Quand pouvez-vous répartir une opération ?
Vous pouvez répartir les opérations payées sur les comptes synchronisés et manuels.
Opérations éligibles : Seules les opérations payées (et non les opérations engagées) peuvent être réparties.
Types de comptes : La répartition est disponible sur les comptes synchronisés et manuels.
Comment répartir une opération
Sélectionnez l'opération : Allez sur la page des Opérations ou le Plan de trésorerie et sélectionnez l'opération que vous souhaitez répartir.
Ouvrir les détails de l'opération : Cliquez sur l'opération pour ouvrir son panneau de détails.
Initier la répartition : Cliquez sur le bouton Répartir.
Saisir les détails de la répartition :
Intitulé : Fournissez un intitulé pour chaque partie de la répartition. C'est obligatoire.
Catégorie : Assignez une catégorie à chaque partie. Vous pouvez laisser "A catégoriser" si vous n'êtes pas sûr.
Montant : Spécifiez le montant pour chaque partie de la répartition. Les montants peuvent être positifs ou négatifs et doivent correspondre au montant total de l'opération originale.
Confirmer la répartition : Vérifiez vos saisies et confirmez la répartition.
Note : Lors de la répartition d'opérations avec des montants négatifs (par exemple, des opérations inversées), vous n'avez pas besoin d'ajouter un signe moins "-" devant les montants.
Impact de la répartition d'une opération
Opération originale masquée : L'opération originale est masquée de votre plan de trésorerie et de vos tableaux de bord mais reste stockée dans Agicap.
Création d'opérations réparties : De nouvelles opérations sont créées selon vos détails de répartition, chacune étiquetée avec Répartir.
Catégorisation : Chaque opération répartie peut être catégorisée individuellement, permettant une analyse détaillée de la trésorerie.
Affichage des répartitions non catégorisées : Si vous laissez une opération répartie non catégorisée, elle affichera la pré-catégorie orange "A catégoriser".
Gestion des opérations réparties
Vous pouvez effectuer toute action sur les opérations réparties que vous pouvez sur les opérations manuelles payées :
Catégoriser ou re-catégoriser : Assignez ou modifiez les catégories pour un reporting précis.
Modifier les détails : Ajustez les intitulés, montants ou autres détails de l'opération.
Supprimer les opérations : Supprimez les opérations réparties si nécessaire.
Note : Vous ne pouvez pas répartir une opération qui a déjà été répartie.
Comment annuler une répartition
Sélectionnez une opération répartie : Choisissez l'une des parties de la répartition que vous souhaitez annuler.
Gérer la répartition : Dans le panneau de détails de l'opération, cliquez sur Gérer la répartition.
Annuler la répartition : Cliquez sur Annuler la répartition dans la fenêtre modale.
Conséquences :
L'opération originale est restaurée avec tous ses détails initiaux.
Les opérations réparties sont définitivement supprimées.
⚠️ Important : Annuler une répartition est irréversible. Si vous avez besoin des opérations réparties à nouveau, vous devrez refaire la répartition.
💡 Conseils
Comprendre les opérations : Une opération dans Agicap inclut des détails tels que le statut payé/engagé, l'intitulé, le type (encaissement/décaissement), la catégorie, le compte en banque, le montant, la devise, la date de règlement et les notes.
Gestion des montants négatifs : Lors de la répartition d'une opération avec un montant négatif, saisissez les montants comme des nombres positifs. Agicap gère automatiquement le signe.
Activation de Répartition V2 : Si Répartition V2 n'est pas activée sur votre compte, veuillez contacter votre administrateur de compte ou le support Agicap pour l'activer.
Q&R ❓
Puis-je répartir une opération engagée ?
Non, seules les opérations payées peuvent être réparties. Les opérations engagées ne sont pas éligibles à la répartition.
Que se passe-t-il si je laisse une opération répartie non catégorisée ?
Elle affichera la pré-catégorie orange "A catégoriser", vous incitant à assigner une catégorie plus tard pour une analyse précise de la trésorerie.
Puis-je importer des opérations en tant qu'opérations réparties ?
Non, l'importation d'opérations réparties n'est pas prise en charge. Vous devrez importer l'opération puis la répartir dans Agicap.
Est-il possible de répartir une opération déjà répartie ?
Non, vous ne pouvez pas répartir davantage une opération qui a déjà été répartie.