trésorerie quotidienne.