Warum Wechselkurse anpassen?
Durch die Anpassung von Wechselkursen können Sie Konsistenz zwischen Agicaps Berechnungen und Ihrer internen Berichterstattung oder den mit Banken vereinbarten Kursen sicherstellen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie:
Agicaps Berichte mit Ihren Finanzberichten abstimmen möchten.
Spezifische Kurse aus Bankvereinbarungen verwenden möchten.
Kurse präzise für bestimmte Zeiträume (täglich, wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich) definieren möchten.
Wo Wechselkurse anpassen
Sie können Wechselkurse entweder auf Organisationsebene oder auf Entitätsebene personalisieren. Die Verwaltung benutzerdefinierter Kurse erfolgt auf der dedizierten Seite Wechselkurse in den erweiterten Einstellungen.
Zugriff auf die Seite Wechselkurse
Navigieren Sie zu Einstellungen:
Klicken Sie im Hauptmenü auf ⚙️ Einstellungen.
Gehen Sie zu Erweiterte Einstellungen:
Wählen Sie im Dropdown-Menü Erweiterte Einstellungen aus.
Öffnen Sie Wechselkurse:
Klicken Sie auf Wechselkurse, um die Anpassungsseite aufzurufen.
Benutzerdefinierte Wechselkurse einrichten
Aktivieren benutzerdefinierter Wechselkurse
Um mit der Anpassung zu beginnen:
Funktion aktivieren:
Gehen Sie zur BackOffice-Seite Ihrer Organisation.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzerdefinierten Wechselkurs aktivieren.
Währungspaare definieren
Währungspaare: Benutzerdefinierte Wechselkurse werden für spezifische Währungspaare definiert (z. B. EUR → CHF, GBP → EUR).
Anfangsliste: Die Liste der Währungspaare wird automatisch mit allen in Ihrer Organisation vorhandenen Währungen gefüllt, wenn Sie die Funktion erstmals aktivieren.
Neue Paare hinzufügen:
Klicken Sie auf ✚ Kurs hinzufügen, um manuell ein neues Währungspaar hinzuzufügen.
Alternativ können Sie Währungspaare und Kurse über Excel importieren (siehe Import von Wechselkursen unten).
Wechselkurse auf verschiedenen Ebenen anpassen
Organisationsebene
Konsistenz über Entitäten hinweg: Das Festlegen benutzerdefinierter Kurse auf Organisationsebene gewährleistet Konsistenz bei Währungsumrechnungen in allen Entitäten.
Standardkurse: Wenn kein benutzerdefinierter Kurs für ein Währungspaar eingegeben wird, verwendet Agicap die von unserem Partner CurrencyLayer abgerufenen täglichen Standardkurse.
Entitätsebene
Lokale Überschreibungen: Sie können die Kurse der Organisation für bestimmte Entitäten und Währungen bei Bedarf überschreiben.
So überschreiben Sie:
Währungspaar erweitern:
Klicken Sie auf das Währungspaar, um alle Entitäten anzuzeigen.
Benutzerdefinierten Kurs eingeben:
Geben Sie Ihren benutzerdefinierten Kurs in der Zeile der gewünschten Entität ein.
Priorität: Entitätsspezifische Kurse überschreiben die Kurse auf Organisationsebene für diese spezifische Entität.
☝️ Hinweis: Wenn ein Kurs sowohl auf Organisationsebene als auch auf Entitätsebene definiert ist, hat der Wert der Entität in dieser Entität Vorrang.
Eingabefrequenz festlegen
Sie können die Frequenz wählen, mit der Sie Kurse definieren:
Verfügbare Frequenzen: Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Vierteljährlich.
Frequenz ändern:
Klicken Sie auf das Menü ••• Optionen.
Wählen Sie Ihre bevorzugte Frequenz aus.
Wichtig:
Werte, die für jede Frequenz eingegeben werden, sind unabhängig und bleiben erhalten, auch wenn Sie die Frequenz wechseln.
Nur die Kurse in der aktuell ausgewählten Frequenz werden in Berechnungen verwendet.
Wechselkurse über Excel importieren 📥
Schritte zum Importieren von Kursen
Importvorlage herunterladen:
Klicken Sie auf der Seite Wechselkurse auf Importieren.
Wählen Sie Vorlage herunterladen, um die Excel-Datei zu erhalten.
Vorlage ausfüllen:
Datum: Geben Sie den ersten Tag des Zeitraums ein (z. B. den ersten Tag des Monats).
Währungspaare: Geben Sie die Währungspaare an, die Sie anpassen möchten.
Entitätsspalte:
Lassen Sie sie leer, um Kurse auf Organisationsebene zu importieren.
Geben Sie eine Entität an, um Kurse auf Entitätsebene zu importieren.
