Quelle est la Valeur de la Cellule dans le Tableau de Trésorerie ?
La valeur de la cellule est le montant affiché dans chaque cellule de votre tableau de trésorerie, représentant le total des encaissements ou décaissements pour une période donnée. Cette valeur est cruciale car elle contribue à votre analyse globale de trésorerie et vous aide à suivre votre performance financière.
💡 Note : La valeur de la cellule montre le montant total mais ne représente pas la variation de trésorerie utilisée pour calculer vos soldes de trésorerie dans Agicap.
Comment la Valeur de la Cellule est-elle Calculée ?
Dans le cas standard, où :
La fréquence de saisie du prévisionnel est égale à la fréquence d'affichage.
Aucune conversion de devise n'est appliquée.
Le prévisionnel est défini au niveau consolidé (et non au niveau des comptes individuels).
La valeur de la cellule est calculée en additionnant les montants des opérations et des prévisions pour la période spécifiée. Elle inclut :
Opérations payées : Montants réels des opérations qui ont été traitées.
Opérations engagées : Montants anticipés des opérations programmées.
Prévisions : Montants prévus basés sur votre planification financière.
La valeur de la cellule n'inclut pas :
Variations de trésorerie provenant des calculs de créance ou de TVA.
Autres ajustements non directement liés aux opérations ou prévisions.
Exception : Lorsque le Prévisionnel est Défini au Niveau de la Sous-Catégorie
Si vous avez défini des prévisions au niveau de la sous-catégorie, la valeur de la cellule pour une catégorie mère peut être calculée différemment. Dans ce cas :
La valeur de la cellule de la catégorie mère peut additionner les valeurs de ses sous-catégories.
Le calcul peut dépendre du mode de calcul du prévisionnel sélectionné.
Pour plus de détails sur la façon dont cela affecte vos valeurs de cellule, envisagez de revoir les paramètres de votre mode de calcul du prévisionnel.
Comprendre l'Info-bulle de la Cellule
Lorsque vous survolez une cellule dans le décalage actuel de votre tableau de trésorerie, une info-bulle apparaît, fournissant des informations supplémentaires :
Réalisé : La somme de toutes les opérations payées pour la période.
Engagé : La somme de toutes les opérations engagées programmées pour la période.
Reste à faire sur prévisionnel : La différence entre votre montant prévisionnel et la somme des opérations réalisées et engagées.
💡 Astuce : Si aucune prévision n'est définie pour la cellule, l'info-bulle affichera "Aucune prévision définie", et le Reste à faire sur prévisionnel ne peut pas être calculé.
💡 Conseils
Définissez les Prévisions de Manière Appropriée : Pour voir les prévisions lors du filtrage des comptes bancaires, envisagez de définir les prévisions au niveau du compte.
Vérifiez Votre Mode de Calcul du Prévisionnel : Cela peut influencer la façon dont les valeurs sont calculées, en particulier pour les catégories mères.
Utilisez les Info-bulles pour des Informations Rapides : Survolez les cellules pour voir des décompositions détaillées et identifier toute divergence.
Q & R❓
Pourquoi ma prévision pourrait-elle ne pas apparaître lors de la sélection de comptes bancaires spécifiques ?
Par défaut, les prévisions sont définies globalement sur tous les comptes bancaires. Lorsque vous sélectionnez uniquement certains comptes, Agicap ne peut pas distribuer automatiquement la prévision globale à ceux-ci.
Pour définir vos prévisions au niveau des comptes bancaires, le paramétrage concernant le prévisionnel doit être modifié par nos équipes. Veuillez préciser votre demande et le besoin sous-jacent, pour que vous puissiez définir par la suite vos prévisions au niveau des comptes bancaires individuels.
Comment le changement de la fréquence d'affichage affecte-t-il les valeurs des cellules ?
Changer la fréquence d'affichage (par exemple, de mensuelle à hebdomadaire) impacte la façon dont les opérations et les prévisions sont regroupées :
Opérations : Toutes les opérations dans la nouvelle période sont additionnées.
Prévisions :
Si définies quotidiennement : Les prévisions sont additionnées pour chaque jour de la période.
Si définies mensuellement : Les prévisions pour tous les mois de la période sont additionnées.
Si définies hebdomadairement : La prévision hebdomadaire est divisée équitablement par 7 pour la répartir sur chaque jour, puis allouée aux périodes appropriées.
Comprendre ces ajustements garantit que votre tableau de trésorerie reflète avec précision vos données financières selon votre vue préférée.