Comprendre les Opérations dans Agicap
Une opération dans Agicap peut être soit Payée soit En Attente :
Opérations Payées représentent des flux bancaires complétés.
Opérations En Attente sont des flux futurs à payer par ou à vous.
Opérations En Attente en Retard sont des opérations attendues avec une échéance passée.
Chaque opération inclut :
Intitulé
Type : Encaissement ou Décaissement
Catégorie
Compte en Banque
Montant
Devise
Date de Règlement
Date de Facturation (pour les Opérations En Attente)
Date de Début de Retard (pour les Opérations En Attente en Retard)
Projet (si activé)
Mémo
Tags
Modifier les Informations d'une Opération
Modifier l'Intitulé
Vous pouvez mettre à jour l'intitulé de toute opération (sauf les opérations attendues synchronisées) :
Depuis le Panneau de Détails de l'Opération :
Cliquez sur l'opération pour ouvrir ses détails.
Modifiez directement le champ Intitulé.
Modifier en Masse les Intitulés :
Sélectionnez plusieurs opérations.
Cliquez sur Afficher les Options Avancées > Modifier l'Intitulé.
Note : La longueur de l'intitulé est limitée à 255 caractères. Dépasser cette limite tronquera l'intitulé. Le nouvel intitulé sera utilisé par l'algorithme de Précatégorisation et les Règles de Catégorisation Automatique.
Changer le Compte en Banque
Vous pouvez changer le compte en banque pour :
Opérations Payées sur des comptes manuels (excluant les comptes synchronisés).
Opérations En Attente créées manuellement ou importées.
Pour changer le compte en banque :
Depuis le Panneau de Détails de l'Opération :
Cliquez sur l'opération pour ouvrir ses détails.
Modifiez le champ Compte en Banque.
Changer en Masse les Comptes en Banque (pour les Opérations En Attente) :
Sélectionnez plusieurs opérations.
Cliquez sur Afficher les Options Avancées > Changer le Compte en Banque.
Modifier le Montant
Vous pouvez modifier le montant pour :
Opérations Payées sur des comptes manuels.
Opérations En Attente créées manuellement ou importées.
Pour modifier le montant :
Depuis le Panneau de Détails de l'Opération :
Cliquez sur l'opération pour ouvrir ses détails.
Modifiez le champ Montant.
Modifier en Masse les Montants (pour les Opérations En Attente) :
Sélectionnez plusieurs opérations.
Cliquez sur Afficher les Options Avancées > Modifier le Montant.
Modifier la Date de Règlement ✅
Vous pouvez changer la date de règlement pour toute opération.
Pour les Opérations En Attente :
Depuis le Panneau de Détails de l'Opération :
Cliquez sur l'opération pour ouvrir ses détails.
Utilisez le sélecteur de date Règlement Prévu Le.
Depuis la Sous-page des Opérations en Retard :
Utilisez le sélecteur Règlement Prévu Le directement dans la liste des opérations.
Pour les Opérations Payées :
Depuis le Panneau de Détails de l'Opération :
Cliquez sur Afficher les Options Avancées > Modifier la Date de Règlement.
Modifier en Masse les Dates de Règlement :
Sélectionnez plusieurs opérations.
Cliquez sur Afficher les Options Avancées > Modifier la Date de Règlement.
Comment Annuler Cette Action ?
Pour les Opérations Synchronisées :
Dans le panneau de détails de l'opération, cliquez sur Afficher la Date de Règlement Originale pour annuler le changement.
Pour les Autres Opérations :
Changez manuellement la date de règlement en utilisant l'option Modifier la Date de Règlement.
Marquer une Opération comme En Retard
Pour marquer une opération attendue comme en retard :
Ouvrez le panneau de détails de l'opération.
Cliquez sur Déclarer en Retard.
Définissez la Date de Début de Retard — la date depuis laquelle l'opération est en retard.
Note : Seules les opérations attendues peuvent être marquées comme en retard.
Comment Annuler Cette Action ?
Ouvrez le panneau de détails de l'opération.
Cliquez sur Déclarer non en Retard pour supprimer le statut de retard.
Avertissement : Cela supprimera la Date de Début de Retard, qui ne peut pas être récupérée par la suite.
Supprimer une Opération ❌
Quelles Opérations Peuvent Être Supprimées ?
Vous pouvez supprimer :
Opérations Payées sur des comptes manuels (excluant les comptes synchronisés).
Opérations En Attente qui ont été créées manuellement ou importées.
Comment Supprimer une Opération ?
Depuis le Panneau de Détails de l'Opération :
Ouvrez l'opération que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur Supprimer.
Supprimer en Masse les Opérations :
Sélectionnez plusieurs opérations éligibles à la suppression.
Utilisez l'option Supprimer dans les actions en masse.
Informations Avancées 💡
Tags : "Date Modifiée"
Lorsque vous modifiez la date de règlement d'une opération synchronisée payée, le tag Date Modifiée est ajouté.
Aucun tag n'est ajouté lors de la modification de la date de règlement des opérations de comptes bancaires manuels.
Comment la Modification de la Date de Règlement Affecte les Soldes de Trésorerie
Si l'opération reste dans la même période de décalage, les soldes de trésorerie ne sont pas affectés.
Si l'opération passe à une période de décalage différente, cela affectera les soldes de trésorerie en conséquence.
💡 Conseils
Actions en Masse : Utilisez les actions en masse pour gagner du temps lors de la modification de plusieurs opérations.
Opérations en Retard : Marquez les opérations comme en retard pour suivre les encaissements ou décaissements en retard.
Soyez Prudent : Modifier les dates de règlement peut affecter vos prévisions de trésorerie et vos soldes.
Q&R ❓
Puis-je récupérer l'intitulé original après l'avoir modifié ?
Non, une fois que vous modifiez l'intitulé de l'opération dans Agicap, l'intitulé original ne peut pas être récupéré.
La modification de la date de règlement d'une opération affectera-t-elle mes prévisions ?
Oui, changer la date de règlement peut altérer vos prévisions de trésorerie, surtout si cela déplace l'opération vers une période de décalage différente.