Activation des étiquettes de pourcentage de taux de complétion
Pour activer cette fonctionnalité :
Allez dans le menu Options en haut à droite de votre plan de trésorerie.
Cliquez sur Afficher la comparaison avec le prévisionnel.
Remarque :
Ces paramètres sont conservés quel que soit le scénario affiché.
Les paramètres sont spécifiques à votre navigateur web (enregistrés via des cookies) :
Ils persistent lors de la navigation entre différentes entités sur le même navigateur.
Ils ne sont pas conservés si vous changez d'ordinateur ou de navigateur.
Ils ne sont pas partagés entre utilisateurs, sauf si un autre utilisateur se connecte sur le même ordinateur et navigateur.
Comprendre les étiquettes de pourcentage de taux de complétion
Le pourcentage de taux de complétion montre à quel point vous êtes proche d'atteindre votre prévisionnel avec vos opérations enregistrées.
Calcul du pourcentage
Pour les configurations standard où votre fréquence de prévision correspond à la fréquence d'affichage et que le prévisionnel est défini au niveau consolidé, le calcul est :
Taux de complétion (%) = (1 - (Reste à faire sur prévisionnel / Prévision)) × 100
Où :
Prévision est le montant prévisionnel pour une catégorie sur une période donnée.
Reste à faire sur prévisionnel est la différence entre le prévisionnel et la somme des opérations payées et attendues.
Calculé comme :
Prévision - Somme des opérations (payées et attendues)Le Reste à faire sur prévisionnel est toujours ≥ 0.
Exemple :
Prévision : 1 000 €
Opérations (Payées + Attendues) : 800 €
Reste à faire sur prévisionnel : 1 000 € - 800 € = 200 €
Taux de complétion : (1 - (200 / 1 000)) × 100 = 80%
Couleurs et leurs significations
Les étiquettes de pourcentage sont codées par couleur pour une compréhension rapide :
Encaissements
🟢 Vert : Bonne nouvelle ! Ce prévisionnel a été atteint ou dépassé.
🟠 Orange : Il y a un reste à faire sur le prévisionnel (s'applique uniquement aux périodes passées).
⚪ Gris : Tous les autres cas.
Aucun pourcentage affiché :
Aucun prévisionnel défini.
Valeur du prévisionnel égale à zéro.
Comparaison désactivée.
Décaissements
🔴 Rouge : Attention ! Ce prévisionnel a été dépassé.
🟠 Orange : Il y a un reste à faire sur le prévisionnel (s'applique uniquement aux périodes passées).
⚪ Gris : Tous les autres cas.
Aucun pourcentage affiché :
Aucun prévisionnel défini.
Valeur du prévisionnel égale à zéro.
Comparaison désactivée.
Consolidations et modes de calcul
Consolidation par catégorie
Le mode de calcul de chaque entité est outrepassé.
Tous les calculs sont en mode individuel.
Consolidation par entreprise
Le propre mode de calcul de chaque entité est utilisé.
Conseils
Fréquence cohérente : Pour des pourcentages précis, assurez-vous que votre fréquence de prévision correspond à votre fréquence d'affichage.
Paramètres spécifiques au navigateur : N'oubliez pas que vos paramètres sont spécifiques au navigateur. Si vous changez d'appareil ou de navigateur, vous devrez réactiver la fonctionnalité.
Comprendre les écarts : Utilisez le Reste à faire sur prévisionnel pour identifier les domaines où vous devez concentrer votre attention pour atteindre vos objectifs financiers.
Q&R ❓
Pourquoi le pourcentage de taux de complétion n'apparaît-il pas pour certaines catégories ?
Raisons possibles :
Aucun prévisionnel défini pour cette catégorie.
Valeur du prévisionnel égale à zéro.
Fonction de comparaison désactivée.
Comment l'agrégation affecte-t-elle le taux de complétion ?
Lors du changement de la fréquence d'affichage, les décalages sont regroupés (par exemple, jours en semaines, semaines en mois).
Chaque décalage est indépendant, et le calcul considère chacun séparément.
Les prévisions agrégées peuvent ne pas refléter proportionnellement les décalages individuels si les fréquences diffèrent.
Puis-je voir les taux de complétion pour des comptes bancaires individuels ?
Oui, mais uniquement si le prévisionnel est défini au niveau du compte bancaire.
Calcul :
Inclut uniquement les opérations et prévisions des comptes bancaires où un prévisionnel est défini.
Les comptes sans prévisionnel sont exclus du calcul.