Kurse: Geben Sie die benutzerdefinierten Kurse für jeden Zeitraum ein.
Ausgefüllte Datei importieren:
Kehren Sie zur Seite Wechselkurse zurück.
Klicken Sie auf Importieren und laden Sie Ihre ausgefüllte Vorlage hoch.
Wichtige Hinweise
Nur vorhandene Paare: Der Import akzeptiert nur vorhandene Währungspaare. Fügen Sie neue Paare in Agicap hinzu, bevor Sie importieren.
Kurse überschreiben: Leere Zellen in der Excel-Datei löschen vorhandene Kurse. Verwenden Sie dies, um Kurse bei Bedarf zurückzusetzen.
Pflichtspalte Entität: Die Spalte Entität muss in Ihrer Importdatei enthalten sein, auch wenn Sie auf Organisationsebene importieren.
Wechselkurse exportieren 📤
Sie können die in Berechnungen verwendeten Wechselkurse exportieren:
Zum Export navigieren:
Gehen Sie zu ⚙️ Einstellungen > Meine Daten exportieren > Wechselkurse.
Exportebene auswählen:
Wählen Sie den Export aus einer Entität oder der Konsolidierung.
Zeitraum anpassen:
Wählen Sie den Zeitraum für den Export (bis zu 5 Jahre).
Export herunterladen:
Klicken Sie, um die Datei mit allen in Ihrer Organisation verwendeten Wechselkursen herunterzuladen.
Auswirkungen benutzerdefinierter Kurse verstehen
Agicap-Berechnungen:
Wenn ein benutzerdefinierter Kurs eingegeben wird, verwendet Agicap diesen Kurs für alle Berechnungen während des angegebenen Zeitraums.
Wenn kein benutzerdefinierter Kurs eingegeben wird, werden die Standardkurse von CurrencyLayer verwendet.
Kursanwendung:
Kurse, die für einen Monat definiert sind, gelten für alle Tage innerhalb dieses Monats.
Das Ändern der Frequenz beeinflusst, wie Kurse über die Zeit angewendet werden.
Exportimplikationen:
Benutzerdefinierte Kurse erscheinen in Exporten, wenn sie eingerichtet wurden.
Standardkurse werden angezeigt, wo keine benutzerdefinierten Kurse definiert sind.
💡 Tipps
Konsistenz wahren: Passen Sie Kurse auf Organisationsebene an, um einheitliche Berichte über alle Entitäten hinweg sicherzustellen.
Effiziente Dateneingabe: Verwenden Sie die Excel-Importfunktion, um mehrere Kurse schnell einzugeben.
Frequenzbewusstsein: Denken Sie daran, dass nur Kurse in der aktuell ausgewählten Frequenz aktiv sind.
Regelmäßige Updates: Halten Sie Ihre benutzerdefinierten Kurse auf dem neuesten Stand, um Änderungen in Bankkursen oder Berichtsanforderungen widerzuspiegeln.
Q&A ❓
Wie überschreibe ich Wechselkurse für eine bestimmte Entität?
Um Kurse für eine bestimmte Entität zu überschreiben:
Wechselkurse aufrufen:
Gehen Sie zu ⚙️ Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Wechselkurse.
Währungspaar erweitern:
Klicken Sie auf das Währungspaar, das Sie interessiert.
Benutzerdefinierten Kurs eingeben:
Geben Sie Ihren benutzerdefinierten Kurs in der Zeile der Entität ein.
Was passiert, wenn ich keinen benutzerdefinierten Kurs eingebe?
Wenn kein benutzerdefinierter Kurs für ein Währungspaar eingegeben wird, verwendet Agicap die von unserem Partner CurrencyLayer abgerufenen täglichen Standardkurse.
Kann ich unterschiedliche Frequenzen für verschiedene Währungspaare verwenden?
Nein, die Frequenzeinstellung gilt für alle Währungspaare. Die Werte, die Sie in anderen Frequenzen eingegeben haben, werden jedoch gespeichert und können verwendet werden, wenn Sie zurückwechseln.
Wie beeinflussen benutzerdefinierte Kurse meine Exporte?
Wenn Sie Wechselkurse exportieren, werden sowohl benutzerdefinierte als auch Standardkurse einbezogen:
Benutzerdefinierte Kurse: Erscheinen, wo Sie sie eingerichtet haben.
Standardkurse: Werden angezeigt, wo keine benutzerdefinierten Kurse definiert sind.
Durch die Anpassung Ihrer Wechselkurse erhalten Sie mehr Kontrolle und Präzision in Ihrer Finanzberichterstattung innerhalb von Agicap. Nutzen Sie diese Funktion, um sicherzustellen, dass Ihre Liquiditätsanalyse Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen widerspiegelt.