Hinzufügen einer manuellen Zahlung

Sie können manuell einen Zahlungsentwurf erstellen, indem Sie die folgenden Details angeben:

Verwendungszweck: Eine Beschreibung der Zahlung.
Betrag: Der zu zahlende Betrag.
Fälligkeitsdatum: Wann die Zahlung geplant ist.
Begünstigter: Wer die Zahlung erhält.

Um eine manuelle Zahlung hinzuzufügen:

Gehen Sie zum Abschnitt Zahlungen in Ihrem Agicap-Konto.
Klicken Sie auf Zahlung hinzufügen und wählen Sie die erste Option.
Füllen Sie die erforderlichen Felder aus:
- Verwendungszweck
- Betrag
- Fälligkeitsdatum
- Begünstigter
Klicken Sie auf Speichern, um den Zahlungsentwurf zu erstellen.

Sobald hinzugefügt, können Sie den Zahlungsentwurf auf der Seite Zu zahlen (oder Zu vorbereiten, wenn Sie EBICS verwenden) ändern. Sie können alle Zahlungsinformationen außer dem Betrag und dem Verwendungszweck bearbeiten.

Diese Funktion ist für Zahlungen verfügbar, die über XML-Export, EBICS und Swan erfolgen.

Zahlungen mit EBICS

Wenn Sie die EBICS-Funktion aktiviert haben, stehen Ihnen zusätzliche Methoden zur Verwaltung von Zahlungen zur Verfügung:

Einzelzahlungen importieren – Nur SEPA

Importieren Sie Zahlungsentwürfe über CSV- oder XML-Dateien, die auf der Seite "Zu vorbereiten" erscheinen.

Um mit einer CSV-Datei zu importieren:

Laden Sie die CSV-Vorlage von Agicap herunter.
Stellen Sie sicher, dass die Datei im CSV UTF-8-Format gespeichert ist.
Die Spalten müssen mit Semikolons (;) getrennt sein.
Pflichtfelder: Verwendungszweck und Betrag.
Optionale Felder: Fälligkeitsdatum, Begünstigter Name, Begünstigter IBAN usw.
Verwenden Sie ein Komma (,) als Dezimaltrennzeichen im Betrag (z.B. 1000,50).

Tipps für einen erfolgreichen CSV-Import:

Verschieben, löschen oder benennen Sie keine Spalten in der Vorlage um.
Stellen Sie sicher, dass die belastete Konto-IBAN in Ihren EBICS-Bankkonten existiert.
Sowohl Begünstigter Name als auch Begünstigter IBAN müssen angegeben werden, um einen Begünstigten zuzuweisen.
Wenn der Begünstigte nicht existiert, wird er erstellt, wenn Sie das Recht haben, Begünstigte zu verwalten.

Um mit einer XML-Datei zu importieren:

Stellen Sie sicher, dass die XML-Datei dem ISO 20022-Standard entspricht.
Nur EUR-Zahlungen und SEPA-Überweisungen werden unterstützt.

Überweisungen importieren – Jeder Zahlungstyp

Importieren Sie Überweisungen direkt, die auf der Seite Zu signieren erscheinen.

Unterstützt XML-Dateien (CFONB-Format für französische Kunden).
Die belastete Konto-IBAN in der Datei muss mit einer in Ihren EBICS-Bankkonten definierten übereinstimmen.
Nach dem Import können Überweisungen nicht mehr geändert, aber storniert oder gelöscht werden.

Internationale Zahlungen und SEPA-Lastschrift:

Internationale Zahlungen: Importieren Sie Zahlungen in jeder Währung, die von Banken ausgeführt werden, die über EBICS verbunden sind. Möglicherweise ist ein Cash-Management-Vertrag mit Ihrer Bank erforderlich.
SEPA-Lastschrift (SDD) Zahlungen: Importieren Sie XML-Dateien für SDD-Transaktionen, um Zahlungen von Ihren Kunden einzuziehen. Diese Einzahlungen erscheinen als grüne Beträge.

Interne Überweisungen

Führen Sie Zahlungen zwischen zwei Bankkonten innerhalb derselben Gruppe ohne Gebühren durch.

Um eine interne Überweisung zu erstellen:

Klicken Sie im Zahlungsentwurf auf Überweisungstyp bearbeiten.
Wählen Sie Interne Zahlung.
Fahren Sie mit der Zahlung wie gewohnt fort.

Hinweis: Interne Zahlungen erfordern nur eine einzige EBICS-Signatur und benötigen keine Validierung oder Gegenzeichnung.

Zahlungsdetails ausblenden

Aus Gründen der Vertraulichkeit können Sie Zahlungsdetails ausblenden, wenn Sie mehrere Zahlungen am selben Datum verarbeiten.

Um Zahlungsdetails auszublenden:

Wählen Sie zwei oder mehr Zahlungsentwürfe mit demselben Zahlungsdatum aus.
Aktivieren Sie die Option Zahlungsdetails ausblenden.
Fahren Sie mit der Überweisung fort; individuelle Zahlungsdetails werden vor allen Unterzeichnern verborgen.

💡 Tipps

Benutzerrechte: Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Berechtigungen haben. Sie müssen ein Admin sein oder das Recht Zahlungen vorbereiten haben, um auf die Registerkarte Zahlungen zuzugreifen und diese zu verwalten.
Zahlungen importieren: Überprüfen Sie doppelt, ob alle Pflichtfelder in Ihren CSV- oder XML-Dateien korrekt ausgefüllt sind, um Importfehler zu vermeiden.
Begünstigtenverwaltung: Wenn ein Begünstigter in Agicap nicht existiert, wird er während des Imports erstellt, wenn Sie die Rechte zur Verwaltung von Begünstigten haben.

Q&A ❓

Warum kann ich die Registerkarte Zahlungen oder Optionen in Accounts Payable nicht sehen?

Überprüfen Sie Ihre Benutzerrechte. Sie müssen ein Admin sein oder die Berechtigung Zahlungen vorbereiten haben, um auf die Registerkarte Zahlungen zuzugreifen und darauf zu handeln.

Kann ich den Betrag und den Verwendungszweck nach Erstellung eines Zahlungsentwurfs bearbeiten?

Nein, sobald der Zahlungsentwurf erstellt ist, können Sie alle Zahlungsinformationen außer dem Betrag und dem Verwendungszweck ändern.

Wie importiere ich Zahlungen in einer anderen Währung als EUR oder nicht-SEPA-Zahlungen?

Verwenden Sie die Option Überweisung importieren – Jeder Zahlungstyp, um Zahlungen in verschiedenen Währungen oder Typen zu importieren, vorausgesetzt, Ihre Bank unterstützt diese Transaktionen über EBICS. Sie können es auch manuell erstellen und die richtige Währung wählen.

Was passiert, wenn die belastete Konto-IBAN in meiner Importdatei nicht mit einem EBICS-Bankkonto in Agicap übereinstimmt?

Die Überweisung kann nicht importiert werden. Stellen Sie sicher, dass alle beteiligten Bankkonten im Abschnitt EBICS-Bankkonten von Agicap definiert sind.