Comprendre les Transactions dans Agicap
Une transaction dans Agicap représente un mouvement financier et possède plusieurs paramètres clés :
Type : Payée (flux bancaires réels) ou Attendue (entrées ou sorties futures).
Intitulé : Nom descriptif (jusqu'à 255 caractères).
Encaissement ou Décaissement : Indique l'argent entrant ou sortant.
Montant :
Encaissement : Affiché en vert. Augmente votre solde de trésorerie (ex.
+1000€).Décaissement : Affiché en rouge. Diminue votre solde de trésorerie (ex.
-1000€).Encaissement inversé : Affiché en violet. Diminue votre solde de trésorerie.
Décaissement inversé : Affiché en violet. Augmente votre solde de trésorerie.
Devise : Basée sur le compte en banque associé.
Date de règlement :
Transactions payées : Date dans le passé ou jour actuel.
Transactions attendues : Date actuelle ou future.
Date de facturation : Pour les transactions attendues.
Date de début de retard : Pour les transactions attendues en retard (transactions attendues dans le passé).
Catégorie, Compte en banque, Projet, Mémo, Tags : Détails supplémentaires pour catégoriser et gérer les transactions.
Modifier la Date de Règlement
Vous pouvez modifier la date de règlement pour les transactions attendues et payées afin de corriger ou ajuster votre planification de trésorerie.
Pour les Transactions Attendues
Depuis la Page des Transactions ou le Plan de Trésorerie :
Sélectionnez la transaction.
Utilisez le sélecteur de date Règlement prévu le pour choisir une nouvelle date.
Depuis la Page des Transactions en Retard dans l'onglet Transactions Attendues :
Modifiez directement la date Règlement prévu le dans la liste des transactions.
Actions en Masse depuis la Page de Recherche :
Sélectionnez plusieurs transactions.
Utilisez le sélecteur en masse Règlement prévu le pour changer les dates de toutes les transactions sélectionnées.
Pour les Transactions Payées
Depuis la Page des Transactions ou le Plan de Trésorerie :
Sélectionnez la transaction.
Cliquez sur Afficher les options avancées.
Choisissez Modifier la date de règlement et sélectionnez la nouvelle date.
Actions Groupées sur la Page des Transactions :
Sélectionnez plusieurs transactions.
Cliquez sur Afficher les options avancées.
Choisissez Modifier la date de règlement pour mettre à jour les dates collectivement.
Actions en Masse depuis la Page de Recherche :
Sélectionnez plusieurs transactions.
Utilisez l'option en masse Modifier la date de règlement.
Comment le Changement de Date Affecte les Soldes de Trésorerie
🔄 Ajuster la date de règlement d'une transaction peut impacter vos soldes de trésorerie :
Même Période : Si la nouvelle date tombe dans la même période (décalage), vos soldes de trésorerie restent inchangés.
Période Différente : Si la nouvelle date déplace la transaction vers une période différente, les soldes de trésorerie refléteront ce changement, impactant les prévisions et la planification.
Comment le Changement de Date Affecte le Tableau de Trésorerie
De même, changer la date de règlement peut affecter les valeurs dans votre tableau de trésorerie :
Même Période : Pas de changements dans les valeurs du tableau.
Période Différente : Les montants des transactions se déplaceront vers la nouvelle période, mettant à jour vos projections de trésorerie en conséquence.
Comment Annuler Cette Action
Si vous devez revenir sur le changement de date de règlement :
Pour les Transactions Synchronisées :
Ouvrez les détails de la transaction.
Cliquez sur Afficher la date de règlement d'origine pour restaurer la date initiale.
Pour les Autres Transactions :
Utilisez l'option Modifier la date de règlement pour réinitialiser manuellement la date à l'originale.
💡 Conseils
Gardez des Enregistrements Précis : Passez en revue et ajustez régulièrement les dates de règlement pour maintenir des projections de trésorerie précises.
Édition en Masse : Gagnez du temps en utilisant les actions en masse lors de la mise à jour de plusieurs transactions.
Surveillez les Transactions en Retard : Utilisez la page Transactions en Retard pour gérer et mettre à jour les paiements attendus en retard.
Q&R ❓
Puis-je modifier la date de règlement d'une transaction importée d'une intégration ?
Oui, vous pouvez modifier la date de règlement, mais rappelez-vous que les mises à jour effectuées dans l'outil intégré d'origine peuvent ne pas se synchroniser avec Agicap après que vous ayez modifié manuellement la date.