Champs Modifiables des Transactions
Vous pouvez modifier divers aspects de vos transactions dans Agicap pour mieux refléter vos activités financières. Voici un aperçu de ce que vous pouvez éditer et comment :
Intitulé
Vous pouvez changer l'intitulé de toute transaction, sauf pour les opérations synchronisées attendues. Cela est utile pour garder vos enregistrements clairs et organisés.
Comment Modifier l'Intitulé :
Transaction Unique :
Ouvrez le panneau de détails de la transaction.
Cliquez sur le champ Intitulé et entrez le nouvel intitulé.
Transactions Multiples :
Sélectionnez les transactions que vous souhaitez modifier.
Allez dans le panneau de détails de la transaction.
Cliquez sur Afficher les options avancées.
Choisissez Modifier le nom et entrez le nouvel intitulé.
Note : La longueur de l'intitulé est limitée à 255 caractères. Si elle est dépassée, elle sera tronquée.
Compte en Banque
Pour les transactions, vous pourriez avoir besoin de changer le compte bancaire associé.
Pour les Transactions Payées :
Vous pouvez changer le compte bancaire uniquement si la transaction est sur un compte manuel. Le nouveau compte doit également être un compte manuel.
Pour les Transactions Attendues :
Vous pouvez attribuer ou changer le compte bancaire pour toute transaction attendue.
Comment Changer le Compte en Banque :
Transaction Unique :
Ouvrez le panneau de détails de la transaction.
Cliquez sur le champ Compte et sélectionnez le compte bancaire souhaité.
Transactions Multiples :
Sélectionnez les transactions attendues que vous souhaitez modifier.
Allez dans le panneau de détails de la transaction.
Cliquez sur Afficher les options avancées.
Choisissez Changer de compte bancaire et sélectionnez le nouveau compte.
Montant
L'ajustement des montants des transactions est possible sous certaines conditions.
Vous Pouvez Modifier le Montant Si :
C'est une transaction payée sur un compte manuel.
C'est une transaction attendue, créée manuellement ou par importation, sur n'importe quel compte.
Comment Modifier le Montant :
Transaction Unique :
Ouvrez le panneau de détails de la transaction.
Cliquez sur le champ Montant et entrez le nouveau montant.
Transactions Multiples :
Sélectionnez les transactions que vous souhaitez modifier (transactions attendues importées uniquement).
Allez dans le panneau de détails de la transaction.
Cliquez sur Afficher les options avancées.
Choisissez Modifier le montant et entrez le nouveau montant.
Date de Règlement
La date de règlement des transactions peut être modifiée pour toute transaction.
Comment Modifier la Date de Règlement :
Transaction unique :
Ouvrez le panneau de détails de la transaction.
Cliquez sur le champ Date de règlement.
Sélectionnez une nouvelle date dans le calendrier.
Transactions multiples :
Allez dans le panneau de détails de la transaction.
Cliquez sur Afficher les options avancées.
Choisissez Modifier la date de règlement et entrez le nouveau montant.
Note : Pour les transactions attendues pas encore en retard, si la date de règlement est aujourd'hui, elle sera automatiquement mise à jour au nouveau jour actuel demain.
Date de Début de Retard
Pour les transactions attendues, vous pouvez modifier la date de début de retard, ce qui est utile pour gérer les paiements en retard.
Comment Modifier la Date de Début de Retard :
Ouvrez le panneau de détails de la transaction.
Si la transaction est marquée comme en retard, vous pouvez ajuster la Date de début de retard.
Pour marquer une transaction comme non en retard ou en retard :
Cliquez sur Déclarer non en retard ou Déclarer en retard.
Définissez la date de début de retard exacte lors de la déclaration en retard.
Édition en Masse des Transactions
Agicap vous permet de modifier plusieurs transactions à la fois pour gagner du temps.
Comment Éditer en Masse :
Allez sur la page Recherche.
Sélectionnez les transactions que vous souhaitez modifier.
Utilisez les actions en masse disponibles telles que Modifier le nom, Changer de compte bancaire, ou Modifier le montant.
Note : Les options d'édition en masse peuvent varier en fonction du type de transactions sélectionnées.
Conseils
Comptes de Remplacement : Les transactions attendues créées manuellement ou par importation peuvent être attribuées à des comptes de remplacement jusqu'à ce que vous les attribuiez au bon compte bancaire.
Impact sur la Catégorisation Automatique : Changer l'intitulé de la transaction affecte la façon dont l'algorithme de précatégorisation et les règles de catégorisation automatique traitent la transaction.
Transactions Manuelles vs. Synchronisées : Certaines capacités d'édition sont limitées en fonction de si la transaction est manuelle ou synchronisée à partir d'une intégration.
Q&R
Puis-je modifier le montant d'une transaction synchronisée ?
Non, vous ne pouvez modifier le montant que des transactions payées sur des comptes manuels ou des transactions attendues créées manuellement ou par importation. Les montants des transactions synchronisées ne peuvent pas être modifiés.
Que se passe-t-il si je change l'intitulé d'une transaction ?
Lorsque vous changez l'intitulé d'une transaction, cela met à jour la façon dont l'algorithme de précatégorisation et les règles de catégorisation automatique traitent cette transaction. L'intitulé original ne peut pas être récupéré dans Agicap, assurez-vous donc que le nouvel intitulé est exact.
Puis-je attribuer une transaction attendue à un autre compte bancaire ?
Oui, vous pouvez attribuer ou changer le compte bancaire pour toute transaction attendue. Cela aide à garder vos projections de trésorerie précises en liant les transactions aux bons comptes.