➡️Concepts Importants à Connaître

Une Formule par Catégorie : Vous ne pouvez avoir qu'une seule formule par catégorie.
Période d'Application : La plage de dates d'une formule commence à partir de la période actuelle (que l'on appelle offset 0) vers les périodes futures.
Application Globale : Les formules sont appliquées à tous les scénarios et comptes bancaires.
Combinaison de Formules : Pour appliquer des formules distinctes pour des scénarios, banques ou périodes spécifiques, combinez les formules avec des indicateurs clés manuels.

➡️Comprendre la Syntaxe des Formules

Formules Classiques

La syntaxe de base pour les formules est :

mot-clé    (    objet    ,    période   )

Mots-clés : Spécifiez ce que vous souhaitez calculer.
Objets : La catégorie ou l'indicateur clé que vous référencez.
Période : Valeur numérique indiquant la période d'application par rapport à la période actuelle.

1_ Choix du mot-clé :

Value() : la valeur d'une cellule dans le tableau du plan de trésorerie, ce qui comprend le réalisé + l’engagé + le reste à faire OU la valeur d'un indicateur.
Paid() : somme de toutes les opérations payées (couleur la plus foncée sur le graphique de trésorerie).
Remaining() : montant restant pour compléter la prévision correspondante (couleur la plus claire sur le graphique de trésorerie).
Objectives() : valeur de la prévision correspondante uniquement.

Expected() : somme de toutes les opérations en attente.
CashBalance(): le solde actuel d'un compte bancaire. Il ne peut être associé qu'avec un compte bancaire.

2_ Choix de l'objet

L'objet peut être une catégorie ou un indicateur clé (KPI). Sélectionnez-les dans les menus au-dessus de la zone de texte de la formule. Vous pouvez accéder à toute catégorie ou KPI (manuel ou basé sur une formule) déjà créé.

3_ Choix de la période

La période est déterminée ainsi :

0 : Période actuelle.
Entier Positif : Périodes futures (par exemple, +1 pour le mois prochain).
Entier Négatif : Périodes passées (par exemple, -1 pour le mois précédent).

Les périodes configurées dépendent de la date actuelle. Par exemple, si aujourd'hui est janvier :

la période 0 se réfère à janvier
la période -1 se réfère à décembre
la période 2 se réfère à mars

➡️Utilisation des Outils Mathématiques

Symboles Mathématiques

+ : Addition
- : Soustraction
* : Multiplication
/ : Division

💡Note : Utilisez des virgules pour les décimales (0,1 pour 10%). Agicap n'affiche pas les décimales dans le Plan de Trésorerie, donc multipliez les pourcentages par *100 si nécessaire.

Fonctions Mathématiques

SI(condition; valeur_si_vrai; valeur_si_faux) : Retourne valeur_si_vrai si la condition est remplie, sinon valeur_si_faux.
- Symboles Logiques : <, >, <=, >=, =
- Exemple : SI(valeur(catégorieA; -1) > 0; valeur(catégorieA; -1) * 1,2; 0)
MAX(valeur1; valeur2; ...) : Retourne la valeur maximale parmi les arguments.
- Exemple : MAX(1000; valeur(catégorieA; 0))
- Astuce : Utilisez MAX(votre_formule; 0) pour éviter les valeurs de prévision négatives.
MIN(valeur1; valeur2; ...) : Retourne la valeur minimale.
ET et OU : Utilisés dans les fonctions SI pour vérifier plusieurs conditions.
- Syntaxe : condition1 ET condition2
- Exemple : SI(valeur(catégorieA; 0) > 0 ET valeur(catégorieB; 0) > 0; 1000; 0)
MOYENNE(valeur1; valeur2; ...) : Calcule la moyenne des arguments.
- Exemple : MOYENNE(valeur(catégorieA; -1); valeur(catégorieA; -2))

➡️Formules Avancées

Mots-clés Spéciaux

CurrentBalanceOfAccount(comptebancaire)

Récupère le solde de trésorerie d'aujourd'hui pour un compte spécifique.
Utile pour les ratios de performance comme le runway actuel ou les ratios de liquidité.
Exemple : Calcul du solde de trésorerie ajusté.

