Verständnis der Umsatzsteuerberechnungen in Agicap
Agicap hilft Ihnen, Ihre Umsatzsteuerverpflichtungen zu schätzen, indem es die Umsatzsteuer basierend auf Ihren Liquiditätskategorien und Transaktionen berechnet. Die Umsatzsteuerberechnung berücksichtigt sowohl die vereinnahmte Umsatzsteuer (aus Ihren Verkaufseinzahlungen) als auch die abzugsfähige Umsatzsteuer (aus Ihren Kaufauszahlungen), um Ihnen eine Prognose Ihres Umsatzsteuerbestands zu bieten.
Einrichtung der Umsatzsteuersätze auf Kategorien
Um genaue Umsatzsteuerberechnungen zu ermöglichen, müssen Sie Umsatzsteuersätze Ihren Liquiditätskategorien zuweisen:
Umsatzsteuersätze auf Unterkategorien definieren: Weisen Sie jeder Unterkategorie, die eine bestimmte Art von Transaktion darstellt (z. B. "Warenverkauf" mit 19 % Umsatzsteuer), den entsprechenden Umsatzsteuersatz zu.
Alternativ Umsatzsteuersätze auf Hauptkategorien definieren: Wenn Sie es bevorzugen, können Sie Umsatzsteuersätze direkt den Hauptkategorien zuweisen.
🚨 Hinweis: Die beste Praxis besteht darin, Umsatzsteuersätze entweder auf alle Unterkategorien oder auf alle Hauptkategorien zu definieren, um genaue Berechnungen sicherzustellen.
Wie die Umsatzsteuerberechnung funktioniert
Agicap berechnet die Umsatzsteuer in drei Schritten für jeden Steuerzeitraum (monatlich oder vierteljährlich):
Schritt 1️⃣ - Berechnung der Umsatzsteuer aus Unterkategorien
Für jede Unterkategorie mit einem definierten Umsatzsteuersatz:
Formel:
Umsatzsteuer = Wert * Umsatzsteuersatz / (1 + Umsatzsteuersatz)Wert: Der Betrag in Ihrer Liquiditätsplanzelle für diese Unterkategorie.
Schritt 2️⃣ - Berechnung der Umsatzsteuer aus Hauptkategorien
Für jede Hauptkategorie mit einem definierten Umsatzsteuersatz:
Formel:
Umsatzsteuer = Wert * Umsatzsteuersatz / (1 + Umsatzsteuersatz)Wert: Der Gesamtbetrag der Hauptkategorie in Ihrem Liquiditätsplan.
Schritt 3️⃣ - Bestimmung der maximalen Umsatzsteuer
Für jede Hauptkategorie vergleicht Agicap die aus den Unterkategorien berechnete Umsatzsteuer (Schritt 1️⃣) und die aus der Hauptkategorie berechnete Umsatzsteuer (Schritt 2️⃣) und nimmt das Maximum der beiden als endgültigen Umsatzsteuerbetrag für diese Kategorie.
💡 Beispiel:
Angenommen, Sie haben eine Hauptkategorie "Kat1" mit einem Umsatzsteuersatz von 12 % und zwei Unterkategorien:
Sub1: Umsatzsteuersatz von 21 %, Wert von €20.000
Sub2: Kein Umsatzsteuersatz, Wert von €10.000
Berechnungen:
Umsatzsteuer aus Unterkategorien:
Sub1 Umsatzsteuer: €20.000 * 21 % / (1 + 21 %) = €3.471,07
Sub2 Umsatzsteuer: €10.000 * 0 % = €0
Gesamtumsatzsteuer aus Unterkategorien: €3.471,07
Umsatzsteuer aus Hauptkategorie:
Kat1 Gesamtwert: €30.000
Kat1 Umsatzsteuer: €30.000 * 12 % / (1 + 12 %) = €3.214,29
Endgültige Umsatzsteuer für Kat1:
MAX(€3.471,07, €3.214,29) = €3.471,07
Aktualisierung der Umsatzsteuerberechnungen
Um sicherzustellen, dass Ihre Umsatzsteuerberechnungen aktuell sind:
Klicken Sie auf Neu berechnen (Planwerte, Indikatoren und U-St) in der App.
Aktualisieren Sie alle Szenarien/Projekte, um Ihren Liquiditätsplan vollständig zu aktualisieren.
Tipps 💡
Wenn eine Liquiditätsplanzelle einen negativen Betrag aufweist, wird sie in der automatischen Umsatzsteuerberechnung nicht berücksichtigt.
Die Eingabeebene der Planwerte muss immer auf derselben Ebene wie die Umsatzsteuerkategorie festgelegt sein.
Für Unternehmen mit spezifischen Umsatzsteuerzahlungsfrequenzen (z. B. vierteljährlich) stellen Sie sicher, dass Ihre Umsatzsteuereinstellungen in Agicap dies für genaue Prognosen widerspiegeln.
FAQ ❓
Wie gehe ich mit Umsatzsteuergutschriften um, die meine nächste Umsatzsteuerzahlung verringern?
A: Wenn Ihre Umsatzsteuergutschrift den Betrag Ihrer nächsten Umsatzsteuerzahlung verringert (anstatt vom Staat erstattet zu werden), sollten Sie Agicap so konfigurieren, dass dies in Ihren Umsatzsteuerprognoseeinstellungen berücksichtigt wird. Bitte kontaktieren Sie den Chat-Support von Agicap, wenn Sie überprüfen möchten, ob Ihre Einstellung korrekt ist.
Was ist, wenn ich das Datum der Umsatzsteuerzahlung ändern muss?
A: Sie können das Datum der Umsatzsteuerzahlung in den Umsatzsteuereinstellungen in Agicap anpassen. Die zulässigen Tage variieren je nach Ihrem Land, um den lokalen Vorschriften zu entsprechen.