Aktivierung & Deaktivierung der Funktion 👍
Berechtigung: Verfügbar für Entitäten, die die Direktbank-Zahlungslösung nutzen. Nicht verfügbar für Zahlungen mit XML- und Pivot-Kontolösungen.
Aktivierung: Diese Funktion kann in den Einstellungen des Moduls "Accounts Payable", Abschnitt "Zahlungen", aktiviert werden. Hinweis: Diese Funktion ist nicht rückwirkend, es werden keine erwarteten Transaktionen für bestehende Zahlungsdateien generiert.
Deaktivierung: Sie kann in denselben Einstellungen deaktiviert werden. Hinweis: Durch die Deaktivierung werden alle erwarteten Transaktionen gelöscht, die aus Zahlungsdateien generiert wurden, ohne Wiederherstellungsoption.
Erwartete Transaktionen 💡
Wann werden sie erstellt?
Für Zahlungsbatches ohne versteckte Details:
Eine erwartete Transaktion wird pro Zahlung innerhalb des Batches erstellt, die den ursprünglichen Details entspricht.
Für Zahlungsbatches mit versteckten Details:
Eine erwartete Transaktion wird pro Gruppe von Zahlungen mit demselben Ausführungsdatum innerhalb des Zahlungsbatches erstellt, um das erforderliche Vertraulichkeitsniveau zu gewährleisten.
Wann werden sie NICHT erstellt?
Für Zahlungen auf manuellen Bankkonten (nur synchronisierte Debitkonten lösen die Erstellung aus).
Für Zahlungen, die mit dem Batch-Typ "intern" (Treasury-Zahlungen) gekennzeichnet sind.
Für Zahlungen in einer anderen Währung als der des Bankkontos.
Wann werden sie gelöscht?
Am Ausführungsdatum:
Erwartete Transaktionen werden automatisch am Ausführungsdatum um 23:59 Uhr gelöscht.
Bei Änderung des Zahlungsbatches:
Wenn ein Zahlungsbatch gelöscht, storniert oder abgelehnt wird, werden alle zugehörigen erwarteten Transaktionen ebenfalls entfernt.
Das erneute Erstellen des Zahlungsbatches generiert neue erwartete Transaktionen; vorherige Verfeinerungen (wie Kategorisierung oder Ignorierstatus) werden nicht wiederhergestellt.
💡 Tipps
Fehler vermeiden: Denken Sie daran, dass die Deaktivierung der Funktion alle generierten erwarteten Transaktionen dauerhaft entfernt.
Anforderungen überprüfen: Überprüfen Sie den Typ Ihres Bankkontos (synchronisiert oder manuell) und den Batch-Typ, um sicherzustellen, dass Transaktionen wie erwartet generiert werden.
FAQ ❓
Wie aktiviere ich die Funktion für erwartete Transaktionen basierend auf Zahlungsdateien?
Diese Funktion kann in den Einstellungen des Moduls "Accounts Payable", Abschnitt "Zahlungen", aktiviert werden. Hinweis: Diese Funktion ist nicht rückwirkend, es werden keine erwarteten Transaktionen für bestehende Zahlungsdateien generiert.
Was passiert, wenn ich die Funktion deaktiviere?
Das Deaktivieren der Funktion entfernt alle erwarteten Transaktionen, die aus Zahlungsdateien generiert wurden, sofort und ohne Möglichkeit zur Wiederherstellung.
Warum werden für einige Zahlungen keine erwarteten Transaktionen erstellt?
Transaktionen werden nicht für Zahlungen auf manuellen Bankkonten, solche mit dem Batch-Typ "intern" oder Zahlungen in einer anderen Währung als der Ihres Bankkontos erstellt.
Können erwartete Transaktionen neu erstellt werden, wenn ein Zahlungsbatch geändert wird?
Wenn ein Zahlungsbatch gelöscht, storniert oder abgelehnt wird, werden die zugehörigen erwarteten Transaktionen gelöscht. Das erneute Erstellen des Zahlungsbatches generiert neue erwartete Transaktionen, aber vorherige Änderungen (wie Kategorisierung) werden nicht beibehalten.