Was ist diese Funktion?
Zuweisungsregeln ermöglichen es Ihnen, festzulegen, an welchen Tagen und auf welchem Bankkonto Ihre bestehende monatliche Prognose als erwartete Transaktionen angezeigt wird. Nach Anwendung entfernt das System diese erwarteten Transaktionen an ihrem Fälligkeitsdatum, um Ihre Ansicht aktuell zu halten.
Bitte beachten Sie, dass die Prognose nur bis zu 4 Tage zugewiesen werden kann und die Funktion derzeit nicht mit Prognosen pro Bankkonto oder Hauptkategorien kompatibel ist. Zudem kann pro Kategorie nur ein Bankkonto zugewiesen werden.
Neue Aktualisierung:
Sie können jetzt den Betrag, das Datum und das Bankkonto jeder aus einer Zuweisungsregel erstellten erwarteten Transaktion ändern. Nach einer Änderung werden diese Transaktionen nicht mehr durch die Zuweisung aktualisiert. Sie können auch die ursprünglichen Werte der geänderten Transaktionen zur Referenz einsehen. Wenn jedoch die Zuweisungsregel selbst geändert wird, werden alle Änderungen überschrieben.
Diese Aktualisierung stellt sicher, dass die angezeigten Informationen korrekt sind, da das System Sie jetzt benachrichtigt, wenn alle Änderungen erfolgreich in der Datenbank angewendet wurden.
Wie konfiguriert man Zuweisungsregeln?
Klicken Sie im Modul Cash Positioning auf das Dropdown-Menü neben Planwerte zuweisen und dann auf Zuordnungsregeln verwalten.
Fügen Sie eine neue Regel hinzu, indem Sie auswählen:
Eine Kategorie mit einer Planwerteingageebene. (Die Kategorie muss eine Endkategorie sein.)
Ein Bankkonto, das dieselbe Währung wie Ihre Prognose verwendet.
Die spezifischen Tage, an denen Sie Ihren Planwertbetrag zuweisen möchten.
Speichern Sie Ihre Regel, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Lösen Sie die Zuweisung manuell aus, indem Sie auf Planwerte zuordnen klicken, um Ihre aktualisierte Prognose in Ihrer Liquiditätsübersicht widerzuspiegeln.
Wie funktioniert es?
Erwartete Transaktionen sind gekennzeichnet zur einfachen Identifikation (z. B. „Allocated from forecast Ihrer Kategorie – Datum“).
Sie werden automatisch entfernt an ihren Fälligkeitsdaten, um Ihre Liquiditätsübersicht sauber zu halten.
Wenn eine Regel ungültig wird (aufgrund einer gelöschten Kategorie oder eines Kontos oder wenn die Kategorie oder das Bankkonto die Anforderungen nicht mehr erfüllt), entfernt das System alle zugehörigen erwarteten Transaktionen bei der nächsten Zuweisung und zeigt eine Fehlermeldung in den Einstellungen an.
Erwartete Transaktionen, die aus der Zuweisung erstellt wurden, können jetzt geändert werden. Sie können den Betrag, das Datum oder das Bankkonto dieser Transaktionen anpassen. Nach einer Änderung werden sie jedoch nicht mehr durch die Zuweisung aktualisiert. Wenn die Zuweisungsregel selbst geändert wird, werden alle Änderungen überschrieben.
Sie können die resultierenden erwarteten Transaktionen derzeit nicht als bezahlt markieren.
💡 Tipps
Kombinieren Sie mehrere Regeln, um eine monatliche Prognose auf mehrere Tage aufzuteilen, sodass Sie wiederkehrende Ausgaben präziser antizipieren können.
Lösen Sie die Zuweisung manuell aus, wann immer Sie Ihre Prognose aktualisieren, um eine Echtzeitansicht Ihrer Liquidität zu erhalten.
Verwenden Sie diese Funktion für Sozialabgaben, Steuern und wiederkehrende Ausgaben (z. B. Mieten, Abonnements), um sie direkt in Ihrer Liquiditätsübersicht und 13-Wochen-Ansicht sichtbar zu machen.
Ändern Sie erwartete Transaktionen individuell, um präzise Kontrolle über ihre Beträge, Daten oder Bankkonten zu erhalten.
FAQ ❓
Was, wenn ich das Datum einer erwarteten Transaktion ändern muss?
Sie können jetzt direkt das Datum, den Betrag oder das Bankkonto einer aus einer Zuweisung erstellten erwarteten Transaktion ändern. Nach einer Änderung werden diese Transaktionen nicht mehr durch die Zuweisung aktualisiert. Wenn Sie sie zurücksetzen müssen, können Sie die Zuweisungsregel anpassen und erneut zuweisen. Beachten Sie, dass bei einer Änderung der Regel selbst alle Änderungen überschrieben werden.
Erscheinen diese Transaktionen in meiner 13-Wochen-Ansicht?
Ja. Sie werden als tägliche erwartete Transaktionen an den von Ihnen ausgewählten Tagen angezeigt und bieten eine klarere kurzfristige Liquiditätsprognose.
Ist die Zuweisung automatisch?
Nein. Sie müssen die Schaltfläche „Planwerte zuordnen“ in der Cash-Disposition klicken, wann immer Sie Ihre Prognoseänderungen in Ihre tägliche Liquiditätsübersicht einbringen möchten.