Eine Transaktion aus dem Tab "Geprüfte Rechnungen" hinzufügen
Gehen Sie zu Accounts Payables und öffnen Sie den Tab Geprüft.
Finden Sie die Rechnung, die Sie bezahlen möchten, und klicken Sie auf Zu den zu bezahlenden Transaktionen hinzufügen.
Die Rechnung ist nun gesperrt und kann nur bearbeitet werden, wenn sie zuerst aus den Zahlungen entfernt wird.
Eine Transaktion aus dem Tab "Erwartet" im Cashflow hinzufügen
Gehen Sie zu Cashflow und öffnen Sie den Tab Erwartet.
Finden Sie die importierte oder synchronisierte Transaktion, die Sie bezahlen möchten, und wählen Sie Zu den zu zahlenden Transaktionen hinzufügen.
Diese Funktion ist nur sichtbar, wenn mindestens eine Zahlungsoption in Ihrem Konto aktiviert ist.
Nur Admin-Benutzer oder Benutzer mit der Berechtigung Zahlungen vorbereiten können Transaktionen zu den Zahlungen hinzufügen.
Was passiert, wenn eine Transaktion zu den Zahlungen hinzugefügt wird?
Die Transaktion zeigt das Label Zahlungsbereit in Agicap an, bis sie vollständig bezahlt ist.
Durch Klicken auf Zu den zu bezahlenden Transaktionen hinzufügen wird die Rechnung gesperrt: Sie können sie nur im Tab Geprüft herunterladen oder löschen (zum Löschen müssen Sie die Zahlung im Tab "vorzubereiten" löschen und dann im Tab "Geprüft" auf Löschen klicken).
Um Rechnungsdetails zu ändern, müssen Sie sie zuerst aus den Zahlungen entfernen, Änderungen im Tab Geprüft vornehmen und sie dann erneut hinzufügen.
Bei Rechnungen mit mehreren Raten wird die Ratenanzahl angezeigt (z. B. "Rechnung B 1/2"). Bei Einzelratenrechnungen erscheint kein Suffix (z. B. "Rechnung A").
Verfügbarkeit während der Testphase
Bei der ersten Anmeldung bei Agicap oder Aktivierung einer Testphase können Sie den ganzen Prozess erleben und Zahlungen testen.
Sie können bis zu 50 Rechnungen über Lieferantenrechnungsmanagement und Zahlungs-XML-Export während dieser Testphase hinzufügen und bezahlen.
Andere Zahlungsmethoden (wie Pivot-Konto oder EBICS) erfordern eine Einrichtung und sind nicht in der Testphase enthalten.
💡 Tipps
Verwenden Sie die Tabs Geprüft und Erwartet, um den Überblick über fällige Rechnungen zu behalten.
Überprüfen Sie Rechnungsdetails vor dem Hinzufügen zu den Zahlungen, um das Entfernen und erneute Hinzufügen zu vermeiden.
Wenn mehrere Benutzer Zahlungen vorbereiten oder verwalten sollen, erteilen Sie ihnen die Berechtigung Zahlungen vorbereiten in der Benutzerverwaltung.
FAQ ❓
Kann ich eine Rechnung nach dem Hinzufügen zu den Zahlungen ändern?
Sie müssen sie zuerst im Tab Zahlungen entfernen. Gehen Sie dann zurück zum Tab Geprüft, nehmen Sie Ihre Änderungen vor und fügen Sie die Rechnung erneut hinzu.
Was passiert, wenn ich eine bereits zu den Zahlungen hinzugefügte geprüfte Rechnung lösche?
Sie müssen die erstellte Zahlung im Tab "Zahlungen" löschen und danach die Rechnung im Tab "Geprüft" löschen.
Wie lange bleibt das Label "Zahlungsbereit in Agicap" bei einer Rechnung bestehen?
Das Label bleibt bestehen, bis die Rechnung tatsächlich bezahlt ist. Zahlungsstatus werden in Agicap automatisch aktualisiert, sobald der Zahlungsvorgang abgeschlossen ist.
Wer kann Rechnungen zu den Zahlungen hinzufügen?
Ein Admin oder ein Benutzer mit der Berechtigung Zahlungen vorbereiten. Sie benötigen mindestens eine aktivierte Agicap-Zahlungsoption (XML-Export, EBICS oder Pivot-Konto), um diese Funktion zu sehen.