Wann wird ein Buchungssatz erstellt?
Geprüfte Lieferantenrechnungen: Wenn Sie eine Rechnung in der Lieferantenrechnungsverwaltung prüfen, wird ein Eintrag im Wareneingangsbuch mit nicht bearbeitbaren Feldern (Titel, Betrag exkl./inkl. Steuern, Rechnungs- und Fälligkeitsdatum, Begünstigter, Rechnungsnummer und Notiz) vorab erstellt.
Vorab validierte Rechnungen: Wenn die Option "Vorbereitende Buchhaltung für zu prüfende Rechnungen aktivieren" aktiviert ist, werden Rechnungen aus dem Posteingang vorab validiert und erscheinen in der vorbereitenden Buchhaltung.
Kreditkartentransaktionen: Für Kreditkartenausgaben wird nach der Prüfung eine Zeile gleichzeitig im Bankjournal (mit dem Buchungsdatum) und im Wareneingangsbuch hinzugefügt.
Wie bereitet man eine geprüfte Rechnung für den Export vor?
Eintrag finden:
Öffnen Sie die Registerkarte Wareneingangsbuch, in der der Eintrag automatisch hinzugefügt wurde.
Das Wareneingangsbuch ist jetzt in Registerkarten basierend auf dem Einkaufsstatus organisiert, was das Auffinden von Einträgen in verschiedenen Vorbereitungsstadien erleichtert.
Vorab ausgefüllte Details überprüfen:
Bestätigen Sie, dass die angezeigten Informationen (Titel, Betrag exkl./inkl. Steuern, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Begünstigter, Rechnungsnummer und Notiz) korrekt sind.
Hinweis: Diese Details können nicht bearbeitet werden.
Erforderliche Konten zuordnen:
Fügen Sie Ihr Lieferantenkonto (obligatorisch) hinzu.
Wählen Sie mindestens ein Aufwandskonto und ein Vorsteuer.-Konto aus.
Optional können Sie eine Kostenstelle zuordnen.
Eintrag abschließen:
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Ändern Sie den Status von "Zur Vorbereitung" auf "Bereit zum Export".
Wie bearbeitet man einen Kreditkartentransaktionseintrag?
Transaktion aufrufen:
Finden Sie Ihre geprüfte (aber nicht gerechtfertigte) Kreditkartentransaktion in der Registerkarte Ausgaben.
Erstellte Einträge überprüfen:
Eine Zeile wird automatisch im Bankjournal (mit dem Buchungsdatum) und im Wareneingangsbuch hinzugefügt.
Lieferantenkonto zuordnen:
Stellen Sie sicher, dass dem Eintrag im Wareneingangsbuch ein gültiges Lieferantenkonto zugeordnet ist.
Als bereit markieren:
Speichern Sie Ihre Zuordnungen und ändern Sie den Eintragsstatus auf "Bereit zum Export".
Wichtige Nutzungshinweise
Vorab ausgefüllte Informationen basieren auf automatisch abgerufenen Details und sind nicht bearbeitbar.
Automatisierungen aktualisieren Felder nicht rückwirkend, wenn diese später definiert werden.
Kreditkartentransaktionen: Automatisierungen für die Zuordnung von Konten gelten nicht für Händler, daher müssen betroffene Felder manuell angepasst werden.
Die neue Registerkarten-Navigation im Wareneingangsbuch vereinfacht die Verwaltung von Einträgen durch klare Trennung nach Status.
Die Automatisierung von Aufwands- und USt.-Konten mithilfe von Ausgabenarten bietet eine effizientere Verwaltung von Wareneingangsbucheinträgen.
💡 Tipps
Überprüfen und bestätigen Sie vorab ausgefüllte Details vor dem Fortfahren.
Stellen Sie sicher, dass obligatorische Konten rechtzeitig zugeordnet werden, um Verzögerungen beim Export zu vermeiden.
Nutzen Sie die neue Registerkarten-Navigation im Wareneingangsbuch, um Einträge schnell basierend auf ihrem aktuellen Status zu finden.
Verwenden Sie die neue auf Ausgabenarten basierte Automatisierung, um die Zuordnung von Aufwands- und USt.-Konten zu optimieren.
FAQ ❓
Wie erkenne ich, ob ein Buchungssatz exportbereit ist?
Ein Eintrag, der als "Bereit zum Export" markiert ist, hat alle obligatorischen Felder ausgefüllt und Konten korrekt zugeordnet. Sie ändern den Status manuell nach Überprüfung und Speicherung Ihrer Änderungen.
Kann ich vorab ausgefüllte Details in einem Buchungssatz ändern?
Nein, Details wie Titel, Beträge und Daten werden basierend auf der Rechnungsprüfung automatisch ausgefüllt und können nicht bearbeitet werden. Nur Kontenzuordnungen und Kostenstellen (falls zutreffend) können hinzugefügt oder geändert werden.
Was soll ich tun, wenn meine Rechnung oder Transaktion noch den Status "Zur Vorbereitung" hat?
Überprüfen Sie den Eintrag in der entsprechenden Journal-Registerkarte (Wareneingangsbuch oder Bankjournal) und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Konten (Lieferanten, Aufwands, USt.) und Kostenstellen korrekt zugeordnet sind. Speichern Sie den Eintrag und ändern Sie den Status auf "Bereit zum Export".