¿Tienes configurada una importación personalizada de tu listado de cobros y pagos en excel?
En este artículo te explicamos cómo mantener este listado siempre al día para que tu tesorería sea lo más ajustada a la realidad posible.
Las instrucciones a seguir dependen de si tu listado incluye únicamente las partidas abiertas (operaciones pendientes de cobro y pago), o si incluye también las pagadas/cobradas. Identifica tu caso y sigue las instrucciones a continuación.
Caso 1️⃣ - Mi fichero solo incluye operaciones pendientes
Sigue estos pasos:
1. Descarga el fichero de tu ERP, asegúrate de guardarlo en formato .xlsx (Libro de Excel)
2. Dirígete en Agicap a la rueda de herramientas ⚙️ > Importar Datos
3. Localiza la anterior y elimínala haciendo clic en el icono de papelera 🗑️
4. Dirígete a la sección Pendientes > haz clic en el botón Importar (arriba a la derecha) y selecciona el archivo de tu ordenador
5. ¡Listo! Agicap muestra tus cobros y pagos pendientes en la fecha de liquidación esperada
👀 Ojo: La clasificación manual de las operaciones se pierde al borrar la importación, así que asegúrate de crear reglas de clasificación automática
Caso 2️⃣ - Mi fichero incluye tanto operaciones pendientes como cobradas/pagadas
Sigue estos pasos:
1. Descarga el fichero de tu ERP, asegúrate de guardarlo en formato .xlsx (Libro de Excel)
2. Dirígete a la sección Pendientes > haz clic en el botón Importar (arriba a la derecha) y selecciona el archivo de tu ordenador
3. ¡Listo! Agicap añade las operaciones pendientes nuevas y elimina las operaciones que hayan cambiado en tu fichero su estado de pendiente a cobrada/pagada
4. Consulta en cualquier momento el histórico de importaciones desde la rueda de herramientas ⚙️ > Importar datos
Debajo del nombre de cada fichero, verás el resultado de la importación. Hay cuatro posibles etiquetas:
🔵 nº operaciones importadas: son las operaciones pendientes que no se han importado antes. Agicap las añade a la sección Pendientes, haz clic para ver el listado.
🟠 nº operaciones no importadas: son las operaciones que han estado marcadas como pagadas en el fichero desde la primera vez que se importó, nunca han aparecido en la sección Pendientes de Agicap.
🔴 nº operaciones en error: algo no es correcto en el archivo, haz clic para ver el listado y la causa. Contáctanos a través del chat si necesitas ayuda.
🌑 nº operaciones quitadas: son las operaciones que fueron importadas anteriormente en Agicap como pendientes, pero que en este último fichero han cambiado su estado a pagada. Agicap las elimina de la sección Pendientes.