Verständnis von Transaktionen in Agicap
Eine Transaktion in Agicap stellt eine finanzielle Bewegung dar und hat mehrere wichtige Parameter:
Typ: Bezahlt (tatsächliche Bankflüsse) oder Erwartet (zukünftige Ein- oder Auszahlungen).
Titel: Beschreibender Name (bis zu 255 Zeichen).
Einzahlung oder Auszahlung: Gibt an, ob Geld ein- oder ausgeht.
Betrag:
Einzahlung: Wird in grün angezeigt. Erhöht Ihren Liquiditätsbestand (z.B.
+1000€).Auszahlung: Wird in rot angezeigt. Verringert Ihren Liquiditätsbestand (z.B.
-1000€).Umgekehrte Einzahlung: Wird in lila angezeigt. Verringert Ihren Liquiditätsbestand.
Umgekehrte Auszahlung: Wird in lila angezeigt. Erhöht Ihren Liquiditätsbestand.
Währung: Basierend auf dem zugehörigen Bankkonto.
Fälligkeitsdatum:
Bezahlte Transaktionen: Datum liegt in der Vergangenheit oder am aktuellen Tag.
Erwartete Transaktionen: Datum ist aktuell oder in der Zukunft.
Rechnungsdatum: Für erwartete Transaktionen.
Ursprünglicher Fälligkeitstermin: Für verspätete erwartete Transaktionen (Transaktionen, die in der Vergangenheit erwartet wurden).
Kategorie, Bankkonto, Projekt, Notizen, Tags: Zusätzliche Details zur Kategorisierung und Verwaltung von Transaktionen.
Bearbeiten des Fälligkeitsdatums
Sie können das Fälligkeitsdatum sowohl für erwartete als auch bezahlte Transaktionen bearbeiten, um Ihre Liquiditätsplanung zu korrigieren oder anzupassen.
Für erwartete Transaktionen
Von der Transaktionsseite oder Liquiditätsprognose:
Wählen Sie die Transaktion aus.
Verwenden Sie die Geplantes Zahlungsdatum-Auswahl, um ein neues Datum zu wählen.
Von der Seite für verspätete Transaktionen im Tab erwartete Transaktionen:
Bearbeiten Sie direkt das Geplantes Zahlungsdatum in der Transaktionsliste.
Massenaktionen von der Suchseite:
Wählen Sie mehrere Transaktionen aus.
Verwenden Sie die Massen-Geplantes Zahlungsdatum-Auswahl, um die Daten für alle ausgewählten Transaktionen zu ändern.
Für bezahlte Transaktionen
Von der Transaktionsseite oder Liquiditätsprognose:
Wählen Sie die Transaktion aus.
Klicken Sie auf Erweiterte Optionen anzeigen.
Wählen Sie Fälligkeitsdatum bearbeiten und wählen Sie das neue Datum.
Gruppierte Aktionen auf der Transaktionsseite:
Wählen Sie mehrere Transaktionen aus.
Klicken Sie auf Erweiterte Optionen anzeigen.
Wählen Sie Fälligkeitsdatum bearbeiten, um die Daten kollektiv zu aktualisieren.
Massenaktionen von der Suchseite:
Wählen Sie mehrere Transaktionen aus.
Verwenden Sie die Massen-Fälligkeitsdatum bearbeiten-Option.
Wie das Ändern des Datums die Liquiditätsbestände beeinflusst
🔄 Das Anpassen des Fälligkeitsdatums einer Transaktion kann Ihre Liquiditätsbestände beeinflussen:
Gleicher Zeitraum: Wenn das neue Datum innerhalb desselben Zeitraums liegt, bleiben Ihre Liquiditätsbestände unverändert.
Anderer Zeitraum: Wenn das neue Datum die Transaktion in einen anderen Zeitraum verschiebt, werden die Liquiditätsbestände diese Änderung widerspiegeln, was sich auf Prognosen und Planungen auswirkt.
Wie das Ändern des Datums die Liquiditätstabelle beeinflusst
Ähnlich kann das Ändern des Fälligkeitsdatums die Werte in Ihrer Liquiditätstabelle beeinflussen:
Gleicher Zeitraum: Keine Änderungen in den Tabellenwerten.
Anderer Zeitraum: Die Transaktionsbeträge werden in den neuen Zeitraum verschoben, wodurch Ihre Liquiditätsprognosen entsprechend aktualisiert werden.
Wie man diese Aktion rückgängig macht
Wenn Sie die Änderung des Fälligkeitsdatums rückgängig machen müssen:
Für synchronisierte Transaktionen:
Öffnen Sie die Transaktionsdetails.
Klicken Sie auf Ursprüngliches Fälligkeitsdatum anzeigen, um das ursprüngliche Datum wiederherzustellen.
Für andere Transaktionen:
Verwenden Sie die Fälligkeitsdatum bearbeiten-Option, um das Datum manuell auf das ursprüngliche zurückzusetzen.
💡 Tipps
Halten Sie Aufzeichnungen genau: Überprüfen und passen Sie regelmäßig die Fälligkeitsdaten an, um präzise Liquiditätsprognosen zu erhalten.
Massenbearbeitung: Sparen Sie Zeit, indem Sie Massenaktionen verwenden, wenn Sie mehrere Transaktionen aktualisieren.
Überwachen Sie verspätete Transaktionen: Verwenden Sie die Überfällige Transaktionen-Seite, um überfällige erwartete Zahlungen zu verwalten und zu aktualisieren.
FAQ❓
Kann ich das Fälligkeitsdatum einer Transaktion bearbeiten, die aus einer Integration importiert wurde?
Ja, Sie können das Fälligkeitsdatum bearbeiten, aber denken Sie daran, dass Aktualisierungen im ursprünglichen integrierten Tool möglicherweise nicht zurück zu Agicap synchronisiert werden, nachdem Sie das Datum manuell bearbeitet haben.