Pourquoi Répartir une Opération ?
Répartir une opération vous aide à :
Catégoriser précisément les dépenses ou revenus lorsque qu'un paiement inclut plusieurs éléments.
Obtenir de meilleures informations sur votre trésorerie en reflétant la véritable nature de vos opérations.
Par exemple, si vous avez effectué un paiement combiné pour des fournitures de bureau et du matériel, vous pouvez répartir cette opération pour catégoriser séparément chaque dépense.
Quand Pouvez-Vous Répartir une Opération ?
Vous pouvez répartir :
Opérations payées sur des comptes synchronisés ou manuels.
Vous ne pouvez pas répartir :
Opérations engagées.
Opérations importées en tant qu'opérations réparties.
Note : La répartition se produit également lors d'un multi-rapprochement ou d'un rapprochement partiel.
Comment Répartir une Opération
Suivez ces étapes pour répartir une opération :
Accédez à la page Opérations ou au Plan de trésorerie dans Agicap.
Sélectionnez l'opération payée que vous souhaitez répartir.
Dans le panneau de détails de l'opération à droite, cliquez sur le bouton Répartir.
Dans la fenêtre de répartition, pour chaque nouvelle partie :
Intitulé : Entrez un intitulé. C'est obligatoire.
Catégorie : Choisissez une catégorie. Vous pouvez laisser "A catégoriser" si nécessaire.
Montant : Spécifiez le montant. C'est obligatoire.
Mémo : Ajoutez toute information supplémentaire. Optionnel.
Assurez-vous que le total des montants égale le montant de l'opération originale.
Cliquez sur Enregistrer pour appliquer la répartition.
Que Se Passe-t-il Après la Répartition ?
L'opération originale est divisée en plusieurs parties selon votre saisie.
La première partie reste l'opération synchronisée originale avec ses propriétés.
Les autres parties sont traitées comme des opérations payées manuelles sur des comptes synchronisés.
Toutes les opérations réparties auront l'étiquette Répartir pour une identification facile.
Comment Annuler une Répartition
Si vous devez inverser une répartition :
Sélectionnez l'une des opérations réparties.
Cliquez sur le bouton Répartir dans le panneau de détails.
Ajustez la répartition :
Pour fusionner en une seule opération, supprimez TOUTES les lignes et ajoutez une ligne avec le montant original. (Il est très important de supprimer toutes les lignes, sinon cela entraînera une erreur technique et l'équipe technique d'Agicap devra s'en occuper)
Cliquez sur Enregistrer.
Note : Assurez-vous que tous les montants s'additionnent au montant de l'opération originale.
💡 Conseils
Vérifiez les montants : Avant d'enregistrer, assurez-vous que les montants répartis s'additionnent correctement.
Utilisez des intitulés clairs : Nommer chaque partie répartie clairement aide au suivi et au reporting.
Exploitez les catégories : Assignez des catégories appropriées pour obtenir de meilleures informations dans les analyses.
Q&R ❓
Puis-je répartir une opération engagée ?
Non, vous ne pouvez répartir que les opérations payées sur des comptes synchronisés ou manuels. Les opérations engagées ne peuvent pas être réparties.
La répartition affectera-t-elle mes rapports de trésorerie ?
Oui, la répartition fournit une ventilation plus détaillée dans vos rapports, reflétant chaque partie répartie selon sa catégorie.
Comment identifier les opérations réparties plus tard ?
Les opérations réparties sont étiquetées avec le label Répartir, ce qui les rend faciles à trouver et à gérer.