Changer la Fréquence Affichée
Vous pouvez facilement changer la fréquence affichée de votre plan de trésorerie à partir du sélecteur de date dans le coin supérieur gauche de l'application. Cela vous permet de passer d'une vue quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Étapes pour Changer la Fréquence :
Localiser le Sélecteur de Date : Dans le coin supérieur gauche de votre plan de trésorerie, trouvez le sélecteur de date.
Sélectionner la Fréquence Désirée : Cliquez sur le menu déroulant de fréquence et choisissez votre fréquence préférée (par exemple, hebdomadaire, mensuelle).
Voir Votre Plan de Trésorerie Mis à Jour : Votre plan de trésorerie affichera maintenant les données regroupées selon la fréquence sélectionnée.
💡 Note : La fréquence affichée ne peut être plus petite que votre fréquence de saisie du prévisionnel. Par exemple, si vos prévisions sont saisies hebdomadairement, vous pouvez afficher des fréquences hebdomadaires, mensuelles ou annuelles, mais pas quotidiennes.
Comprendre l'Impact du Changement de Fréquence
Lorsque vous changez la fréquence affichée, l'application regroupe les périodes de temps ensemble. Par exemple, les jours sont regroupés en semaines, et les semaines en mois. Cela impacte la façon dont les valeurs des cellules et les taux de complétion sont calculés et affichés.
Impact sur les Valeurs des Cellules
Le calcul des valeurs des cellules reste cohérent, mais les transactions et les valeurs prévisionnelles sont regroupées en fonction de la nouvelle fréquence.
Périodes Passées :
Valeur de la Cellule = Somme des transactions payées non ignorées.
Période Actuelle :
Valeur de la Cellule = Le plus élevé entre la prévision ou la somme de toutes les transactions non ignorées.
Périodes Futures :
Valeur de la Cellule = Le plus élevé entre la prévision ou la somme des transactions attendues non ignorées.
Impact sur les Soldes de Trésorerie
Changer la fréquence affichée n'affecte pas le calcul des soldes de trésorerie. Les soldes de trésorerie restent cohérents quelle que soit la fréquence sélectionnée.
Effet sur les Taux de Complétion
Lorsque vous augmentez la fréquence affichée (par exemple, de hebdomadaire à mensuelle), les taux de complétion sont recalculés en fonction des périodes regroupées.
Prévisions Groupées : Toutes les prévisions passées dans la période actuelle regroupée sont considérées comme réalisées.
Complétion de la Période Actuelle : Seules les périodes restantes dans le regroupement actuel sont prises en compte pour calculer l'écart par rapport à la prévision.
Calcul du Taux de Complétion
Le taux de complétion est calculé en utilisant la formule suivante :
Si Prévision = 0 (ou non saisie) :
Aucun pourcentage affiché.
Si Prévision > 0 :
Écart à la Prévision > 0 :
Pourcentage = (1 - Écart à la Prévision ÷ Prévision) × 100%
Écart à la Prévision = 0 :
Pourcentage = (Valeur de la Cellule ÷ Prévision) × 100%
Exemple :
Scénario : Vous êtes dans la semaine 3 du mois et passez à une vue mensuelle.
Impact : Les prévisions des semaines 1 et 2 sont considérées comme réalisées, ce qui peut entraîner un taux de complétion plus élevé pour le mois, même si ces prévisions n'ont pas été entièrement atteintes.
Gestion des Semaines S'étendant sur Deux Mois
Lors de l'affichage des données avec une fréquence mensuelle, certaines semaines peuvent s'étendre sur deux mois. L'application alloue les transactions et les prévisions aux jours correspondants dans chaque mois.
Cas Simples
Aucune Transaction (Seulement Prévision) : La prévision de la semaine est divisée également entre chaque jour, et chaque portion est allouée au mois approprié.
Transactions Correspondant aux Prévisions : Les transactions sont allouées à leurs jours et mois respectifs, ajustant la prévision en conséquence.
Cas Complexes
Si les transactions ne remplissent que partiellement la prévision, l'écart restant est divisé également entre les jours sans transactions et alloué aux mois respectifs.
Étapes :
Calculer l'Écart à la Prévision : Soustrayez la somme des transactions de la prévision.
Compter les Jours Sans Transactions : Identifiez les jours de la semaine sans transactions.
Diviser l'Écart Également : Répartissez l'écart à la prévision également entre les jours sans transactions.
Allouer aux Mois : Additionnez les montants alloués pour chaque jour dans leurs mois respectifs.
Exemple :
Prévision Hebdomadaire : 1 000 €
Transactions : 400 € le mardi
Écart à la Prévision : 600 € restants
Jours Sans Transactions : 6 jours
Allocation par Jour : 600 € ÷ 6 = 100 €
Allocation par Mois :
Mois 1 : 400 € (transaction) + 200 € (2 jours × 100 €) = 600 €
Mois 2 : 400 € (4 jours × 100 €) = 400 €
💡 Conseils
Planifiez Votre Analyse : Ajustez la fréquence pour correspondre à vos besoins d'analyse, que vous vous concentriez sur des tendances à court ou long terme.
Examinez les Taux de Complétion avec Attention : Soyez conscient que le regroupement des périodes peut affecter la façon dont les taux de complétion sont affichés.
Restez Informé : Comprendre comment le regroupement impacte les calculs vous aide à faire des interprétations plus précises de vos données de trésorerie.
Q&R ❓
Pourquoi mon taux de complétion change-t-il lorsque j'ajuste la fréquence ?
Changer la fréquence regroupe plusieurs périodes ensemble. Dans les périodes regroupées, les prévisions passées dans le groupe actuel sont considérées comme réalisées, ce qui peut modifier le taux de complétion affiché.
Comment puis-je assurer des taux de complétion précis ?
Pour des taux de complétion les plus précis, visualisez votre plan de trésorerie en utilisant la même fréquence que vos saisies prévisionnelles. De cette façon, la performance de chaque période est évaluée individuellement.
Le changement de fréquence affecte-t-il mon solde de trésorerie ?
Non, changer la fréquence affichée n'impacte pas le calcul de votre solde de trésorerie. Le solde de trésorerie reste cohérent quelle que soit la façon dont vous choisissez d'afficher vos données.