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Wie importiert man Zahlungen, Überweisungen und RIBA-Dateien in Agicap?
Wie importiert man Zahlungen, Überweisungen und RIBA-Dateien in Agicap?

Das Importieren von Zahlungsentwürfen und Überweisungen direkt in Agicap vereinfacht Ihren Liquiditätsmanagementprozess.

Vor über 2 Wochen aktualisiert

1. Einzelzahlungen importieren - Nur SEPA

Sie können Zahlungsentwürfe über CSV- oder XML-Dateien importieren.

CSV-Spezifikationen

  • Verwenden Sie die bereitgestellte Vorlage und exportieren Sie sie nur mit Excel als CSV UTF-8.

  • Stellen Sie sicher, dass die Spalten mit Semikolons ( ; ) getrennt sind.

  • Pflichtfelder: Verwendungszweck und Betrag. Andere Felder sind optional.

  • Verschieben, löschen oder benennen Sie keine der Vorlagenspalten um.

  • Verwenden Sie Kommas ( , ), um Cent im Betrag-Feld zu trennen.

💡 Tipp: Exporte aus Google Sheets funktionieren nicht aufgrund unterschiedlicher Standardtrennzeichen. Entweder aus Excel exportieren oder Kommas in einem Texteditor durch Semikolons ersetzen.

XML-Spezifikationen

  • Agicap unterstützt XML-Dateien, die dem ISO 20022-Standard entsprechen.

  • Bei Problemen überprüfen Sie die Struktur der Felder in Ihrer XML-Datei.

Einschränkungen:

  • Nur EUR-Zahlungen werden unterstützt.

  • Nur SEPA-Überweisungen können über diese Methode verarbeitet werden.

  • Für SEPA-Lastschriften oder internationale Zahlungen verwenden Sie Überweisungen importieren - Jeder Zahlungstyp.

2. Überweisungen importieren - Jeder Zahlungstyp

Importieren Sie Überweisungen direkt in Agicap; sie erscheinen auf der Seite Zu unterschreiben.

Unterstützte Dateiformate:

  • XML-Dateien (CFONB- und LCR-Formate für französische Kunden).

🔗 Wichtig: Die IBAN des zu belastenden Bankkontos muss auf der Seite EBICS-Bankkonten definiert sein.

Nach dem Import:

  • Überweisungen können auf der Seite Zu unterschreiben nicht geändert werden.

  • Sie können sie stornieren oder löschen.

  • Bei Stornierung erscheint ein Zahlungsentwurf in Zu vorbereiten, wo Sie das Zahlungsdatum oder den Überweisungstyp bearbeiten können.

Internationale Zahlungen

  • Importieren Sie Überweisungen für internationale Zahlungen in jeder Währung.

  • Erfordert einen Cash Management-Vertrag mit Ihrer Bank, die über EBICS verbunden ist.

  • Unterstützt nicht-EUR-Zahlungen, die von jeder über EBICS verbundenen Bank ausgeführt werden.

SEPA-Lastschriftzahlungen (SDD)

  • Importieren Sie XML-Dateien für SEPA-Lastschrifttransaktionen.

  • Lösen Sie Zahlungseingänge von Ihren Kunden aus (als Eingänge in Grün angezeigt).

  • Erfordert nur eine einzige EBICS-Unterschrift.

LCR-Lastschriftzahlungen (🇫🇷 Nur)

  • Französische Kunden können LCR-Dateien importieren, um LCR-Transaktionen zu senden.

  • Funktioniert wie SEPA-Lastschrift und stellt Zahlungseingänge dar.

  • Erfordert nur eine einzige EBICS-Unterschrift.

  • Häufig in Branchen, in denen die Zahlungsbedingungen lang und die Liquiditätspositionen knapp sind.

3. RIBA importieren

Interne Überweisung

Führen Sie interne Zahlungen zwischen Ihren eigenen Bankkonten aus:

  • Wählen Sie den Zahlungsentwurf aus und klicken Sie auf Überweisungstyp bearbeiten.

  • Wählen Sie Interne Überweisung.

  • Erfordert nur eine einzige EBICS-Unterschrift.

  • Für französische Banken: Nur "Virements de trésorerie" werden bearbeitet (im XML-Format gesendet).

Zahlungsdetails ausblenden

Wenn Sie zwei oder mehr Zahlungsentwürfe mit demselben Zahlungsdatum auswählen, können Sie Zahlungsdetails ausblenden aktivieren:

  • Blendet Überweisungsdetails im Tab Zu unterschreiben aus.

  • Nützlich, um Vertraulichkeit in größeren Organisationen zu wahren.

  • Gilt für alle Unterzeichner.

💡 Tipps

  • Begünstigtenverwaltung: Wenn der Name des Begünstigten in Agicap nicht existiert, wird ein neuer Begünstigter erstellt, wenn Sie die Rechte zur Verwaltung von Begünstigten haben.

  • Konten-IBAN: Wenn die belastete Konten-IBAN nicht mit einer in EBICS-Bankkonten übereinstimmt, können Sie das Konto innerhalb der App auswählen, wenn Sie die Überweisung erstellen.

  • Vertrauliche Zahlungen: Verwenden Sie Zahlungsdetails ausblenden, um zu verhindern, dass Unterzeichner einzelne Zahlungsdetails einsehen.

Q&A ❓

Warum kann ich die Zahlungsoptionen in Accounts Payable nicht sehen?

Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Benutzerrechte haben. Sie müssen ein Admin sein oder die Berechtigung Zahlungen vorbereiten haben, um auf den Zahlungs-Tab zuzugreifen und dort zu agieren.

Wie importiere ich internationale Zahlungen?

Verwenden Sie Überweisungen importieren - Jeder Zahlungstyp und stellen Sie sicher, dass Sie einen Cash Management-Vertrag mit Ihrer über EBICS verbundenen Bank haben.

Kann ich Überweisungen nach dem Import bearbeiten?

Überweisungen können auf der Seite Zu unterschreiben nicht geändert werden. Sie können sie stornieren, um einen Zahlungsentwurf in Zu vorbereiten zu generieren, wo bestimmte Details bearbeitet werden können.

Was soll ich tun, wenn mein CSV-Import nicht funktioniert?

Überprüfen Sie, ob Ihre CSV-Datei:

  • Aus Excel als CSV UTF-8 exportiert wurde.

  • Semikolons ( ; ) als Spaltentrenner verwendet.

  • Die Pflichtfelder Verwendungszweck und Betrag ausgefüllt hat.

  • Keine geänderten Vorlagenspalten hat.

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