Sous-onglet À Catégoriser
Le sous-onglet À Catégoriser affiche uniquement les transactions non catégorisées, vous permettant de les identifier et de les catégoriser rapidement.
Cela exclut :
Les transactions qui ont été catégorisées dans la catégorie À Catégoriser (affichées en gris, pas en orange).
Les transactions qui sont ignorées et dans la catégorie À Catégoriser (également affichées en gris, pas en orange).
👉 Action : Pour catégoriser ces transactions, sélectionnez-les et assignez la catégorie appropriée.
Sous-onglet Précatégorisé
Le sous-onglet Précatégorisé montre les transactions qui ont été automatiquement catégorisées par l'algorithme de précatégorisation d'Agicap. Cet onglet est affiché même si l'algorithme de précatégorisation a été désactivé.
💡 Astuce : Consultez régulièrement cet onglet pour confirmer ou ajuster les catégories automatiquement assignées pour plus de précision.
Sous-onglet En Retard
Le sous-onglet En Retard affiche uniquement les transactions en retard et est disponible sous la page des transactions Attendue. Il vous aide à surveiller les transactions attendues en retard et à prendre les mesures nécessaires.
Comment Modifier les Dates de Règlement
Sur cette page, vous pouvez modifier la date de règlement des transactions attendues directement depuis la liste des transactions :
Accédez au sous-onglet En Retard sous les transactions Attendue.
Localisez la transaction que vous souhaitez mettre à jour.
Cliquez sur le champ de la date de règlement.
Sélectionnez la nouvelle date de règlement.
Mettre à jour les dates de règlement assure une prévision de trésorerie précise.
Sous-onglet Propositions de Rapprochement
Le sous-onglet Propositions de Rapprochement (coin supérieur droit) fournit des suggestions pour rapprocher vos transactions. Il vous aide à faire correspondre les transactions attendues avec les transactions réelles, simplifiant ainsi votre processus de rapprochement.
👉 Action : Passez en revue les correspondances suggérées et confirmez ou ajustez-les si nécessaire pour garder vos comptes précis.
Si vous ne trouvez pas une transaction lors du rapprochement, veuillez garder à l'esprit qu'il n'est pas possible de :
rapprocher les transactions attendues synchronisées par API ou les transactions attendues synchronisées depuis AccountsPayable ou CashCollect (AccountsReceivable)
rapprocher des transactions dans des devises différentes
rapprocher une transaction payée avec une attendue si le montant payé < montant associé au(x) projet(s) sur l'attendue
rapprocher plusieurs transactions payées avec plusieurs transactions attendues en même temps
rapprocher depuis le panneau latéral d'une transaction dans la page Banque ou Attendue
créer une transaction payée fractionnée correspondant à la différence de rapprochement, pour la catégoriser dans une autre catégorie
💡 Conseils
Restez Organisé : Vérifiez régulièrement le sous-onglet À Catégoriser pour garder vos transactions correctement catégorisées.
Vérifiez les Catégories : Utilisez le sous-onglet Précatégorisé pour vérifier les catégories automatiquement assignées pour plus de précision.
Surveillez les Transactions en Retard : Gardez un œil sur le sous-onglet En Retard pour traiter rapidement les paiements en retard.
Simplifiez le Rapprochement : Utilisez les Propositions de Rapprochement pour rendre votre processus de rapprochement plus efficace.
Q&R ❓
Q : Comment désactiver l'algorithme de précatégorisation ?
Pour désactiver l'algorithme de précatégorisation, veuillez contacter le support chat ou votre gestionnaire de compte.
Q : Puis-je catégoriser plusieurs transactions en une seule fois ?
Oui ! Dans le sous-onglet À Catégoriser :
Sélectionnez les transactions que vous souhaitez catégoriser.
Cliquez sur Actions en Masse.
Choisissez Assigner Catégorie et sélectionnez la catégorie souhaitée.
Q : Que se passe-t-il si j'ignore une transaction ?
Les transactions ignorées n'affecteront pas votre analyse de trésorerie et n'apparaîtront pas dans le sous-onglet À Catégoriser. Vous pouvez toujours les revoir en accédant au filtre Transactions Ignorées.
En utilisant efficacement les sous-onglets des pages de transactions, vous pouvez maintenir des dossiers financiers précis et organisés, rendant la gestion de la trésorerie plus simple et plus efficace. 👍