Qu'est-ce que l'inversion d'une opération ?

Inverser une opération est une action corrective qui transforme un encaissement en décaissement ou vice versa. Cela est utile dans des situations comme les remboursements ou les avoirs, où le flux de trésorerie initial ne représente pas l'impact réel sur votre trésorerie.

Quand devriez-vous inverser une opération ?

Utilisez l'inversion d'opération lorsque vous avez des flux de trésorerie nécessitant une correction pour refléter leur véritable impact. Les scénarios courants incluent :

Remboursements
Avoirs

En inversant ces opérations, vous attribuez les flux de trésorerie à la bonne catégorie, gardant ainsi vos prévisions précises.

Comment inverser une opération

Vous pouvez inverser une opération à partir de plusieurs endroits dans Agicap :

Panneau de détails de l'opération : Sur la page des Opérations ou le plan de Trésorerie, ouvrez les détails de l'opération et sélectionnez l'option d'inversion.
Actions groupées : Sur la page des Opérations, sélectionnez plusieurs opérations et appliquez l'action d'inversion.
Actions en masse depuis la page de recherche : Utilisez la fonctionnalité de recherche pour trouver des opérations et les inverser en masse.
Règles de catégorisation automatique : Configurez des règles pour inverser automatiquement certaines opérations selon des critères.

Pour inverser une opération :

Ouvrez l'opération que vous souhaitez inverser.
Cliquez sur le bouton Inverser l'opération.
Sélectionnez une catégorie correspondant au nouveau type (Encaissement ou Décaissement).
Confirmez l'action.

Impact de l'inversion d'une opération

Inverser une opération a les effets suivants :

Changement de type : Le type d'opération passe de Encaissement à Décaissement ou vice versa.
Changement de signe du montant : Le signe du montant change. Il sera affiché en violet.
Sélection de catégorie : Vous devrez attribuer une nouvelle catégorie correspondant au nouveau type d'opération.
Étiquette ajoutée : L'étiquette Inversé est ajoutée à l'opération.

Exemple

Opération originale :

Nom de l'opération : "Hello World"
Type d'opération : Encaissement
Montant de l'opération : 1000 €
Catégorie de l'opération : Catégorie d'encaissement
Étiquettes de l'opération : Aucune

Après inversion :

Nom de l'opération : "Hello World"
Type d'opération : Décaissement
Montant de l'opération : –1000 € (dans Agicap : 1000 € affiché en violet)
Catégorie de l'opération : Catégorie de décaissement
Étiquettes de l'opération : Inversé

Comment annuler une opération inversée

Pour revenir à une opération inversée :

Ouvrez l'opération inversée.
Cliquez à nouveau sur le bouton Inverser l'opération.
L'opération reviendra à son type et montant d'origine.

💡 Conseils

Utilisez les règles de catégorisation automatique pour automatiser l'inversion des opérations récurrentes.
Inverser les opérations aide à maintenir l'exactitude de vos prévisions de trésorerie en corrigeant les mouvements de trésorerie artificiels.

Q & A ❓

Puis-je inverser plusieurs opérations à la fois ?

Oui, vous pouvez inverser plusieurs opérations en utilisant les actions groupées sur la page des Opérations ou via des actions en masse depuis la page de Recherche.

Que se passe-t-il si j'inverse une opération avec un montant négatif ?

Si le montant de l'opération originale est négatif, l'inverser le rendra positif, et l'opération sera affichée en violet.