EndBalance(période)

Retourne le solde final pour le décalage spécifié pour l'entité ou le compte bancaire.
Exemple : EndBalance(0) retourne le solde final de la période actuelle.

EndBalanceOfAccount(compte; période)

Retourne le solde final pour un compte bancaire spécifique à un décalage donné.
Exemple : EndBalanceOfAccount(Compte1; 0)

Formules de Gestion de Projet

Si vous utilisez la fonctionnalité Gestion de Trésorerie de Projet, vous pouvez référencer les opérations attendues attribuées à un projet spécifique :

ExpectedOfProject(catégorie; projet; décalage) : Récupère les factures engagées dans un projet.
IgnoredExpOfProject(catégorie; projet; décalage) : Récupère les factures engagées ignorées dans un projet.

➡️ Exemples de Formules Complexes

Augmenter une valeur de 10% chaque mois :

valeur(catégorieA; -1) * 1,1

Définir les prévisions des fournisseurs à 40% des ventes clients :

valeur(total_clients; 0) * 0,4

Calculer la variation d'un mois à l'autre :

((valeur(catégorieA; 0) - valeur(catégorieA; -1)) / valeur(catégorieA; -1)) * 100

Calculer le pourcentage du chiffre d'affaires client dans les ventes totales :

(valeur(clientX; 0) / valeur(total_sales; 0)) * 100

Utiliser les valeurs passées pour impacter une prévision accuelle :

SI(valeur(catégorie; -1) = 0; (valeur(catégorie; -1) + 1000) * 1,2; valeur(catégorie; -1) * 1,2)

💡Éviter les Erreurs de Syntaxe

Nombres Décimaux : Utilisez des points . au lieu de virgules , pour écrire des nombres décimaux. Par exemple, écrivez 1.5 au lieu de 1,5.
Arguments de Fonction : Utilisez des virgules , au lieu de point-virgules ; dans des fonctions comme SI ou MAX. Exemple : SI(condition, valeur_si_vrai, valeur_si_faux).
Toujours fermer les parenthèses ) et assurez-vous que tous les arguments sont assignés dans les fonctions.
Limiter l'Imbrication : Évitez d'imbriquer trop de champs dans une formule, car une imbrication excessive n'est pas supportée.

Q&R

Comment puis-je référencer le solde de trésorerie actuel dans une formule ?

Utilisez CurrentBalanceOfAccount(comptebancaire) pour récupérer le solde de trésorerie d'aujourd'hui d'un compte spécifique. Rappelez-vous, cette valeur est dynamique et dépend de la date actuelle.

Puis-je créer des formules qui varient selon le scénario ou le compte bancaire ?

Les formules s'appliquent à tous les scénarios et comptes bancaires. Pour avoir des formules différentes pour des scénarios ou comptes spécifiques, combinez les formules avec des indicateurs clés manuels.

Comment fonctionnent les décalages dans les formules ?

Les décalages indiquent la période par rapport à la période actuelle :

0 : Période actuelle
Entiers positifs : Périodes futures (par exemple, +1 pour le mois prochain)
Entiers négatifs : Périodes passées (par exemple, -1 pour le mois précédent)

Gardez à l'esprit que les décalages sont basés sur la date actuelle.

Que dois-je faire si je rencontre une erreur de syntaxe ?

Les erreurs de syntaxe courantes incluent :

Utiliser un point . au lieu d'une virgule , pour les décimales.
Oublier de fermer les parenthèses.
Ne pas assigner tous les arguments dans les fonctions. Vérifiez votre formule pour corriger ces erreurs.

Si besoin, n'hésitez pas à contacter notre chat en ligne pour plus d'assistance.

Vous êtes maintenant prêt à exploiter toute la puissance des formules dans Agicap pour améliorer votre planification de trésorerie ! ✅